Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
Icbc Portföy · Para Piyasası Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
1 ay getirisi · düşük oynaklık · düşük yönetim ücreti
3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük gider
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ICE | FI5 |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%35,0 | +%35,5 |
| 2025 | +%52,3 | +%52,8 |
| 2024 | +%59,4 | +%60,0 |
| 2023 | +%32,0 | +%32,3 |
| 2022 | +%18,3 | +%19,0 |
| 2021 | +%10,2* | +%10,1* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ICE TEB Portföy ICBC Turkey Para Piyasası (TL) Fonu | FI5 QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,25 | %1,26 |
| risk başına getiri · 90 gün | −1,98 | −1,66 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −3,22 | −2,82 |
| zirveden · 1 yıl | %0,00 | %0,00 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,01 | 0,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 1 | 1 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,24 | %1,30 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,85 | %0,73 |
| Gider üst sınırıyıllık | %1,65 | %1,65 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,74 milyar ₺ | 113 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 4.491 | 52.114 |
| Net para girişison 30 gün | +57,6 milyon ₺ | −8,40 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −107 | −448 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 43 / 84 | 4 / 84 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 34,0 yıl | 36,0 yıl |
| Alım-satım | Alıma kapalı | — |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 6 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | ICE | FI5 |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %13,82 | %15,02 |
| Özel sektör borçlanma | %2,97 | %7,42 |
| Nakit / mevduat / repo | %83,21 | %77,56 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Çok benzer hareket ediyorlar — biri düşerken diğeri de büyük ihtimalle düşüyor.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | ✓ +39,3 | ✓ +31,9 | ✓ +26,8 | ✓ +30,6 | ✓ +4,5 | ✓ +15,3 | ✓ +5,5 |
| FI5 | ✓ +39,8 | ✓ +32,4 | ✓ +27,3 | ✓ +31,1 | ✓ +5,0 | ✓ +15,8 | ✓ +6,0 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.