Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
İş Portföy · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Ziraat Portföy · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
Düşük yönetim ücreti · düşük gider
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | TDG | HKV |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%14,4 | +%34,3 |
| 2025 | +%26,3 | +%48,6 |
| 2024 | +%24,7 | +%54,6 |
| 2023 | +%60,6 | +%29,5 |
| 2022 | +%28,7 | +%19,1 |
| 2021 | +%53,1* | +%10,3* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | TDG İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | HKV Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %4,35 | %1,24 |
| risk başına getiri · 90 gün | −4,91 | −1,92 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −4,82 | −2,95 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 9,69 | 506,94 |
| zirveden · 1 yıl | −%1,80 | −%0,09 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,03 | 0,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 5 | 1 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,50 | %2,25 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,29 | %1,78 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %2,54 |
| Giriş komisyonu | yok | — |
| Çıkış komisyonu | yok | — |
| Performans ücreti | yok | — |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 675 milyon ₺ | 5,03 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 2.002 | 36.846 |
| Net para girişison 30 gün | +7,9 milyon ₺ | +548 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −57 | −210 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 39 / 86 | 6 / 86 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 21,6 yıl | 36,3 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | — |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+3 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | TDG | HKV |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %75,34 | %39,73 |
| Hazine bonosu | — | %2,00 |
| Özel sektör borçlanma | %16,41 | %36,80 |
| Nakit / mevduat / repo | %8,25 | %21,47 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDG | ✓ +11,7 | ✓ +4,3 | ✗ −0,8 | ✓ +3,0 | ✗ −23,1 | ✗ −12,2 | ✗ −21,1 |
| HKV | ✓ +38,3 | ✓ +30,9 | ✓ +25,8 | ✓ +29,6 | ✓ +3,5 | ✓ +14,3 | ✓ +5,4 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.