Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
Osmanlı Portföy · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Ak Portföy · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
1 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
3 ay getirisi · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti · düşük gider
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | OSD | CVA |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%37,4 | +%33,5 |
| 2025 | +%54,5 | +%45,9 |
| 2024 | +%60,3 | +%55,3 |
| 2023 | +%35,9 | +%31,4 |
| 2022 | +%25,1 | +%10,0* |
| 2021 | +%12,9* | — |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | OSD Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | CVA Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,36 | %1,46 |
| risk başına getiri · 90 gün | −0,82 | −0,26 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −1,46 | −0,32 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | — | 66,03 |
| zirveden · 1 yıl | %0,00 | −%0,67 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,01 | 0,03 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 1 | 3 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,00 | %0,45 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,90 | %0,40 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %3,65 |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 318 milyon ₺ | 10,2 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 687 | 1 |
| Net para girişison 30 gün | −245 milyon ₺ | 0 ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −89 | 0 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 53 / 86 | 5 / 86 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 10,9 yıl | 4,1 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | — |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+1 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | OSD | CVA |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | — | %81,31 |
| Özel sektör borçlanma | %91,72 | %0,37 |
| Nakit / mevduat / repo | %8,28 | %18,31 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSD | ✓ +42,4 | ✓ +35,0 | ✓ +29,9 | ✓ +33,7 | ✓ +7,6 | ✓ +18,4 | ✓ +9,6 |
| CVA | ✓ +38,4 | ✓ +31,1 | ✓ +26,0 | ✓ +29,8 | ✓ +3,7 | ✓ +14,5 | ✓ +5,6 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.