Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorAUG
Allianz Emeklilik A.Ş.
Allianz Emeklilik A.Ş.Fiyat · NAV0,640687
-0.92%· 09 Haz 2026
1 Yıl+27.15%reel %-3.9
Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonu (BES)Karma Fon
5/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.92%
1H-0.76%
1A+0.11%
3A+3.51%
1Y+27.15%
YBI+7.16%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Allianz Emeklilik A.Ş.Karma
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.1) — radar dışı. Sharpe negatif (-5.51) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-3.9.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,6388+0.29%
MA 90
0,6243+2.63%
MA 200
0,5978+7.18%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%48.9
- ◌Diğer%48.89
- 🥇Altın%43.26
- 🏢Özel Sektör%5.04
- 💰Nakit / Mevduat%1.88
- 📈Hisse Senedi%0.93
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%43,3'i yer değiştirdiEn çok Altın +%43,3 arttı
- Altın%0,0 →%43,3▲ +%43,3
- Diğer%79,6 →%48,9▼ −%30,7
- Nakit%13,3 →%1,9▼ −%11,5
- Özel Sektör%6,0 →%5,0▼ −%0,9
- Hisse Senedi%1,1 →%0,9▼ −%0,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediÖzel SektörAltınNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-5.51üst %10
Sortino (90g)yüksek iyi
-5.03
Calmar (1Y)yüksek iyi
11.87
Volatilite (90g)düşük iyi
%5.1üst %90
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-2.57%üst %10
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.02
-3.94%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Karma Fon · 10 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe10/10
-5.51%10
1Y Getiri9/10
%27.2%20
Reel 1Y9/10
%-3.9%20
Max DD10/10
%-2.6%10
Volatilite2/10
%5.1%90
Fon büyüklüğü7/10
1,5 milyar%40
Sıralama (3M)-1.45%
111
7
Bu fon
+3.51%
Medyan
+4.97%
Yüzdelik
%40
Sıralama (1Y)-17.37%
111
10
Bu fon
+27.15%
Medyan
+44.52%
Yüzdelik
%10
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 | -2 | 4 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | +7% |
| 2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | +36% |
| 2024 | 5 | 3 | 4 | -0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | -1 | 2 | 1 | +34% |
| 2023 | 1 | -2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | +66% |
| 2022 | 5 | 2 | 5 | -4 | 10 | -5 | 3 | 3 | -3 | 7 | 8 | 4 | +39% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 0 | -2 | -1 | 3 | 6 | 28 | -0 | +35% |
| Ort. | 3.1 | 1.5 | 2.7 | 0.6 | 3.3 | 5.1 | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 3.2 | 9.2 | 1.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 28 Ara 2021 | 7 gün | -32.95% |
| 12 May 2023 | 24 May 2023 | 12 gün | -5.47% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Allianz Hayat ve Emeklilik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’nun 1 yıllık nominal getirisi %28.9, reel getirisi ise %-2.6 olarak gerçekleşmiş. Portföyün %92’si diğer varlıklarda, %5’i kurumsal tahvil ve %4’ü nakitte bulunuyor; bu dağılım değişken fon kategorisiyle uyumlu. Sharpe oranının negatif ve volatilitenin düşük olması, yüksek nominal getiriye rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor. Fonun maksimum değer kaybı %2.6 ile sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- İzahname (Değişiklik) 1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU05.06.202613:01
- İç Tüzük (Değişiklik)1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU05.06.202613:00
- Fon Ünvan DeğişikliğiALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU05.06.202613:00
- Tanıtım Formu1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU05.06.202609:36
- İç Tüzük1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU05.06.202609:34
- İzahname1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU05.06.202609:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU05.06.202609:03
- Genel Açıklama1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU28.04.202613:53
- Tanıtım Formu1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU21.04.202609:29
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU12.04.202623:05
- Yıllık Rapor9 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU31.03.202623:11
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU23.02.202615:29
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU19.02.202616:14
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU15.01.202611:29
- Tanıtım Formu1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU19.11.202514:35
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU19.11.202514:34
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU13.10.202513:53
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,5 milyar
-0.47% 1A
Yatırımcı
35.343
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
AUG'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Karma Fon · benzer fonlar
KRMTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Karma Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 56.6%Sharpe: 0.69
ALRAllıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 44.5%Sharpe: -0.84
AMYAllıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 46.4%Sharpe: -0.88
ANEViennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 44.7%Sharpe: -0.95
AVDAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 46.9%Sharpe: -1.53
IEKZurıch Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 44.0%Sharpe: -1.58
Sık sorulanlar·AUG
01AUG fonu nedir?
Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Karma Emeklilik Yatırım Fonu (AUG), Karma Fon kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYKAHS00045.
02AUG fonunun güncel fiyatı nedir?
AUG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.6407 (2026-06-09).
03AUG fonunun yıllık getirisi nedir?
AUG son 12 ayda %27.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-3.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04AUG fonunun Sharpe oranı kaç?
AUG için 90 günlük Sharpe oranı -5.51 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AUG fonunun risk skoru nedir?
AUG fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06AUG fonunu hangi şirket yönetiyor?
AUG fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AUG fonunun büyüklüğü ne kadar?
AUG fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.46 milyar TL ve 35.343 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.