Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorCBO
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV267,264471
+2.65%· 09 Haz 2026
1 Yıl+57.24%reel %18.8
Azimut Portföy Hcbo Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.041 gr altın
1G+2.65%
1H+0.52%
1A-1.77%
3A+13.99%
1Y+57.24%
YBI+21.50%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Azimut PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.8). AUM %-10 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-0.34) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
272,1564-1.80%
MA 90
261,9502+2.03%
MA 200
238,3836+12.12%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%94.4
- 📈Hisse Senedi%94.37
- ◌Diğer%5.63
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,1 arttı
- Hisse Senedi%94,2 →%94,4▲ +%0,1
- Diğer%5,8 →%5,6▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.34
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.36
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.82
Volatilite (90g)düşük iyi
%47.8
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-21.72%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.34
+18.79%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++8.51%
11292
155
Bu fon
+13.99%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%88
Sıralama (1Y)++28.31%
11168
140
Bu fon
+57.24%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%88
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 05 Eyl 2025 | 26 Kas 2025 | 82 gün | -19.93% |
| 18 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | 20 gün | -13.78% |
| 27 Oca 2026 | 03 Şub 2026 | 7 gün | -8.77% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Azimut Portföy HCBO Hisse Senedi Serbest Özel Fon, son bir yılda %63,2 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %23,3 ile enflasyon karşısında belirgin bir artı değer üretmiş. Portföyünün %95’i hisse senedinde yoğunlaşmış; bu da kategorisiyle tam uyumlu, agresif bir büyüme arayışını işaret ediyor. Sharpe oranı 0,68 ile risk-getiri dengesi görece makul seviyede olsa da, %47,2’lik volatilite ve 6/7 risk skoru, inişli çıkışlı bir seyri beraberinde getiriyor. 1,92 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da likidite ve yatırımcı ilgisi açısından dengeli bir konumda olduğunu gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
7 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 7 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY HCBO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)16.04.202617:27
- Fon Gider BilgileriAZİMUT PORTFÖY HCBO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202614:24
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY HCBO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.03.202623:28
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAZİMUT PORTFÖY HCBO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.03.202618:49
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY HCBO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.03.202617:30
- Performans Sunum Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY HCBO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202617:56
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY HCBO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.10.202515:46
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,9 milyar
-10.45% 1A
Yatırımcı
3
Takipteyiz
08 Tem 2025 tarihinden beri
336 gün
yeni
CBO'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 929.9%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·CBO
01CBO fonu nedir?
Azimut Portföy Hcbo Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (CBO), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM01661.
02CBO fonunun güncel fiyatı nedir?
CBO biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺267.26 (2026-06-09).
03CBO fonunun yıllık getirisi nedir?
CBO son 12 ayda %57.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %18.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04CBO fonunun Sharpe oranı kaç?
CBO için 90 günlük Sharpe oranı -0.34 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05CBO fonunun risk skoru nedir?
CBO fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06CBO fonunu hangi şirket yönetiyor?
CBO fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07CBO fonunun büyüklüğü ne kadar?
CBO fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.91 milyar TL ve 3 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.