Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorDFC
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,080714
-0.54%· 09 Haz 2026
1 Yıl+32.18%reel %-0.1
Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.54%
1H-1.07%
1A-4.11%
3A+3.71%
1Y+32.18%
YBI+23.34%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Deniz Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.1). Sharpe negatif (-1.96) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-0.1.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
3,1474-2.12%
MA 90
3,0454+1.16%
MA 200
2,7467+12.16%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%83.6
- 📈Hisse Senedi%83.57
- 💰Nakit / Mevduat%14.19
- ◌Diğer%2.24
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,1 arttı
- Nakit%14,1 →%14,2▲ +%0,1
- Hisse Senedi%83,7 →%83,6▼ −%0,1
- Diğer%2,3 →%2,2▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+54.6%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
46%
13.8% / 29.8% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 5
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 AEFES Anadolu Efes | %4.62 | 20,18 | 31,43 | +55.8% | İş | AL |
 BESLR Besler Gida Ve Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | %3.60 | — | — | — | — | — |
 AGHOL Anadolu Grubu Holding | %3.40 | 34,80 | 52,30 | +50.3% | İş | AL |
 ULKER Ülker Bisküvi | %3.12 | 118,00 | 215,00 190,00–215,00 | +82.2% | 2 kurum | AL |
 ELITE Elite Naturel Organik Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | %3.03 | — | — | — | — | — |
 EKSUN Eksun Gida Tarim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | %2.99 | — | — | — | — | — |
 YYLGD Yayla Agro Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | %2.75 | — | — | — | — | — |
 TATGD Tat Gida Sanayi A.S. | %2.11 | — | — | — | — | — |
7 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.96üst %24
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.83
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.60
Volatilite (90g)düşük iyi
%12.2üst %73
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-9.97%üst %48
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.41
-0.14%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe111/145
-1.96%24
1Y Getiri115/135
%32.2%16
Reel 1Y115/135
%-0.1%16
Max DD77/147
%-10.0%48
Volatilite41/147
%12.2%73
Fon büyüklüğü93/147
119,8 milyon%37
Sıralama (3M)-4.42%
1158
130
Bu fon
+3.71%
Medyan
+8.13%
Yüzdelik
%18
Sıralama (1Y)-14.42%
1146
124
Bu fon
+32.18%
Medyan
+46.60%
Yüzdelik
%15
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 2 | -0 | 3 | 1 | -2 | · | · | · | · | · | · | +23% |
| 2025 | 1 | -2 | 3 | -1 | 3 | 1 | 6 | 4 | -5 | -2 | 3 | 2 | +13% |
| 2024 | 4 | 6 | 8 | 1 | -2 | -0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 2 | -1 | +19% |
| 2023 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | 27 | 18 | 5 | 2 | -8 | 7 | 2 | +44% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | 6 | -6 | 14 | 11 | 0 | +27% |
| Ort. | 4.7 | 1.0 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 6.5 | 8.3 | 4.0 | -2.2 | 0.5 | 5.8 | 0.8 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 14 Ara 2022 | 26 May 2023 | 163 gün | -16.75% |
| 06 Eyl 2023 | 26 Eki 2023 | 50 gün | -10.88% |
| 26 Ağu 2025 | 15 Eki 2025 | 50 gün | -9.97% |
| 21 May 2024 | 10 Nis 2025 | 324 gün | -9.14% |
| 29 Ağu 2022 | 30 Eyl 2022 | 32 gün | -6.85% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fonu, son bir yılda %32.2 nominal getiri sağlamış olsa da, reel getirisi %-0.1 ile enflasyon karşısında adeta yerinde saymış. Portföyün %84’ü hisse senedinde, bu da tarım ve gıda sektörüne odaklı bir yapıyı işaret ediyor; ancak yüksek hisse ağırlığına rağmen volatilite %12.2 ile görece sakin kalmış. Sharpe oranının -1.96 olması, risk-getiri dengesinin zorlandığını ve fonun taşıdığı riskin getiriye yeterince yansımadığını düşündürüyor. 0.12 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir oyuncu konumunda, bu da yatırımcı talebinin sınırlı kaldığını gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
23 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON04.06.202610:00
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON06.05.202614:17
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON13.04.202611:33
- Fon Gider BilgileriDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON07.04.202616:01
- Fon Gider BilgileriDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON07.04.202614:59
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON07.04.202614:52
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON03.04.202614:36
- İzahname1 ekDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON02.04.202613:30
- İzahname (Değişiklik) 1 ekDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON02.04.202613:30
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON02.04.202613:30
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON02.04.202612:01
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON31.03.202608:54
- İzahname (Değişiklik) 1 ekDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON18.03.202611:17
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON04.03.202614:35
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON03.02.202616:39
- Performans Sunum Raporu1 ekDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON28.01.202613:59
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON26.01.202611:06
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON09.01.202617:04
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON07.01.202617:10
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON05.01.202616:11
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON04.12.202516:50
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON18.11.202517:20
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON10.11.202514:51
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
119,8 milyon
-5.16% 1A
Yatırımcı
1.657
Takipteyiz
09 Ağu 2022 tarihinden beri
1400 gün
yeni
DFC'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 152.5%Sharpe: 8.59
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 159.0%Sharpe: 2.92
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.2%Sharpe: 2.86
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 146.4%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 154.2%Sharpe: 2.21
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 86.4%Sharpe: 2.01
Sık sorulanlar·DFC
01DFC fonu nedir?
Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon (DFC), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP00785.
02DFC fonunun güncel fiyatı nedir?
DFC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.0807 (2026-06-09).
03DFC fonunun yıllık getirisi nedir?
DFC son 12 ayda %32.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-0.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04DFC fonunun Sharpe oranı kaç?
DFC için 90 günlük Sharpe oranı -1.96 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DFC fonunun risk skoru nedir?
DFC fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06DFC fonunu hangi şirket yönetiyor?
DFC fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DFC fonunun büyüklüğü ne kadar?
DFC fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 120 milyon TL ve 1.657 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.