A1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

CHY, A1 Capital'in serbest şemsiye altında topladığı, portföyünün tamamını hisse senedinde tutan agresif bir fon. Son bir ayda %31,9'luk nominal getiri güçlü duruyor; ancak yıllık veri henüz oluşmadığı için bu performansın enflasyon karşısındaki reel gücü hakkında net konuşmak erken. Fonun risk tarafı ise dikkat çekici: %113,9'luk volatilite ve -%86,7'lik maksimum kayıp, yüksek getirinin bedelinin ne kadar ağır olabileceğini gösteriyor; Sharpe oranının -4,16'da olması da risk-getiri dengesinin şu an için zorladığını işaret ediyor. 0,17 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş bir oyuncu olarak öne çıkıyor, bu da fonun hareket alanını geniş tutuyor ama likidite ve yatırımcı tabanı açısından görece kırılgan bir yapıya işaret ediyor.