QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0161 → 2,5249. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %4'lik dilime ait. Bu, medyana göre -27.97% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 9 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %-14,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-34,3 seviyesinde; bu fark, enflasyon karşısında kaybın belirgin olduğunu gösteriyor. Portföyün %93’ü hisse senedinde, %7’si nakit ve mevduatta bulunuyor; dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle oldukça uyumlu ve BIST 100 dışındaki şirketlere odaklanıyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekici biçimde zayıf: Sharpe -5,12, volatilite %25,7, maksimum gerileme %-31,3 ve TEFAS risk seviyesi 6/7. Son bir ayda %-17,0 gerileyen fonun büyüklüğü 0,15 milyar TL; bu ölçekte daha niş bir yatırımcı ilgisine sahip olduğu söylenebilir.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir