Deniz Portföy İkinci Serbest Fon

Deniz Portföy İkinci Serbest Fon (DKC), portföyünün %61’ini hisse senedine ayırmış durumda; bu da serbest fon kategorisinde agresif sayılabilecek bir kompozisyon. Son bir aylık %2,6’lık nominal getiri enflasyon karşısında eriyor, zira yıllık veri henüz oluşmamış ve reel getiri görünmüyor. Risk tarafı ise dikkat çekici: Sharpe oranının -1,95’e gerilemesi ve %45,9’luk maksimum kayıp, volatilitenin (%14,3) ötesinde bir inişli çıkışlı seyir işaret ediyor. Fonun yönetim altındaki varlığı yalnızca 0,01 milyar ₺ ile oldukça niş bir yapıda; bu da likidite ve yatırımcı tabanı açısından görece kırılgan bir görünüm sunuyor.