QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (FI5), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRMFI5WWWWW7.

FI5 fonunun güncel fiyatı nedir?

FI5 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺783,65 (15 Ekim 2026).

FI5 fonunun yıllık getirisi nedir?

FI5 son 12 ayda %45,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

FI5 fonunun Sharpe oranı kaç?

FI5 için 90 günlük Sharpe oranı -0,77 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

FI5 fonunun risk skoru nedir?

FI5 fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.

FI5 fonunu hangi şirket yönetiyor?

FI5 fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

FI5 fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 114,53 Mr TL; 52.126 yatırımcısı bulunmaktadır.

FI5 QNB Portföy Para Piyasası Fonu Fiyatı

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

Önemli değişikliklerFonun KAP'ta duyurduğu kural değişiklikleri — yeni duyuru geldikçe burası güncellenir.

DuyuruKAP · 14 Eyl 2026

İzahnameye alım-satım esasları eklendi

FI5 fonunun izahnamesine, QNB Grubu dışındaki dağıtım kuruluşlarında uygulanacak alım-satım esasları başlığı eklenmiştir. Eklenen esasların içeriği bildirimde yer almamaktadır.

Şimdiİzahnameye "QNB Grubu Haricindeki Dağıtım Kuruluşlarında Uygulanacak Alım-Satım Esasları" eklenmiştir.

Senin için: QNB Grubu dışındaki dağıtım kuruluşlarından işlem yapan yatırımcılar için alım-satım esasları izahnameye eklenmiştir; ancak bildirimde esasların içeriği belirtilmemiştir.

KAP bildirimi ↗

ISINTRMFI5WWWWW7

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%45,5

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 30772,3950 ₺fiyat %1,5 üstünde

MA 90750,0820 ₺fiyat %4,5 üstünde

MA 200710,4168 ₺fiyat %10,3 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü114,53 Mr ₺kategorisinde 4./84 fon · ▲ %0,3 (gün)

Yatırımcı52.126−30 kişi (gün)

Pay adedi146,1 Mn▲ %0,22 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 329,4 Mn ₺ arttı. Bunun 249,1 Mn ₺'si para girişi, 80,3 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün+249,1 Mn ₺−30 kişi · büyüklüğün %0,2'i · 2 gündür giriş

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +3,28 Mr ₺35 giriş günü · 30 çıkış günüen büyük giriş +3,96 Mr ₺ (11 Ağu 2026)en büyük çıkış −2,80 Mr ₺ (21 Tem 2026)

+1 Mr+2 Mr+3 Mr+4 Mr−1 Mr−2 Mr−3 Mr0

+16 Mr−2 Mr

+3,28 Mr ₺

birikimli

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Net akış · 1 hafta+442,5 Mn ₺−99 kişi

Net akış · 1 ay−11,09 Mr ₺−1.406 kişi

Net akış · 3 ay+5,13 Mr ₺+462 kişi

Zirve büyüklük122,78 Mr ₺17 Eyl 2026 · zirveden −%6,7

Yatırımcı başına2,2 Mn ₺dün 2,2 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+3,96 Mr ₺11 Ağu 2026

En büyük tek gün çıkış−13,21 Mr ₺28 Mar 2025

Aylık ortalama%2,7veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%1001.358/1.359 gün · 65/65 ay artı

Pazar payı%8,13tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1948 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

15 Eki 2026 itibarıyla

Pay adedi 3 Şub 2025 tarihindeki zirvesinin %42,5 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi146,1 Mnson gün +317,9 B pay (+%0,22)

Zirve254,4 Mn3 Şub 2025 · −%42,5

Son 1 yıl125 / 126gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay19. / 77bu fon +%3,7 · kategori medyanı −%23,8

Paranın ortalama yaşı9 ayher 100 liranın 2 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺606,4006fiyat ₺783,6548 · +%29,2

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,2+317,9 B

1H+%0,4+565,4 B

1A−%9,0−14,4 Mn

3A+%3,7+5,2 Mn

6A+%7,3+10,0 Mn

1Y−%20,0−36,5 Mn

YBB−%9,3−14,9 Mn

Tümü+%769,3+129,3 Mn

Pay adedi ve fiyat

15 Eki 2026pay 146,1 Mnfiyat ₺783,6548

182,7 Mn129,7 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	122,26 Mr ₺	−11,09 Mr ₺	114,53 Mr ₺	+%3,0	+%2,9	+0,1 puan
Son 3 ay	100,44 Mr ₺	+3,28 Mr ₺	114,53 Mr ₺	+%10,4	+%10,0	+0,5 puan
Son 1 yıl	98,27 Mr ₺	−21,09 Mr ₺	114,53 Mr ₺	+%48,4	+%45,7	+2,7 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 98,27 Mr ₺ ve eklenen net −21,09 Mr ₺ ile toplam 77,18 Mr ₺ bugün 114,53 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 9 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%28

3–12 ay%45

1–3 ay%24

Son 1 ay%2

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺224,4675₺783,6548

bugünkü fiyat ₺783,6548ortalama maliyet ₺606,4006 (+%29,2)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %74 kadarı kazançtan.

