Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorCAH
A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş.
A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,416278
-2.18%· 08 Haz 2026
1 Yıl—
A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-2.18%
1H-0.05%
1A-1.21%
3A+16.73%
1Y—
YBI+34.83%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
A1 capi̇tal PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.2).
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,4073+0.64%
MA 90
1,3244+6.94%
MA 200
1,1815+19.88%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%86.1
- 📈Hisse Senedi%86.11
- 💰Nakit / Mevduat%9.17
- ◌Diğer%4.72
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%4,0'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%4,0 arttı
- Nakit%5,2 →%9,2▲ +%4,0
- Hisse Senedi%90,0 →%86,1▼ −%3,9
- Diğer%4,8 →%4,7▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+30.5%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
4%
3.7% / 96.5% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 TRAYKBNK91N6 YKBNK BANKASI AS. | %12.27 | — | — | — | — | — |
 TRATATKS91A5 TATGD AS. | %10.70 | — | — | — | — | — |
 TREGLRM00010 GLRMK SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT AŞ. | %8.22 | — | — | — | — | — |
 TRASASAW91E4 SASA POLYESTER SANAYİ AŞ. | %7.94 | — | — | — | — | — |
 TERE TRAİSCTR91N2 ISCTR AŞ.B | %7.91 | — | — | — | — | — |
 TERCAN CANTE AŞ. | %7.53 | — | — | — | — | — |
 TREEBEBO0025 EBEBEK | %6.36 | — | — | — | — | — |
 TREMGTI00012 MGROS AS. | %5.82 | — | — | — | — | — |
16 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
0.07üst %88
Sortino (90g)yüksek iyi
0.07
Calmar (1Y)yüksek iyi
5.66
Volatilite (90g)düşük iyi
%29.6üst %14
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-10.74%üst %67
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.23
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe46/366
0.07%88
Max DD122/366
%-10.7%67
Volatilite315/366
%29.6%14
Fon büyüklüğü299/366
52 milyon%19
Sıralama (3M)++10.87%
11292
142
Bu fon
+16.73%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%89
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | 21 gün | -10.74% |
| 23 Eyl 2025 | 20 Eki 2025 | 27 gün | -10.15% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (CAH), son bir ayda %9,8 nominal getiri sağlamış; yıllık veri olmadığı için reel getiri karşılaştırması şimdilik yapılamıyor. Portföyün %86'sı hisse senedinde, bu da "hisse senedi yoğun fon" tanımıyla birebir örtüşüyor. Sharpe oranının 1,88 olması, %25'lik volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin görece başarılı olduğunu gösteriyor. 60 milyon TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi açısından henüz niş bir konumda.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
26 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 26 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.06.202615:40
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.05.202615:30
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.04.202617:13
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202611:59
- Fon Gider BilgileriA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202617:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202613:45
- Sorumluluk Beyanı1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202619:50
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202619:50
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)16.03.202615:17
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.03.202617:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.03.202617:27
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.02.202617:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202618:02
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.02.202616:49
- Performans Sunum Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202617:47
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202610:07
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202610:06
- Fon Gider BilgileriA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.01.202619:21
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.01.202619:21
- Genel Açıklama1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.12.202518:44
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.12.202518:27
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.11.202518:21
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.11.202517:38
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.10.202511:19
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.09.202516:44
- İzahname1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.09.202510:52
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
52 milyon
-6.69% 1A
Yatırımcı
378
Takipteyiz
06 Eki 2025 tarihinden beri
246 gün
yeni
CAH'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·CAH
01CAH fonu nedir?
A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (CAH), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYA1PS00034.
02CAH fonunun güncel fiyatı nedir?
CAH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.4163 (2026-06-08).
03CAH fonunun Sharpe oranı kaç?
CAH için 90 günlük Sharpe oranı 0.07 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04CAH fonunun risk skoru nedir?
CAH fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
05CAH fonunu hangi şirket yönetiyor?
CAH fonu A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06CAH fonunun büyüklüğü ne kadar?
CAH fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 52 milyon TL ve 378 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.