Qnb Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (CHA), Değişken Fon kategorisinde Qnb Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFNEM00162.

CHA fonunun güncel fiyatı nedir?

CHA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,3063 (11 Eylül 2026).

CHA fonunun yıllık getirisi nedir?

CHA son 12 ayda %37,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %4,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

CHA fonunun Sharpe oranı kaç?

CHA için 90 günlük Sharpe oranı -1,03 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

CHA fonunun risk skoru nedir?

CHA fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

CHA fonunu hangi şirket yönetiyor?

CHA fonu Qnb Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

CHA fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 39,9 Mn TL; 197 yatırımcısı bulunmaktadır.

CHA Qnb Sağlık Hayat Sigorta ve Emek… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik ve büyüklük

ISINTRYFNEM00162

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Bugün büyüklük 643,5 B ₺ azaldı. Bunun 316,8 B ₺'si para çıkışı, 326,7 B ₺'si değer kaybı.

Fon büyüklüğü39,9 Mn ₺kategorisinde 113./120 fon · ▼ %1,6 (gün)

Net akış · 1 gün−316,8 B ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,8'i · 2 gündür çıkış

Yatırımcı197+0 kişi (gün)

Net akış · 1 hafta−713,9 B ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay−739,4 B ₺−4 kişi

Net akış · 3 ay−2,9 Mn ₺−14 kişi

Zirve büyüklük44,2 Mn ₺30 Oca 2026 · zirveden −%9,7

Yatırımcı başına202,6 B ₺dün 205,9 B ₺

En büyük tek gün giriş+709,8 B ₺27 Mar 2026

En büyük tek gün çıkış−863,9 B ₺26 Şub 2026

Aylık ortalama%4,5veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%62830/1.335 gün · 51/64 ay artı

Pazar payı%0,03tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1914 gün15 Haz 2021'den beri

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%7,24/5 yıl artı

Şub+%2,35/5 yıl artı

Mar+%3,04/5 yıl artı

Nis+%6,54/5 yıl artı

May+%3,75/5 yıl artı

Haz+%4,85/6 yıl artı

Tem+%5,14/6 yıl artı

Ağu+%5,85/6 yıl artı

Eyl+%2,64/6 yıl artı

Eki+%3,13/5 yıl artı

Kas+%7,44/5 yıl artı

Ara+%3,44/5 yıl artı

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

197

−4 (dönem)

Ağu 2026AğuAğuEylEyl

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%5,3

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Ağu 2026AğuAğuEylEyl

MA 300,3029 ₺fiyat %1,1 üstünde

MA 900,2959 ₺fiyat %3,5 üstünde

MA 2000,2913 ₺fiyat %5,2 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Eki 2024Nis 2025EkiMar 2026Eyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım11 Eylül 2026 · TEFAS · 7 kalem

%72,6hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi72,64

Hazine Bonosu12,47

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları9,47

Takasbank Para Piyasası3,78

Devlet Tahvili1,41

Yatırım Fonları Katılma Payları0,18

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları0,05

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi10 Eyl 2026 → 11 Eyl 2026 · devir hızı %12,0

Hisse Senedi63,7 → 72,6▲ +8,9

Ters-Repo8,5 → 0,0▼ −8,5

Takasbank Para Piyasası7,3 → 3,8▼ −3,6

Hazine Bonosu10,8 → 12,5▲ +1,6

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları8,2 → 9,5▲ +1,3

Devlet Tahvili1,2 → 1,4▲ +0,2

Yatırım Fonları Katılma Payları0,2 → 0,2▲ +0,0

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları0,0 → 0,1▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot

Hisse Senedi%72,64Hazine Bonosu%12,47Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%9,47Takasbank Para Piyasası%3,78Devlet Tahvili%1,41Yatırım Fonları Katılma Payları%0,18Finansman BonosuKıymetli MadenlerKıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma AraçlarıMevduat (TL)Ters-RepoBİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-1,03

%39'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-1,14

—yüksek iyi

Calmar (1Y)5,49

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%12,3

%46'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%6,7

%60'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,56

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%4,2

Drawdown (1 yıl)

0min −%11,3 · 12 Oca 2023

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

CHA (bu fon)

+%37,1

BIST 30

+%49,3

Altın (gr)

+%40,9

Mevduat

+%40,0

BIST 100

+%38,6

TÜFE

+%31,5

USD/TRY

+%17,5

EUR/TRY

+%16,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaDeğişken Fon · 106 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri73/106

%37,1%32

Sharpe (90g)66/106

-1,03%39

Volatilite58/106

%12,3%46

Sıralama (3A)−%1,9

89. / 120 fon

Bu fon%6,9

Medyan%8,8

Yüzdelik%26

Sıralama (1Y)−%6,0

83. / 120 fon

Bu fon%37,1

Medyan%43,1

Yüzdelik%31

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%3,8

+%2,0

+%3,9

−%0,3

+%5,5

+%8,5

+%3,1

2022

+%7,4

+%0,2

+%8,2

+%3,9

+%3,5

+%8,2

+%14,8

+%3,3

+%15,2

+%19,5

+%7,2

2023

−%2,5

+%2,3

+%1,1

+%3,7

+%1,6

+%14,2

+%11,7

+%7,5

+%9,4

−%4,0

−%0,5

−%0,9

2024

+%11,8

+%7,7

+%11,7

+%16,6

+%9,5

+%4,4

−%0,0

−%3,4

+%2,4

−%2,9

+%7,0

+%3,6

2025

+%3,8

+%0,6

+%0,2

−%0,7

+%2,6

+%3,6

+%9,9

+%3,7

+%2,1

+%1,8

+%2,7

+%4,2

2026

+%15,4

+%0,8

−%6,2

+%4,9

+%0,8

−%0,4

−%1,2

+%8,5

−%1,0

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

3 Oca 202312 Oca 20239 gün−%11,3

17 Ara 202124 Ara 20217 gün−%11,0

9 Eki 202315 Kas 202337 gün−%9,9

18 Mar 202524 Mar 20256 gün−%9,0

18 Tem 20244 Eki 202478 gün−%8,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

CHA kodlu QNB Sağlık OKS Dengeli Değişken Emeklilik Fonu, son bir yılda %37,1 nominal getiri üretmiş; enflasyon arındırıldığında bu rakam %4,2'lik mütevazı ama pozitif bir reel getiriye işaret ediyor. Portföyün %73'ünün hisse senedinde, kalanın ağırlıklı olarak nakit ve hazine bonosunda konumlanması, "değişken" kategoriyle uyumlu; ancak tahvil tarafının yalnızca %1'de kalması faiz duyarlılığını sınırlı tutuyor. Sharpe oranının -1,03'e gerilemesi ve %12,3 volatilite, son dönemde üstlenilen riskin karşılığının görece zayıf kaldığını, %-6,7'lik maksimum drawdown ise dalgalanmanın yönetilebilir sınırlarda seyrettiğini gösteriyor. 0,04 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş ölçekte kalan fon, TEFAS risk derecesi 5/7 ile orta-üst risk bandında konumlanıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →