Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorAZD
Allianz Emeklilik A.Ş.
Allianz Emeklilik A.Ş.Fiyat · NAV1,04995
-1.55%· 09 Haz 2026
1 Yıl+23.50%reel %-6.6
Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonu (BES)Karma Fon
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-1.55%
1H-2.03%
1A-1.85%
3A-0.41%
1Y+23.50%
YBI+0.57%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Allianz Emeklilik A.Ş.Karma
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.9). AUM %193 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-3.34) — risksiz faizin altında performans.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,0574-0.70%
MA 90
1,048+0.19%
MA 200
1,0202+2.91%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🥇Altın%42.8
- 🥇Altın%42.77
- 📈Hisse Senedi%41.84
- ◌Diğer%8.31
- 💰Nakit / Mevduat%7.05
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,7'i yer değiştirdiEn çok Altın −%0,7 azaldı
- Altın%43,4 →%42,8▼ −%0,7
- Nakit%6,7 →%7,0▲ +%0,4
- Hisse Senedi%41,7 →%41,8▲ +%0,2
- Diğer%8,2 →%8,3▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediAltınNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.34üst %40
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.21
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.93
Volatilite (90g)düşük iyi
%13.3üst %60
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-8.97%üst %60
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.14
-6.62%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Karma Fon · 10 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe7/10
-3.34%40
1Y Getiri10/10
%23.5%10
Reel 1Y10/10
%-6.6%10
Max DD5/10
%-9.0%60
Volatilite5/10
%13.3%60
Fon büyüklüğü3/10
5,8 milyar%80
Sıralama (3M)-6.43%
111
11
Bu fon
-0.41%
Medyan
+6.02%
Yüzdelik
%0
Sıralama (1Y)-20.59%
111
11
Bu fon
+23.50%
Medyan
+44.09%
Yüzdelik
%0
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | -9 | 5 | 3 | -1 | · | · | · | · | · | · | +1% |
| 2025 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | +39% |
| 2024 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | -1 | 2 | 0 | +30% |
| 2023 | -0 | -0 | 6 | 1 | 1 | 32 | 9 | -1 | 1 | 3 | 7 | 6 | +79% |
| 2022 | 4 | 1 | 7 | 0 | 7 | -4 | 5 | 6 | -0 | 4 | 6 | 1 | +43% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 3 | -1 | -0 | 2 | 7 | 30 | 1 | +46% |
| Ort. | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 3.1 | 6.2 | 3.9 | 2.5 | 1.5 | 3.1 | 9.6 | 2.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 28 Ara 2021 | 7 gün | -33.31% |
| 18 Şub 2026 | 30 Mar 2026 | 40 gün | -8.97% |
| 15 May 2023 | 23 May 2023 | 8 gün | -8.66% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Allianz Birinci Karma Emeklilik Fonu, son bir yılda %25,5 nominal getiri sağlamış olsa da, aynı dönemde %5,2 oranında reel kayıp yaşamış; bu da enflasyon karşısında koruma sağlamakta zorlandığını gösteriyor. Portföyünde %43 altın ve %42 hisse senedi ile dengeli bir karma yapı izliyor, ancak bu iki varlık sınıfının aynı anda negatif ayrıştığı dönemlerde fonun oynaklığı artabiliyor. Sharpe oranının -2,99 gibi oldukça düşük bir seviyede olması, üstlenilen yüksek volatiliteye (%13) karşılık getirinin yetersiz kaldığına işaret ediyor. 5,84 milyar TL'lik büyüklüğüyle emeklilik fonları arasında ciddi bir talep gördüğü söylenebilir, ancak risk seviyesinin 6/7 olması daha temkinli bir yatırımcı profili için dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
13 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 13 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- İzahname1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU14.04.202614:13
- Tanıtım Formu1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU14.04.202614:12
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU12.04.202622:49
- Yıllık Rapor9 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU31.03.202621:02
- İç Tüzük (Değişiklik)1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU16.03.202611:18
- İzahname (Değişiklik) 1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU16.03.202611:18
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU16.03.202611:13
- Fon Ünvan DeğişikliğiALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU16.03.202611:11
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU23.02.202615:30
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU19.02.202616:16
- Genel Açıklama1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU10.02.202610:54
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU15.01.202611:28
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU13.10.202513:54
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
5,8 milyar
+192.81% 1A
Yatırımcı
58.099
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
AZD'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Karma Fon · benzer fonlar
KRMTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Karma Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 55.9%Sharpe: 0.69
ALRAllıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 44.5%Sharpe: -0.84
AMYAllıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 46.4%Sharpe: -0.88
ANEViennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 44.1%Sharpe: -0.95
AVDAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 46.7%Sharpe: -1.53
IEKZurıch Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 43.4%Sharpe: -1.58
Sık sorulanlar·AZD
01AZD fonu nedir?
Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Karma Emeklilik Yatırım Fonu (AZD), Karma Fon kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYKAHS00011.
02AZD fonunun güncel fiyatı nedir?
AZD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.0499 (2026-06-09).
03AZD fonunun yıllık getirisi nedir?
AZD son 12 ayda %23.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-6.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04AZD fonunun Sharpe oranı kaç?
AZD için 90 günlük Sharpe oranı -3.34 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AZD fonunun risk skoru nedir?
AZD fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06AZD fonunu hangi şirket yönetiyor?
AZD fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AZD fonunun büyüklüğü ne kadar?
AZD fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 5.84 milyar TL ve 58.099 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.