Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorBRT
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,089651
-4.04%· 12 Haz 2026
1 Yıl+9.20%reel %-17.5
Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-4.04%
1H-5.10%
1A-12.71%
3A-17.70%
1Y+9.20%
YBI-15.86%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Pardus PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-12.7 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-23 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.40) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,1943-8.76%
MA 90
1,2429-12.33%
MA 200
1,2905-15.56%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%101.1
- 📈Hisse Senedi%101.10
- Kısa pozisyon / borç
- 💰Nakit / Mevduat%-1.10
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%3,3'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%3,3 azaldı
- Hisse Senedi%104,4 →%101,1▼ −%3,3
- Nakit%-4,4 →%-1,1▲ +%3,3
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
79 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
İŞ YATIRIM TAVSİYESİ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 12.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+56.3%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
17%
16.3% / 93.8% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 KONKA Konya Kagit Sanayi ve Ticaret A.S. | %48.35 | — | — | — | — | — |
 NTHOL Net Holding A.S. | %19.81 | — | — | — | — | — |
 TCELL Turkcell | %10.69 | 107,50 | 167,64 | +55.9% | İş | AL |
 KOCMT KOC METALURJI | %9.25 | — | — | — | — | — |
 ARCLK Arçelik | %5.65 | 101,50 | 159,24 | +56.9% | İş | AL |
3 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.40üst %55
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.25
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.31
Volatilite (90g)düşük iyi
%35.9üst %10
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-26.87%üst %11
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.93
-17.50%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe167/366
-2.40%55
1Y Getiri291/312
%9.2%7
Reel 1Y291/312
%-17.5%7
Max DD328/366
%-26.9%11
Volatilite332/366
%35.9%10
Fon büyüklüğü325/366
27 milyon%11
Sıralama (3M)-23.19%
11290
1226
Bu fon
-17.70%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%5
Sıralama (1Y)-18.50%
11170
1041
Bu fon
+9.20%
Medyan
+27.70%
Yüzdelik
%11
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | -7 | 1 | 3 | -11 | -3 | · | · | · | · | · | · | -15% |
| 2025 | · | · | · | · | · | 4 | 27 | 10 | -7 | -1 | -5 | 1 | +28% |
| Ort. | 2.8 | -7.4 | 0.7 | 3.1 | -11.2 | 0.4 | 26.7 | 10.3 | -7.1 | -1.2 | -4.6 | 0.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 22 May 2025 | 03 Haz 2025 | 12 gün | -5.28% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon, son bir yılda %9,2 nominal getiri sağlamış olsa da, reel olarak %17,5 kayıpla enflasyon karşısında ciddi erime yaşamış. Portföyün tamamını hisse senedinde tutması, kategorisiyle tutarlı olsa da, bu yoğun yapı volatiliteyi %35,9’a taşımış. Sharpe oranının -2,40 olması, üstlenilen yüksek riske karşılık getirinin yetersiz kaldığını net biçimde gösteriyor. 30 milyon TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; bu ölçek, yatırımcı talebinin sınırlı olduğunu ancak yönetimin odaklı kalmayı tercih ettiğini düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
18 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.06.202618:13
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202618:11
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.04.202615:31
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202611:43
- Fon Gider BilgileriPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202610:25
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.04.202618:47
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.03.202600:20
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.03.202618:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.02.202618:32
- Performans Sunum Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202621:48
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.01.202618:38
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202614:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202618:24
- Genel Açıklama1 ekPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)25.12.202517:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.12.202518:15
- İzahname1 ekPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.10.202517:03
- İzahname (Değişiklik) 1 ekPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.10.202516:20
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.10.202512:14
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
27 milyon
-22.81% 1A
Yatırımcı
431
Takipteyiz
08 Tem 2025 tarihinden beri
339 gün
yeni
BRT'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·BRT
01BRT fonu nedir?
Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BRT), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYA1PY00636.
02BRT fonunun güncel fiyatı nedir?
BRT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.0897 (2026-06-12).
03BRT fonunun yıllık getirisi nedir?
BRT son 12 ayda %9.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-17.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04BRT fonunun Sharpe oranı kaç?
BRT için 90 günlük Sharpe oranı -2.40 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05BRT fonunun risk skoru nedir?
BRT fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06BRT fonunu hangi şirket yönetiyor?
BRT fonu Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07BRT fonunun büyüklüğü ne kadar?
BRT fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 27 milyon TL ve 431 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.