Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorBVZ
Bv Portföy Yönetimi A.Ş.
Bv Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV4,157378
+0.32%· 08 Haz 2026
1 Yıl+47.86%reel %12.3
Bv Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
2/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.32%
1H+0.79%
1A+3.40%
3A+10.48%
1Y+47.86%
YBI+18.89%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Bv PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.4 — pozitif momentum. AUM %42 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-1.55) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
4,0413+2.87%
MA 90
3,8512+7.95%
MA 200
3,5496+17.12%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%83.6
- 💰Nakit / Mevduat%83.63
- 🏢Özel Sektör%8.20
- ◌Diğer%7.14
- 📈Hisse Senedi%1.03
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,7'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,7 arttı
- Nakit%82,9 →%83,6▲ +%0,7
- Hisse Senedi%1,7 →%1,0▼ −%0,7
- Diğer%7,2 →%7,1▼ −%0,0
- Özel Sektör%8,2 →%8,2–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+54.4%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
87%
4.5% / 5.2% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 15TUT · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 THYAO Türk Hava Yolları | %3.16 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 ALARK Alarko Holding | %0.53 | 99,70 | 189,69 | +90.3% | İş | AL |
 SASA Sasa Polyester Sanayi A.S. | %0.52 | — | — | — | — | — |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %0.22 | 34,98 | 48,00 48,00–53,40 | +37.2% | 2 kurum | AL |
 GARAN Garanti Bankası | %0.17 | 128,80 | 195,00 | +51.4% | İş | AL |
 KCHOL Koç Holding | %0.10 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %0.07 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 TTKOM Türk Telekom | %0.06 | 63,15 | 88,75 | +40.5% | İş | AL |
6 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.55üst %66
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.94
Calmar (1Y)yüksek iyi
764.36
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.8üst %79
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.07%üst %16
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.01
+12.30%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe124/366
-1.55%66
1Y Getiri69/311
%47.9%78
Reel 1Y68/311
%12.3%78
Max DD309/366
%-0.1%16
Volatilite77/366
%1.8%79
Fon büyüklüğü86/366
3,2 milyar%77
Sıralama (3M)++4.61%
11292
258
Bu fon
+10.48%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%80
Sıralama (1Y)++19.13%
11168
257
Bu fon
+47.86%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%78
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +19% |
| 2025 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +52% |
| 2024 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | +72% |
| 2023 | · | · | · | · | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +34% |
| Ort. | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 3.2 | 3.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
BV Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon, yıllık bazda %48.6 nominal getiri sağlamış, ancak reel getiri %12.3 seviyesinde kalmış; enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyün %80’i nakit ağırlıklı, bu da stratejinin temkinli yapısını ve istatistiksel arbitraj odaklı olduğunu gösteriyor. Sharpe oranının -3.06 olması, risk-getiri dengesinin zayıf olduğuna işaret ediyor; ancak %1.6 gibi düşük volatilite ve %-0.1 maksimum düşüşle dikkat çekiyor. 3.17 milyar ₺’lik büyüklüğü, fonun kurumsal yatırımcılar için görece ilgi çekici bir büyüklüğe ulaştığını gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
37 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 37 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel Açıklama1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON08.06.202611:49
- Portföy Dağılım Raporu1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON05.06.202617:31
- Genel Açıklama1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON11.05.202618:03
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON11.05.202618:03
- Portföy Dağılım Raporu1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON08.05.202610:48
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON17.04.202623:10
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON15.04.202618:09
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON13.04.202612:41
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON09.04.202622:37
- Genel Açıklama1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON09.04.202622:27
- Fon Gider BilgileriBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON08.04.202612:47
- Portföy Dağılım Raporu1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON07.04.202613:14
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON30.03.202618:24
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON09.03.202612:08
- Genel Açıklama1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON06.03.202613:22
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON06.03.202613:18
- Portföy Dağılım Raporu1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON04.03.202618:15
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON02.03.202612:29
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON11.02.202613:29
- Genel Açıklama1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON06.02.202613:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON06.02.202611:30
- Performans Sunum Raporu1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON29.01.202618:27
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON19.01.202610:34
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON15.01.202615:49
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON14.01.202616:50
- Genel Açıklama1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON09.01.202618:28
- Fon Gider BilgileriBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON09.01.202609:37
- Portföy Dağılım Raporu1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON07.01.202620:58
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON22.12.202518:12
- Portföy Dağılım Raporu1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON08.12.202513:24
- Genel Açıklama1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON05.12.202520:00
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON05.12.202517:06
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON12.11.202523:01
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON10.11.202519:39
- Genel Açıklama1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON10.11.202519:18
- Portföy Dağılım Raporu1 ekBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON07.11.202517:52
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON14.10.202517:56
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
3,2 milyar
+42.16% 1A
Yatırımcı
720
Takipteyiz
05 May 2023 tarihinden beri
1131 gün
yeni
BVZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·BVZ
01BVZ fonu nedir?
Bv Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon (BVZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Bv Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYBVPY00033.
02BVZ fonunun güncel fiyatı nedir?
BVZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4.1574 (2026-06-08).
03BVZ fonunun yıllık getirisi nedir?
BVZ son 12 ayda %47.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04BVZ fonunun Sharpe oranı kaç?
BVZ için 90 günlük Sharpe oranı -1.55 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05BVZ fonunun risk skoru nedir?
BVZ fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06BVZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
BVZ fonu Bv Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07BVZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
BVZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 3.20 milyar TL ve 720 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.