DuyuruKAP · 2 Eyl 2026· geçerlilik 17 Eyl 2026
Fon içtüzük değişikliği duyurulduAUG fonu için 17.09.2026 tarihli içtüzük değişikliği duyuruldu. Bildirimde değişikliğin kapsamına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
VERİLER YÜKLENİYOR
BEFAS'ta işlem görüyor
AUG
Allianz Emeklilik A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Allianz Emeklilik A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASEmeklilik Fonu (BES)Karma FonKatılım: Hayır5/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺0,669697▼ −%0,06
1 Yıl%17,0reel −%9,8
Büyüklük1,38 Mr ₺32.367 yatırımcı
Getiri₺0,669697
1H−%0,2
1A−%0,6
3A+%4,9
6A+%5,5
1Y+%17,0
2Y+%58,0
5Y+%485,4
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Allianz Emeklilik A.Ş.Karma
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.6) — radar dışı. Sharpe negatif (-1.81) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-9.8.
AUG (Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Karma Emeklilik Yatırım Fonu), Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir emeklilik fonu (bes)dur. ISIN: TRYKAHS00045.
Karma Fon kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 1,38 Mr TL ve 32.367 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %17,0 nominal, −%9,8 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,81.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerÖnemli değişikliklerFonun KAP'ta duyurduğu kural değişiklikleri — yeni duyuru geldikçe burası güncellenir.
ISINTRYKAHS00045
DurumAktif
İşlem saati09:00 – 17:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+3
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 300,6671 ₺fiyat %0,4 üstünde
MA 900,6679 ₺fiyat %0,3 üstünde
MA 2000,6512 ₺fiyat %2,8 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,38 Mr ₺kategorisinde 8./13 fon · ▼ %0,3 (gün)
Yatırımcı32.367−156 kişi (gün)
Pay adedi2,05 Mr▼ %0,23 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,15/5 yıl artı
Şub+%1,54/5 yıl artı
Mar+%2,74/5 yıl artı
Nis+%0,63/5 yıl artı
May+%3,35/5 yıl artı
Haz+%5,04/6 yıl artı
Tem+%2,75/6 yıl artı
Ağu+%3,05/6 yıl artı
Eyl+%0,44/6 yıl artı
Eki+%2,95/6 yıl artı
Kas+%9,25/5 yıl artı
Ara+%1,94/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 17 Şub 2023
Yıllık işletim gideri%1,85günlük %0,005068 · fonun uyguladığı oran
Toplam gider üst sınırı%2,28yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 12 fon içinde en ucuz 3.
en düşük %1,73medyan %2,08en yüksek %2,23
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
24 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; AUG'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniAUG'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01AUG fonu nedir?+
Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Karma Emeklilik Yatırım Fonu (AUG), Karma Fon kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYKAHS00045.
02AUG fonunun güncel fiyatı nedir?+
AUG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,6697 (23 Ekim 2026).
03AUG fonunun yıllık getirisi nedir?+
AUG son 12 ayda %17,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%9,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04AUG fonunun Sharpe oranı kaç?+
AUG için 90 günlük Sharpe oranı -1,81 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AUG fonunun risk skoru nedir?+
AUG fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06AUG fonunu hangi şirket yönetiyor?+
AUG fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AUG fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,38 Mr TL; 32.367 yatırımcısı bulunmaktadır.