Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorBIA
Tri̇ve Portföy Yönetimi A.Ş.
Tri̇ve Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,19383
-3.26%· 12 Haz 2026
1 Yıl-64.48%reel %-73.2
Trive Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-3.26%
1H-7.72%
1A-8.30%
3A+12.69%
1Y-64.48%
YBI-61.94%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Tri̇ve PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-8.3 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-13 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-0.21) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,2111-8.19%
MA 90
0,2054-5.65%
MA 200
0,4118-52.93%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%89.3
- 📈Hisse Senedi%89.32
- ◌Diğer%10.68
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,1 azaldı
- Hisse Senedi%89,4 →%89,3▼ −%0,1
- Diğer%10,6 →%10,7▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
77 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Nisan 2025
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 42.2% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 PNSUT Pinar Süt Mamülleri Sanayii A.S. | %26.28 | — | — | — | — | — |
 MERCN Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | %15.92 | — | — | — | — | — |
2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.21
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.25
Calmar (1Y)yüksek iyi
-0.77
Volatilite (90g)düşük iyi
%74.4
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-81.52%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.74
-73.17%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++7.21%
11290
129
Bu fon
+12.69%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%90
Sıralama (1Y)-92.18%
11170
1112
Bu fon
-64.48%
Medyan
+27.70%
Yüzdelik
%5
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -64 | 1 | 7 | 8 | -3 | -6 | · | · | · | · | · | · | -62% |
| 2025 | -37 | 1 | -1 | -6 | -0 | 2 | 31 | 3 | 1 | -5 | -24 | -0 | -41% |
| 2024 | · | · | · | · | · | · | · | -0 | -9 | -12 | -5 | 13 | -14% |
| Ort. | -50.5 | 0.9 | 2.8 | 0.8 | -1.6 | -2.2 | 31.4 | 1.2 | -4.2 | -8.4 | -14.2 | 6.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 10 Tem 2024 | 06 Ağu 2024 | 27 gün | -10.95% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Tri̇ve Portföy İstatistiksel Arbitraj Fonu, son bir yılda nominalde %64,5 kayıpla oldukça zorlu bir dönem geçirmiş; reel getiri ise enflasyon karşısında %73,2 erimeyle daha da sert bir tablo çiziyor. Portföyün %89’u hisse senedinde yoğunlaşmış, bu da fonun serbest kategorisindeki esnekliğine rağmen yüksek piyasa riskine açık olduğunu gösteriyor. Sharpe oranının -0,21 ve volatilitenin %74,4 olması, risk-getiri dengesinin oldukça bozuk olduğunu; maksimum düşüşün %81,5’e ulaşması ise fonun tarihsel olarak ciddi kayıplar yaşadığını ortaya koyuyor. Sıfır büyüklükteki portföy büyüklüğü (AUM), bu fonun şu an için yatırımcı ilgisinden uzak, niş bir konumda olduğuna işaret ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
16 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 16 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)21.04.202617:05
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)21.04.202616:43
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)16.04.202618:03
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202618:01
- Fon Gider BilgileriTRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202617:37
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıTRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202615:09
- Genel Açıklama1 ekTRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202621:18
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekTRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202620:33
- Performans Sunum Raporu1 ekTRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202613:52
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15.01.202616:09
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıTRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:54
- Fon Gider BilgileriTRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202611:32
- İzahname (Değişiklik) 1 ekTRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.10.202511:02
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.10.202515:34
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)1 ekTRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)12.09.202516:54
- İzahname (Değişiklik) 1 ekTRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)12.09.202516:54
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
496,2 bin
-13.41% 1A
Yatırımcı
12
Takipteyiz
12 Tem 2024 tarihinden beri
700 gün
yeni
BIA'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·BIA
01BIA fonu nedir?
Trive Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BIA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Tri̇ve Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYKIGP00103.
02BIA fonunun güncel fiyatı nedir?
BIA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.1938 (2026-06-12).
03BIA fonunun yıllık getirisi nedir?
BIA son 12 ayda %-64.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-73.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04BIA fonunun Sharpe oranı kaç?
BIA için 90 günlük Sharpe oranı -0.21 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05BIA fonunun risk skoru nedir?
BIA fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06BIA fonunu hangi şirket yönetiyor?
BIA fonu Tri̇ve Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07BIA fonunun büyüklüğü ne kadar?
BIA fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 496.243,26 TL ve 12 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.