Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Karma Emeklilik Yatırım Fonu (AZD), Karma Fon kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYKAHS00011.

AZD fonunun güncel fiyatı nedir?

AZD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,1298 (9 Eylül 2026).

AZD fonunun yıllık getirisi nedir?

AZD son 12 ayda %19,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%9,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

AZD fonunun Sharpe oranı kaç?

AZD için 90 günlük Sharpe oranı -0,06 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

AZD fonunun risk skoru nedir?

AZD fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.

AZD fonunu hangi şirket yönetiyor?

AZD fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

AZD fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 9,64 Mr TL; 83.305 yatırımcısı bulunmaktadır.

AZD Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş.… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik ve büyüklük

ISINTRYKAHS00011

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:00

Alış valörüT+1

Satış valörüT+3

KAP Bilgi ↗

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Bugün büyüklük 61,6 Mn ₺ arttı. Bunun 72,3 Mn ₺'si para girişi, 10,7 Mn ₺'si değer kaybı.

Fon büyüklüğü9,64 Mr ₺kategorisinde 3./12 fon · ▲ %0,6 (gün)

Net akış · 1 gün+72,3 Mn ₺+338 kişi · büyüklüğün %0,8'i · 23 gündür giriş

Yatırımcı83.305+338 kişi (gün)

Net akış · 1 hafta+796,3 Mn ₺+2.695 kişi

Net akış · 1 ay+2,46 Mr ₺+8.443 kişi

Net akış · 3 ay+3,31 Mr ₺+23.959 kişi

Zirve büyüklük9,64 Mr ₺9 Eyl 2026 · şu an zirvesinde

Yatırımcı başına115,7 B ₺dün 115,4 B ₺

En büyük tek gün giriş+1,41 Mr ₺29 Nis 2026

En büyük tek gün çıkış−79,8 Mn ₺9 Ara 2022

Aylık ortalama%3,2veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%64848/1.333 gün · 53/64 ay artı

Pazar payı%18,87tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1912 gün15 Haz 2021'den beri

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%1,94/5 yıl artı

Şub+%1,94/5 yıl artı

Mar+%2,04/5 yıl artı

Nis+%1,65/5 yıl artı

May+%3,15/5 yıl artı

Haz+%6,04/6 yıl artı

Tem+%3,45/6 yıl artı

Ağu+%3,74/6 yıl artı

Eyl+%1,04/6 yıl artı

Eki+%3,14/5 yıl artı

Kas+%9,65/5 yıl artı

Ara+%2,35/5 yıl artı

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

83.305

+42.878 (dönem)

Eyl 2025AraMar 2026HazEyl

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%19,0

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Eyl 2025AraMar 2026HazEyl

MA 301,1259 ₺fiyat %0,3 üstünde

MA 901,0764 ₺fiyat %5,0 üstünde

MA 2001,0596 ₺fiyat %6,6 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Eki 2024Nis 2025EkiMar 2026Eyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım9 Eylül 2026 · TEFAS · 10 kalem

%42,2yabancı hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Yabancı Hisse Senedi42,24

Kıymetli Madenler40,58

Ters-Repo6,08

Yabancı Borsa Yatırım Fonları4,04

Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları3,15

Yatırım Fonları Katılma Payları1,63

Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları1,53

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,72

Özel Sektör Tahvili0,02

Takasbank Para Piyasası0,01

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi8 Eyl 2026 → 9 Eyl 2026 · devir hızı %1,3

Ters-Repo7,4 → 6,1▼ −1,3

Kıymetli Madenler39,8 → 40,6▲ +0,8

Yabancı Hisse Senedi41,7 → 42,2▲ +0,5

Takasbank Para Piyasası0,0 → 0,0▲ +0,0

Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları1,5 → 1,5▲ +0,0

Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları3,2 → 3,2▲ +0,0

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,7 → 0,7▲ +0,0

Yabancı Borsa Yatırım Fonları4,0 → 4,0▲ +0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları1,6 → 1,6▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün99 snapshot

Yabancı Hisse Senedi%42,24Kıymetli Madenler%40,58Ters-Repo%6,08Yabancı Borsa Yatırım Fonları%4,04Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları%3,15Yatırım Fonları Katılma Payları%1,63Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları%1,53Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,72Özel Sektör Tahvili%0,02Takasbank Para Piyasası%0,01Hisse SenediVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerMevduat (Döviz)

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-0,06

%90'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-0,06

—yüksek iyi

Calmar (1Y)2,11

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%13,9

%9'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%9,0

%18'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,25

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%9,5

Drawdown (1 yıl)

0min −%33,3 · 28 Ara 2021

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

AZD (bu fon)

+%19,0

BIST 30

+%48,8

Altın (gr)

+%41,0

Mevduat

+%40,0

BIST 100

+%37,4

TÜFE

+%31,5

USD/TRY

+%17,5

EUR/TRY

+%16,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaKarma Fon · 11 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri10/10

%19,0%10

Sharpe (90g)2/10

-0,06%90

Volatilite11/11

%13,9%9

Sıralama (3A)+%0,1

3. / 11 fon

Bu fon%9,3

Medyan%9,2

Yüzdelik%70

Sıralama (1Y)−%18,2

11. / 11 fon

Bu fon%19,0

Medyan%37,2

Yüzdelik%0

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%3,3

−%1,5

−%0,1

+%1,6

+%7,1

+%30,3

+%1,0

2022

+%4,3

+%1,2

+%6,6

+%0,4

+%6,8

−%3,9

+%4,8

+%5,9

−%0,4

+%4,4

+%5,9

+%1,2

2023

−%0,3

+%5,9

+%0,7

+%0,8

+%32,3

+%8,8

−%1,2

+%1,0

+%2,8

+%7,1

+%6,2

2024

+%1,2

+%4,1

+%4,9

+%0,2

+%1,6

+%3,0

+%2,5

+%4,7

+%2,8

−%1,3

+%2,3

+%0,5

2025

+%3,3

+%2,4

+%1,2

+%1,0

+%3,3

+%4,0

+%4,8

+%3,2

+%2,7

+%2,5

+%2,6

2026

+%0,9

+%1,9

−%8,7

+%5,4

+%3,1

−%2,8

+%1,0

+%9,5

−%1,4

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

21 Ara 202128 Ara 20217 gün−%33,3

18 Şub 202630 Mar 202640 gün−%9,0

15 May 202323 May 20238 gün−%8,7

3 Haz 202612 Haz 20269 gün−%5,1

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Allianz'ın Birinci Karma Emeklilik Fonu, son bir yılda nominal %19,6 kazandırmış; ancak enflasyon karşısında reel kayıp %9,3 seviyesinde, yani cebinizdeki alım gücü erimiş. Portföyde %46 ile altının ağırlığı dikkat çekiyor; hisse senedi tarafı %41 ile dengeleyici bir rol üstlenmiş, bu da fonun karma kategorisiyle oldukça tutarlı bir görünüm sergiliyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, negatif Sharpe oranı ve %14,1'lik volatilite, getirinin üstlenilen riske göre zayıf kaldığını gösteriyor; maksimum kayıp %9 ile sınırlı kalmış olsa da bu tablo temkinli olmayı gerektiriyor. 7,16 milyar TL'lik büyüklüğüyle fon, Türkiye emeklilik sisteminde orta-üst ölçekte bir yatırımcı tabanına hitap ediyor ve kurumsal güven açısından öne çıkıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →