ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye FonuAllbatross Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1083g

Toplam getiri

+12.37%

Fon büyüklüğü

4,3 milyon

Yatırımcı

104

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,996 → 1,1191. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %14'lik dilime ait. Bu, medyana göre -86.98% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2025-09-19 → 2026-10-23(399g)

-71.64%

2024-05-13 → 2024-11-05(176g)

-27.75%

2023-10-09 → 2023-12-26(78g)

-16.87%

2023-04-25 → 2023-05-04(9g)

-16.29%

2023-01-03 → 2023-02-08(36g)

-15.03%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %-65,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-73,4’e geriliyor; bu fark, enflasyon etkisinin kaybı daha da belirginleştirdiğini gösteriyor. Portföyün %91’i hisse senedinde ve bu yapı, hisse senedi yoğun serbest fon kategorisiyle uyumlu; dolayısıyla performansın hisse hareketlerine duyarlılığı yüksek. Risk-getiri dengesi oldukça zayıf görünüyor: Sharpe -4,91, volatilite %23,6 ve maksimum gerileme %-66,2 olurken TEFAS risk seviyesi 7/7 ile en üst basamakta. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi ise yatırımcı tabanının görece niş kaldığına işaret ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön