Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorBID
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,297631
+0.20%· 09 Haz 2026
1 Yıl+26.84%reel %-3.9
Qnb Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.20%
1H-0.12%
1A-5.05%
3A+1.75%
1Y+26.84%
YBI+8.01%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:00yarın
QNB PortföyTLBIST
Kısa yorum
Son 30 günde %-5.0 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-1.73) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-3.9.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
3,3432-1.36%
MA 90
3,3619-1.91%
MA 200
3,1718+3.97%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%96.6
- 📈Hisse Senedi%96.61
- ◌Diğer%2.48
- 💰Nakit / Mevduat%0.91
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,2 arttı
- Hisse Senedi%96,4 →%96,6▲ +%0,2
- Nakit%1,1 →%0,9▼ −%0,2
- Diğer%2,5 →%2,5–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 2 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+45.3%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
48%
44.6% / 92.7% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 12
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 GLCVY YÖNETİMİ AŞ. | %8.06 | — | — | — | — | — |
 SNGYO KUL YATIRIM. ORTAKLIĞI AŞ. | %7.53 | — | — | — | — | — |
 AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik | %6.73 | 239,00 | 397,50 | +66.3% | İş | AL |
 ALBRK Albaraka Türk | %5.98 | 8,28 | 11,74 | +41.8% | İş | AL |
 OZSUB URETİM | %5.26 | — | — | — | — | — |
 KRDMA DEMIR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET AS. (A) | %4.98 | — | — | — | — | — |
 AKGRT Aksigorta | %4.73 | 7,74 | 9,68 | +25.1% | İş | AL |
 LKMNH ENGURUS AG SAGLIK, TURIZM, EĞİTİM HİZMETLERİ | %4.71 | — | — | — | — | — |
11 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.73üst %3
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.69
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.08
Volatilite (90g)düşük iyi
%25.3üst %58
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-15.88%üst %49
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.88
-3.87%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe172/177
-1.73%3
1Y Getiri152/164
%26.8%8
Reel 1Y154/164
%-3.9%7
Max DD92/178
%-15.9%49
Volatilite76/178
%25.3%58
Fon büyüklüğü98/178
267,7 milyon%46
Sıralama (3M)-7.92%
1177
165
Bu fon
+1.75%
Medyan
+9.68%
Yüzdelik
%7
Sıralama (1Y)-18.40%
1165
153
Bu fon
+26.84%
Medyan
+45.25%
Yüzdelik
%7
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | -1 | -8 | 5 | -3 | 2 | · | · | · | · | · | · | +9% |
| 2025 | -3 | -4 | -1 | 3 | 1 | -1 | 13 | 4 | -3 | 5 | -3 | 1 | +11% |
| 2024 | 18 | 12 | -4 | 12 | 7 | 7 | -3 | -11 | -1 | -3 | 10 | 5 | +58% |
| 2023 | · | · | · | · | 2 | 13 | 31 | 17 | 24 | -5 | -4 | -11 | +78% |
| Ort. | 10.1 | 2.1 | -4.3 | 6.6 | 2.0 | 5.3 | 13.6 | 3.4 | 6.9 | -1.0 | 1.2 | -1.6 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 09 Eki 2023 | 26 Ara 2023 | 78 gün | -26.31% |
| 19 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 88 gün | -22.63% |
| 13 Nis 2023 | 04 May 2023 | 21 gün | -13.38% |
| 11 Mar 2024 | 04 Nis 2024 | 24 gün | -10.17% |
| 27 Ağu 2025 | 15 Eyl 2025 | 19 gün | -6.49% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Fonu, yıllık bazda %23 nominal getiri sunsa da, reel getirisi %-7,1 ile enflasyon karşısında erime yaşamış; bu, fonun satın alma gücünü koruyamadığını gösteriyor. Portföyünün %88’i hisse senedinde ve kategorisiyle uyumlu şekilde BIST 100 dışı şirketlere odaklanmış, ancak %8’lik "diğer" kalemi biraz belirsizlik taşıyor. Sharpe oranının -1,46 ve volatilitenin %25,3 olması, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğunu, yüksek oynaklığa rağmen getirinin yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. 0,27 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da likidite açısından sorun yaratmasa da, yatırımcı ilgisinin sınırlı kaldığına işaret ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
14 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 14 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.06.202612:07
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202615:56
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.04.202617:20
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202617:07
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202616:37
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202616:06
- Sorumluluk Beyanı1 ekQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202622:20
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202613:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202609:24
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202614:33
- Performans Sunum Raporu1 ekQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202617:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202508:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.11.202511:28
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.09.202514:29
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
267,7 milyon
-7.14% 1A
Yatırımcı
2.184
Takipteyiz
06 Nis 2023 tarihinden beri
1160 gün
yeni
BID'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 0.0%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.7%Sharpe: 2.12
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 90.4%Sharpe: 2.02
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.4%Sharpe: 1.73
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 99.8%Sharpe: 1.59
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 102.8%Sharpe: 1.36
Sık sorulanlar·BID
01BID fonu nedir?
Qnb Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BID), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00578.
02BID fonunun güncel fiyatı nedir?
BID biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.2976 (2026-06-09).
03BID fonunun yıllık getirisi nedir?
BID son 12 ayda %26.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-3.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04BID fonunun Sharpe oranı kaç?
BID için 90 günlük Sharpe oranı -1.73 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05BID fonunun risk skoru nedir?
BID fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06BID fonunu hangi şirket yönetiyor?
BID fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07BID fonunun büyüklüğü ne kadar?
BID fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 268 milyon TL ve 2.184 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.