DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9324 → 0,7738. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %79'lik dilime ait. Bu, medyana göre +14.91% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %36,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %5,2 ile enflasyonun üzerinde, ancak farkın görece sınırlı kaldığı görülüyor. Portföyün %56’sı hisse senedinde, %44’ü nakit ve mevduatta; bu dağılım, serbest fon yapısıyla uyumlu şekilde hisse ağırlığını öne çıkarırken likit tarafta da önemli bir pay bırakıyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: %54,9 volatilite, %-30,4 maksimum gerileme ve -2,72 Sharpe, getirinin yüksek dalgalanma karşılığında elde edildiğine işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 7/7. Fon büyüklüğünün 0,09 milyar TL olması, ürünü büyük ölçekliden ziyade daha niş bir seçenek konumuna taşıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir