VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,019 → 0,3063. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %31'lik dilime ait. Bu, medyana göre -6.01% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 9 drawdown periyodu:
“CHA kodlu QNB Sağlık OKS Dengeli Değişken Emeklilik Fonu, son bir yılda %37,1 nominal getiri üretmiş; enflasyon arındırıldığında bu rakam %4,2'lik mütevazı ama pozitif bir reel getiriye işaret ediyor. Portföyün %73'ünün hisse senedinde, kalanın ağırlıklı olarak nakit ve hazine bonosunda konumlanması, "değişken" kategoriyle uyumlu; ancak tahvil tarafının yalnızca %1'de kalması faiz duyarlılığını sınırlı tutuyor. Sharpe oranının -1,03'e gerilemesi ve %12,3 volatilite, son dönemde üstlenilen riskin karşılığının görece zayıf kaldığını, %-6,7'lik maksimum drawdown ise dalgalanmanın yönetilebilir sınırlarda seyrettiğini gösteriyor. 0,04 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş ölçekte kalan fon, TEFAS risk derecesi 5/7 ile orta-üst risk bandında konumlanıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir