Son 1 yıl getirisi
+%18,92
Birim fiyat
652,1848 ₺
−%1,17 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 887 milyon ₺
- Yatırımcı
- 1.988
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,25kategori medyanı %2,40
Fon karşılaştırma
ZBDvsHSA
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
ZBDZiraat Portföy Dengeli Değişken FonHSAHSBC Portföy Değişken (TL) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%19,85
Birim fiyat
1.593,1184 ₺
−%1,21 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 3,78 milyar ₺
- Yatırımcı
- 2.173
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,50kategori medyanı %2,40
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
ZBD8 / 12 kriter
3 ay getirisi · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti · düşük gider
HSA4 / 12 kriter
1 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · düşük oynaklık
Son 1 yıl getirisi
HSA
+%19,85
ZBD: +%18,92
Düşük oynaklık
HSA
%11,55
ZBD: %13,22
Risk başına getiri
ZBD
−3,03
HSA: −3,55
En sığ düşüş
ZBD
−%6,88
HSA: −%8,71
Düşük yönetim ücreti
ZBD
%2,25
HSA: %2,50
Enflasyona karşı
ZBD
−%5,89
HSA: −%6,32
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
HSA+%19,85ZBD+%18,9227 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
HSA119.848 ₺+19.848 ₺
ZBD118.915 ₺+18.915 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ZBD−%1,17
HSA−%1,21
1 hafta
ZBD−%2,76
HSA−%3,19
1 ay
ZBD−%4,49
HSA−%3,46
3 ay
ZBD−%1,04
HSA−%1,54
6 ay
ZBD−%0,88
HSA+%3,56
Yılbaşından beri
ZBD+%11,57
HSA+%19,03
1 yıl
ZBD+%22,09
HSA+%21,53
TÜFE'den arındırılmış
ZBD−%5,89
HSA−%6,32
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ZBD | HSA |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%11,6 | +%19,0 |
| 2025 | +%22,1 | +%16,4 |
| 2024 | +%42,5 | +%51,9 |
| 2023 | +%48,4 | +%55,6 |
| 2022 | +%93,1 | +%147,6 |
| 2021 | +%19,4* | +%32,5* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ZBD Ziraat Portföy Dengeli Değişken Fon | HSA HSBC Portföy Değişken (TL) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %13,22 | %11,55 |
| risk başına getiri · 90 gün | −3,03 | −3,55 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −2,72 | −3,34 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 3,21 | 2,47 |
| zirveden · 1 yıl | −%6,88 | −%8,71 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,49 | 0,45 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 5 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,25 | %2,50 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,23 | %2,17 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %3,65 |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 887 milyon ₺ | 3,78 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1.988 | 2.173 |
| Net para girişison 30 gün | −8,1 milyon ₺ | −55,0 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −85 | −135 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 24 / 182 | 4 / 182 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 34,8 yıl | 36,5 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
ZBD
%34%48%13
HSA
%55%24
| Varlık sınıfı | ZBD | HSA |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %33,64 | %54,69 |
| Fon payı | %48,47 | %2,28 |
| Devlet tahvili | %13,29 | %6,94 |
| Özel sektör borçlanma | %0,09 | %11,65 |
| Nakit / mevduat / repo | %4,51 | %24,44 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,82
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Çok benzer hareket ediyorlar — biri düşerken diğeri de büyük ihtimalle düşüyor.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
ZBD+%22,1
HSA+%21,5
Dolar+%18,2
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBD | ✓ +16,3 | ✓ +8,9 | ✓ +3,8 | ✓ +7,6 | ✗ −18,5 | ✗ −7,6 | ✗ −6,0 |
| HSA | ✓ +15,8 | ✓ +8,4 | ✓ +3,3 | ✓ +7,1 | ✗ −19,0 | ✗ −8,2 | ✗ −6,6 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.