Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorZBD
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV650,737303
+0.66%· 09 Haz 2026
1 Yıl+35.85%reel %2.6
Ziraat Portföy Dengeli Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.100 gr altın
1G+0.66%
1H+1.03%
1A-2.67%
3A+4.66%
1Y+35.85%
YBI+10.76%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Ziraat Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.7). Sharpe negatif (-1.89) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %2.6.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
654,7721-0.62%
MA 90
638,189+1.97%
MA 200
596,9317+9.01%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%47.3
- ◌Diğer%47.25
- 📈Hisse Senedi%40.19
- 🏛️Devlet Tahvili%11.43
- 🏢Özel Sektör%0.78
- 💰Nakit / Mevduat%0.35
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,3 arttı
- Hisse Senedi%39,9 →%40,2▲ +%0,3
- Nakit%0,5 →%0,3▼ −%0,1
- Diğer%47,3 →%47,3▼ −%0,1
- Devlet Tahvili%11,5 →%11,4▼ −%0,1
- Özel Sektör%0,8 →%0,8–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+50.1%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
83%
33.6% / 40.6% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 16
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 THYAO Türk Hava Yolları | %4.80 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 MGROS Migros | %4.69 | 676,00 | 1.057,19 940,00–1.057,19 | +56.4% | 2 kurum | AL |
 KCHOL Koç Holding | %2.91 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
 ISCTR İş Bankası (C) | %2.77 | 13,63 | — | — | İş | — |
 SAHOL Sabancı Holding | %2.73 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %2.43 | 34,98 | 48,00 48,00–53,40 | +37.2% | 2 kurum | AL |
 KRDMD Kardemir (D) | %2.40 | 41,02 | 48,00 | +17.0% | İş | AL |
 VAKBN Vakıfbank | %2.12 | 33,88 | 45,00 42,00–45,00 | +32.8% | 2 kurum | AL |
4 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.89üst %27
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.88
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.38
Volatilite (90g)düşük iyi
%14.3üst %61
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-10.81%üst %55
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.56
+2.63%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe107/145
-1.89%27
1Y Getiri105/135
%35.9%23
Reel 1Y105/135
%2.6%23
Max DD67/147
%-10.8%55
Volatilite58/147
%14.3%61
Fon büyüklüğü27/147
908,3 milyon%82
Sıralama (3M)-3.47%
1158
115
Bu fon
+4.66%
Medyan
+8.13%
Yüzdelik
%27
Sıralama (1Y)-10.75%
1146
112
Bu fon
+35.85%
Medyan
+46.60%
Yüzdelik
%23
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 2 | -5 | 7 | -1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +11% |
| 2025 | -0 | -1 | -3 | -1 | 5 | 3 | 10 | 4 | -0 | -0 | 2 | 4 | +22% |
| 2024 | 10 | 7 | -1 | 8 | 4 | 3 | 2 | -4 | 1 | -4 | 6 | 5 | +43% |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | 8 | 4 | -2 | 4 | -2 | +48% |
| 2022 | 3 | -1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 16 | 10 | 5 | +93% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | +19% |
| Ort. | 4.6 | 1.5 | -0.3 | 3.6 | 2.9 | 3.0 | 6.8 | 3.8 | 2.6 | 2.7 | 5.3 | 2.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 19 Tem 2024 | 04 Eki 2024 | 77 gün | -12.12% |
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -10.81% |
| 23 Oca 2023 | 09 Şub 2023 | 17 gün | -9.40% |
| 13 Nis 2023 | 04 May 2023 | 21 gün | -7.30% |
| 23 Eyl 2025 | 20 Eki 2025 | 27 gün | -6.93% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Ziraat Portföy Dengeli Değişken Fon, yıllık bazda %35 nominal getiri sağlamış ancak enflasyon arındırıldığında reel getirisi yalnızca %2'de kalmış; bu da fonun satın alma gücünü korumakta sınırlı kaldığını gösteriyor. Portföyün %40 hisse ağırlığı, değişken şemsiye fonu kategorisiyle uyumlu olsa da %47’lik "diğer" kaleminin içeriği net değil, bu da şeffaflık açısından soru işareti yaratıyor. Sharpe oranının -1.92 olması, volatilitenin %14.3 gibi yüksek seyretmesine rağmen getirinin riski karşılamadığını, yani risk-getiri dengesinin negatif olduğunu ortaya koyuyor. 0.91 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; ancak yatırımcı talebinin canlı olup olmadığı, bu negatif risk göstergeleri ışığında sorgulanabilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
26 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 26 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel Açıklama1 ekZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON08.06.202617:12
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON08.06.202609:15
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON15.05.202616:47
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON11.05.202609:27
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON05.05.202611:48
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON08.04.202616:10
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON08.04.202611:52
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON08.04.202609:18
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON07.04.202613:11
- Fon Gider BilgileriZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON07.04.202611:36
- Sorumluluk Beyanı1 ekZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON31.03.202623:47
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON31.03.202621:49
- İzahname1 ekZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON30.03.202611:46
- İzahname (Değişiklik) 1 ekZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON30.03.202611:46
- Genel Açıklama1 ekZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON12.03.202614:07
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON09.03.202613:51
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON09.02.202611:18
- Performans Sunum Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON29.01.202613:52
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON15.01.202610:40
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON09.01.202614:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON09.01.202613:52
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON06.01.202617:06
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON08.12.202514:12
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON10.11.202515:29
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON15.09.202514:01
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON08.09.202511:07
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
908,3 milyon
-0.47% 1A
Yatırımcı
2.181
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
ZBD'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 152.5%Sharpe: 8.59
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 159.0%Sharpe: 2.92
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.2%Sharpe: 2.86
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 146.4%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 154.2%Sharpe: 2.21
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 86.4%Sharpe: 2.01
Sık sorulanlar·ZBD
01ZBD fonu nedir?
Ziraat Portföy Dengeli Değişken Fon (ZBD), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMKN3WWWWW8.
02ZBD fonunun güncel fiyatı nedir?
ZBD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺650.74 (2026-06-09).
03ZBD fonunun yıllık getirisi nedir?
ZBD son 12 ayda %35.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %2.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ZBD fonunun Sharpe oranı kaç?
ZBD için 90 günlük Sharpe oranı -1.89 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ZBD fonunun risk skoru nedir?
ZBD fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06ZBD fonunu hangi şirket yönetiyor?
ZBD fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ZBD fonunun büyüklüğü ne kadar?
ZBD fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 908 milyon TL ve 2.181 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.