Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorICE
Icbc Portföy Yönetimi A.Ş.
Icbc Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV118,167495
+0.31%· 08 Haz 2026
1 Yıl+47.60%reel %12.2
Icbc Turkey Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Yatırım FonuPara Piyasası Şemsiye Fonu
1/7≈ 0.018 gr altın
1G+0.31%
1H+0.77%
1A+3.20%
3A+9.81%
1Y+47.60%
YBI+17.28%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
ICBC PortföyTL
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.2 — pozitif momentum. Sharpe negatif (-3.83) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %12.2 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Düşük risk
Kısa vadeli repo, mevduat, hazine bonosu. Düşük risk, düşük volatilite.
Uygun: Nakit parasını değerlendirmek isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
115,0832+2.68%
MA 90
109,9608+7.46%
MA 200
101,7152+16.17%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%72.8
- 💰Nakit / Mevduat%72.83
- 🏛️Devlet Tahvili%12.57
- 🏢Özel Sektör%10.34
- ◌Diğer%4.26
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%1,1'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%1,1 azaldı
- Nakit%74,0 →%72,8▼ −%1,1
- Devlet Tahvili%12,0 →%12,6▲ +%0,5
- Özel Sektör%9,9 →%10,3▲ +%0,4
- Diğer%4,1 →%4,3▲ +%0,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotDevlet TahviliHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.83üst %8
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.94
Calmar (1Y)yüksek iyi
3601.49
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.6üst %94
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.01%üst %37
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.00
+12.23%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Para Piyasası Şemsiye Fonu · 49 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe46/49
-3.83%8
1Y Getiri38/44
%47.6%16
Reel 1Y38/44
%12.2%16
Max DD32/49
%-0.0%37
Volatilite4/49
%1.6%94
Fon büyüklüğü29/49
1,9 milyar%43
Sıralama (3M)-0.26%
177
65
Bu fon
+9.81%
Medyan
+10.07%
Yüzdelik
%16
Sıralama (1Y)-0.99%
171
62
Bu fon
+47.60%
Medyan
+48.59%
Yüzdelik
%13
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +17% |
| 2025 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +52% |
| 2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +59% |
| 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | +32% |
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +18% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +10% |
| Ort. | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu, son bir yılda %48,1 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %11,9 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %74’ü nakit ve benzeri varlıklardan oluşuyor; bu da kategorisiyle tam uyumlu, düşük riskli bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının -4,23 olması risksiz getiriye göre zayıf bir performansa işaret etse de, %1,6 volatilite ve sıfıra yakın maksimum düşüş, fonu adeta "yatırımın sakin limanı" haline getiriyor. 1,94 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; likiditeyi önceliklendiren yatırımcıların radarında olduğu anlaşılıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
18 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU01.06.202618:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU05.05.202620:37
- Fon Gider BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU06.04.202622:58
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU03.04.202621:39
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU03.04.202620:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU01.04.202619:53
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU01.04.202606:05
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU30.03.202610:25
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU03.03.202614:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU04.02.202618:31
- Performans Sunum Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU30.01.202617:52
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU07.01.202615:24
- Fon Gider BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU06.01.202616:59
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU06.01.202615:25
- Portföy Dağılım Raporu7 ekICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU02.01.202620:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU02.12.202518:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU19.09.202510:02
- Kredi KullanımıICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU10.09.202518:09
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,9 milyar
-5.41% 1A
Yatırımcı
5.479
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
ICE'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Para Piyasası Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PNUPusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu
1Y: —Sharpe: 2.96
TP2Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
1Y: 59.8%Sharpe: 2.05
PRYPusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
1Y: 59.4%Sharpe: 1.90
GO6One Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
1Y: 54.7%Sharpe: -0.00
HVTAllbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu
1Y: 53.7%Sharpe: -0.41
PPTAtlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
1Y: 53.3%Sharpe: -0.41
Sık sorulanlar·ICE
01ICE fonu nedir?
Icbc Turkey Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (ICE), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMTL1WWWWW5.
02ICE fonunun güncel fiyatı nedir?
ICE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺118.17 (2026-06-08).
03ICE fonunun yıllık getirisi nedir?
ICE son 12 ayda %47.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ICE fonunun Sharpe oranı kaç?
ICE için 90 günlük Sharpe oranı -3.83 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ICE fonunun risk skoru nedir?
ICE fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06ICE fonunu hangi şirket yönetiyor?
ICE fonu Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ICE fonunun büyüklüğü ne kadar?
ICE fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.94 milyar TL ve 5.479 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.