İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu

İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu son bir yılda %18,9 nominal getiri sağlamış; ancak enflasyon karşısında reel kayıp %-9,6 seviyesinde, yani cazip görünen bu rakamın alım gücüne yansımadığını belirtmek gerekiyor. Portföyün %75’i devlet tahvillerinde, %18’i kurumsal bonolarda toplanmış; bu kompozisyon, fonun yabancı para birimi cinsinden borçlanma araçlarına odaklandığını ve kur riskine açık olduğunu gösteriyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekici biçimde zayıf: Sharpe oranının -5,51 gibi derin bir negatifte olması, düşük volatiliteye (%3,1) rağmen getirinin riski karşılayamadığını ortaya koyuyor. 0,74 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak öne çıkıyor; bu da kurumsal talebin varlığını ama sınırlı bir yatırımcı tabanına işaret ediy