VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
HKV
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye FonuKatılım: Hayır1/7≈ 0,096 gr altın
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺627,912185▲ +%0,09
1 Yıl%44,0reel %11,0
Büyüklük5,03 Mr ₺36.846 yatırımcı
Getiri₺627,912185
1H+%0,7
1A+%2,9
3A+%9,6
6A+%20,0
1Y+%44,0
2Y+%117,7
5Y+%389,6
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Ziraat PortföyTLTahvil/Bono
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.9) — radar dışı. AUM %7.2 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-1.92) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
HKV (Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu), Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRMPM2WWWWW6. Fon 28 Haziran 1990'de satışa sunuldu.
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 5,03 Mr TL ve 36.846 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %44,0 nominal, %11,0 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,92.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRMPM2WWWWW6
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 30619,1577 ₺fiyat %1,4 üstünde
MA 90601,9183 ₺fiyat %4,3 üstünde
MA 200570,6527 ₺fiyat %10,0 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü5,03 Mr ₺kategorisinde 6./86 fon · ▲ %0,6 (gün)
Yatırımcı36.846−60 kişi (gün)
Pay adedi8,0 Mn▲ %0,51 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,75/5 yıl artı
Şub+%2,35/5 yıl artı
Mar+%2,05/5 yıl artı
Nis+%2,95/5 yıl artı
May+%2,95/5 yıl artı
Haz+%2,66/6 yıl artı
Tem+%2,86/6 yıl artı
Ağu+%2,76/6 yıl artı
Eyl+%2,66/6 yıl artı
Eki+%2,56/6 yıl artı
Kas+%2,55/5 yıl artı
Ara+%2,65/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 31 May 2023
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%2,25günlük %0,00617 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,78yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %70 · 9 ayda · dönem sınırı %1,9
Toplam gider üst sınırı%2,54yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 62 fon içinde en ucuz 48.
en düşük %1medyan %1,95en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%92,8Aracılık komisyonu%1,5Saklama ücreti%4,3Diğer giderler%1,5
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %21,7Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel11
KAP
41 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; HKV'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniHKV'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01HKV fonu nedir?+
Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (HKV), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRMPM2WWWWW6.
02HKV fonunun güncel fiyatı nedir?+
HKV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺627,91 (23 Ekim 2026).
03HKV fonunun yıllık getirisi nedir?+
HKV son 12 ayda %44,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04HKV fonunun Sharpe oranı kaç?+
HKV için 90 günlük Sharpe oranı -1,92 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HKV fonunun risk skoru nedir?+
HKV fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06HKV fonunu hangi şirket yönetiyor?+
HKV fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HKV fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 5,03 Mr TL; 36.846 yatırımcısı bulunmaktadır.