Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorBVM
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,334357
-2.02%· 09 Haz 2026
1 Yıl-52.62%reel %-64.0
Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-2.02%
1H+1.08%
1A-5.21%
3A+14.46%
1Y-52.62%
YBI+7.52%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Allbatross PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde %-5.2 kaybetti — dikkatli ol. AUM %9.7 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-0.85) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,3248+0.72%
MA 90
1,2743+4.71%
MA 200
1,9255-30.70%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%87.8
- 📈Hisse Senedi%87.83
- ◌Diğer%12.17
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%2,0'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%2,0 azaldı
- Hisse Senedi%89,8 →%87,8▼ −%2,0
- Diğer%10,2 →%12,2▲ +%2,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
İŞ YATIRIM TAVSİYESİ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+35.6%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
86%
78.0% / 91.2% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 4
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %41.16 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 AEFES Anadolu Efes | %16.22 | 20,18 | 31,43 | +55.8% | İş | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %15.46 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | %13.17 | — | — | — | — | — |
 GARAN Garanti Bankası | %5.16 | 128,80 | 195,00 | +51.4% | İş | AL |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.85üst %77
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.84
Calmar (1Y)yüksek iyi
-0.61
Volatilite (90g)düşük iyi
%30.9üst %13
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-71.05%üst %99
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.02
-64.02%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe86/366
-0.85%77
1Y Getiri311/311
%-52.6%0
Reel 1Y311/311
%-64.0%0
Max DD3/366
%-71.0%99
Volatilite319/366
%30.9%13
Fon büyüklüğü344/366
12,3 milyon%6
Sıralama (3M)++8.58%
11292
168
Bu fon
+14.46%
Medyan
+5.88%
Yüzdelik
%87
Sıralama (1Y)-81.35%
11168
1110
Bu fon
-52.62%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%5
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 4 | -14 | 10 | 5 | 1 | · | · | · | · | · | · | +8% |
| 2025 | 4 | -5 | -5 | -2 | 2 | 8 | 6 | 9 | 2 | -12 | -58 | -4 | -58% |
| 2024 | 9 | 6 | 2 | 6 | -7 | -1 | 5 | -7 | -0 | -10 | 8 | 2 | +12% |
| 2023 | -4 | 7 | -2 | 8 | 4 | 3 | 17 | 4 | 2 | -9 | 6 | -6 | +28% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | 16 | 5 | 18 | 24 | 13 | +100% |
| Ort. | 3.0 | 3.0 | -4.9 | 5.5 | 1.1 | 2.8 | 9.1 | 5.4 | 2.1 | -3.3 | -5.0 | 1.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 13 May 2024 | 05 Kas 2024 | 176 gün | -27.75% |
| 09 Eki 2023 | 26 Ara 2023 | 78 gün | -16.87% |
| 25 Nis 2023 | 04 May 2023 | 9 gün | -16.29% |
| 03 Oca 2023 | 08 Şub 2023 | 36 gün | -15.03% |
| 08 Mar 2023 | 23 Mar 2023 | 15 gün | -13.32% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (BVM), son bir yılda nominalde %52,8 kayıpla oldukça zorlu bir dönem geçirmiş; reel kayıp ise enflasyonun etkisiyle %64,3'e ulaşmış durumda. Portföyün %94'ü hisse senedinde, bu da kategorisiyle tutarlı agresif bir yapıya işaret ediyor. Yıllıklandırılmış volatilitesi %30,2 ile yüksek sayılırken, -0,84'lük Sharpe oranı risk-getiri dengesinin negatif bölgede olduğunu gösteriyor. 0,01 milyar TL'lik büyüklüğüyle fon, niş bir yatırımcı kitlesine hitap ediyor ve likidite açısından dikkatli değerlendirilmeli.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
18 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.06.202610:03
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.05.202609:59
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.04.202614:58
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.04.202616:44
- Fon Gider BilgileriALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202610:19
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202611:22
- Sorumluluk Beyanı1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202618:04
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202618:03
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.03.202617:06
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.02.202622:20
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202618:24
- Performans Sunum Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)29.01.202618:05
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202620:49
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202618:11
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.01.202618:24
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202518:19
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.11.202508:52
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.10.202518:08
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
12,3 milyon
+9.73% 1A
Yatırımcı
159
Takipteyiz
08 Tem 2022 tarihinden beri
1432 gün
yeni
BVM'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 929.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·BVM
01BVM fonu nedir?
Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BVM), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYALBT00010.
02BVM fonunun güncel fiyatı nedir?
BVM biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.3344 (2026-06-09).
03BVM fonunun yıllık getirisi nedir?
BVM son 12 ayda %-52.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-64.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04BVM fonunun Sharpe oranı kaç?
BVM için 90 günlük Sharpe oranı -0.85 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05BVM fonunun risk skoru nedir?
BVM fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06BVM fonunu hangi şirket yönetiyor?
BVM fonu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07BVM fonunun büyüklüğü ne kadar?
BVM fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 12 milyon TL ve 159 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.