Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorAOJ
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,586875
-0.10%· 12 Haz 2026
1 Yıl+25.54%reel %-5.2
Allbatross Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.10%
1H-0.79%
1A-3.35%
3A+11.27%
1Y+25.54%
YBI+17.45%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Allbatross PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.3). Sharpe negatif (-0.17) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-5.2.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,5877-0.05%
MA 90
1,5116+4.98%
MA 200
1,4505+9.40%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%95.5
- 📈Hisse Senedi%95.53
- ◌Diğer%4.47
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,1 arttı
- Hisse Senedi%95,4 →%95,5▲ +%0,1
- Diğer%4,6 →%4,5▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
79 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 2 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 12.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+38.9%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
66%
62.7% / 94.4% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 5
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 OZKGY Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | %21.51 | — | — | — | — | — |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %19.54 | 38,40 | 41,45 | +7.9% | İş | AL |
 KRDMD Kardemir (D) | %13.87 | 38,56 | 48,00 | +24.5% | İş | AL |
 OYAKC Oyak Çimento | %12.98 | 20,64 | 38,92 | +88.6% | İş | AL |
 TRGYO Torunlar GYO | %11.20 | 98,25 | 151,97 | +54.7% | İş | AL |
 KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | %10.16 | — | — | — | — | — |
 ISGYO İş GYO | %5.10 | 20,12 | 27,20 27,20–38,40 | +35.2% | 2 kurum | AL |
2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.17üst %89
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.17
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.54
Volatilite (90g)düşük iyi
%30.9üst %12
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-24.87%üst %13
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.07
-5.16%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe42/366
-0.17%89
1Y Getiri196/312
%25.5%38
Reel 1Y196/312
%-5.2%38
Max DD321/366
%-24.9%13
Volatilite323/366
%30.9%12
Fon büyüklüğü333/366
20,2 milyon%9
Sıralama (3M)++5.78%
11290
168
Bu fon
+11.27%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%87
Sıralama (1Y)-2.16%
11170
714
Bu fon
+25.54%
Medyan
+27.70%
Yüzdelik
%39
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 11 | -12 | 12 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | +18% |
| 2025 | -1 | -1 | 8 | -10 | -4 | 1 | 17 | 10 | -4 | -4 | -11 | 4 | +2% |
| 2024 | 21 | -0 | 1 | 7 | -0 | 5 | 3 | -9 | 5 | -5 | 9 | 6 | +47% |
| 2023 | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | -7 | -7 | -9 | +0% |
| Ort. | 8.1 | 3.2 | -0.9 | 2.9 | -1.0 | 2.4 | 10.2 | 0.6 | 9.6 | -5.3 | -2.8 | 0.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 09 Eki 2023 | 26 Ara 2023 | 78 gün | -31.89% |
| 19 Mar 2025 | 20 Haz 2025 | 93 gün | -24.87% |
| 26 Ağu 2025 | 20 Kas 2025 | 86 gün | -21.43% |
| 23 Tem 2024 | 24 Eki 2024 | 93 gün | -16.76% |
| 17 Ağu 2023 | 31 Ağu 2023 | 14 gün | -11.44% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Allbatross Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon, yıllık bazda %27.7 nominal getiri sağlamış olsa da reel olarak %3.5 kayıpla enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyünün %94’ü hisse senedine yönelmiş, bu da sektöre odaklı yapısıyla tutarlı bir risk iştahına işaret ediyor. Ancak Sharpe oranının -0.04 olması, %30.9’luk yüksek volatiliteye rağmen getirinin risksiz varlığın altında kaldığını gösteriyor. 0.02 milyar TL’lik fon büyüklüğüyle niş bir oyuncu konumunda; bu da likidite ve yatırımcı talebi açısından dikkatle izlenmesi gereken bir detay.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
19 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 19 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.06.202610:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.05.202609:55
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.04.202615:02
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.04.202616:47
- Fon Gider BilgileriALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202610:37
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202611:25
- Sorumluluk Beyanı1 ekALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202618:01
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202618:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.03.202616:52
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.02.202622:19
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202618:23
- Performans Sunum Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)29.01.202618:03
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202620:53
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202618:10
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.01.202618:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202518:18
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.11.202508:51
- İzahname (Değişiklik) 1 ekALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15.10.202514:44
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.10.202518:06
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
20,2 milyon
-7.95% 1A
Yatırımcı
224
Takipteyiz
01 Eyl 2023 tarihinden beri
1015 gün
yeni
AOJ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·AOJ
01AOJ fonu nedir?
Allbatross Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (AOJ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYALBT00135.
02AOJ fonunun güncel fiyatı nedir?
AOJ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.5869 (2026-06-12).
03AOJ fonunun yıllık getirisi nedir?
AOJ son 12 ayda %25.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-5.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04AOJ fonunun Sharpe oranı kaç?
AOJ için 90 günlük Sharpe oranı -0.17 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AOJ fonunun risk skoru nedir?
AOJ fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06AOJ fonunu hangi şirket yönetiyor?
AOJ fonu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AOJ fonunun büyüklüğü ne kadar?
AOJ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 20 milyon TL ve 224 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.