Başlangıç2,30 Mr ₺

Net yeni para+26,95 Mr ₺

Yatırım kazancı+85,29 Mr ₺

Bugün114,53 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,85/5 yıl artı

Şub+%2,45/5 yıl artı

Mar+%2,55/5 yıl artı

Nis+%3,05/5 yıl artı

May+%3,05/5 yıl artı

Haz+%2,86/6 yıl artı

Tem+%2,96/6 yıl artı

Ağu+%2,76/6 yıl artı

Eyl+%2,76/6 yıl artı

Eki+%2,56/6 yıl artı

Kas+%2,55/5 yıl artı

Ara+%2,75/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

15 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺606,4006, fiyat ₺783,6548: ortalama yatırımcı %29,2 kârda.
Yatırımcı başına bakiye (2,2 Mn ₺) kategori medyanının (627,3 B ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.

Yatırımcı52.126zirve 64.030 · 19 Mar 2025 · −%18,6

Kategori sırası13. / 82kategori yatırımcılarında pay %1,3 · medyan fon 2.378 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%2,6kategori medyanı −%4,2 · fonların %60 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye2,2 Mn ₺kategori medyanı 627,3 B ₺ · 1 yıl önce 1,7 Mn ₺

Ortalama maliyet₺606,4006fiyat ₺783,6548 · ortalama yatırımcı +%29,2

Seri3 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 45 gün

Dönem değişimi · kişi

1G−30−%0,1

1H−99−%0,2

1A−1.406−%2,6

3A+512+%1,0

6A+614+%1,2

1Y−5.445−%9,5

YBB−2.413−%4,4

Tümü+35.574+%214,9

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net +437 kişi38 gün artış · 27 gün azalışen çok katılım +305 (2 Eyl 2026)en çok ayrılış −579 (18 Eyl 2026)

+200+400−200−400−6000

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

2,3 Mn1,9 Mn

2,2 Mn ₺

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%2,9yatırımcılar+3,36 Mr ₺net para girişi −11,09 Mr ₺ · büyüklük 122,26 Mr ₺ → 114,53 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%10,0yatırımcılar+10,81 Mr ₺net para girişi +3,28 Mr ₺ · büyüklük 100,44 Mr ₺ → 114,53 Mr ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%45,7yatırımcılar+37,35 Mr ₺net para girişi −21,09 Mr ₺ · büyüklük 98,27 Mr ₺ → 114,53 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺606,4006→ bugün ₺783,6548+%29,2Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	52.126	−125	−%0,2	−4,61 Mr ₺	—	2,2 Mn ₺
Eyl 2026	52.251	−1.194	−%2,2	−4,54 Mr ₺	—	2,2 Mn ₺
Ağu 2026	53.445	+1.197	+%2,3	+5,79 Mr ₺	4,8 Mn ₺	2,2 Mn ₺
Tem 2026	52.248	+670	+%1,3	+6,51 Mr ₺	9,7 Mn ₺	2,1 Mn ₺
Haz 2026	51.578	−851	−%1,6	+25,4 Mn ₺	—	1,9 Mn ₺
May 2026	52.429	+564	+%1,1	+105,4 Mn ₺	186,8 B ₺	1,8 Mn ₺
Nis 2026	51.865	+458	+%0,9	+4,36 Mr ₺	9,5 Mn ₺	1,8 Mn ₺
Mar 2026	51.407	−1.625	−%3,1	−13,57 Mr ₺	—	1,7 Mn ₺
Şub 2026	53.032	−425	−%0,8	−1,93 Mr ₺	—	1,8 Mn ₺
Oca 2026	53.457	−1.082	−%2,0	−1,03 Mr ₺	—	1,8 Mn ₺
Ara 2025	54.539	−1.849	−%3,3	−7,45 Mr ₺	—	1,7 Mn ₺
Kas 2025	56.388	−731	−%1,3	−3,35 Mr ₺	—	1,7 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+8439 Tem 2024

En çok ayrılış · tek gün−2.79028 Mar 2025

En uzun artış serisi45 günbitiş 27 Ağu 2024

Son 1 yıl112 / 139gün artış / azalış · 0 gün sabit

Zirve64.03019 Mar 2025

İlk kayıt16.55217 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

52.126

−5.439 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ziya ÇakmakPortföy yöneticisi

Tecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

69 fon daha yönetiyor →

Bahar ÇakanPortföy yöneticisi

Tecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

58 fon daha yönetiyor →

Sinan EdePortföy yöneticisi

Tecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

50 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Safa KızılPortföy yöneticisi

Tecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

46 fon daha yönetiyor →

Eyyüp ParPortföy yöneticisi

Tecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

46 fon daha yönetiyor →

Şeref DurnaFon müdürü

Görevde 6 yıl 3 ay · Tem 2020'den beriTecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

100 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 28 Haz 2019

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%1,3günlük %0,00356 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,73yıl başından bu yana

yıllık sınır kullanımı %44 · 6 ayda · dönem sınırı %0,81

Toplam gider üst sınırı%1,65yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre pahalı · 51 fon içinde en ucuz 47.

en düşük %0,26medyan %1en yüksek %1,5

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%87,9Aracılık komisyonu%6,1Saklama ücreti%3,5Diğer giderler%2,5

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %29,5

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 7 kalemAylık raporlar →

%39,1mevduat (tl)

Varlık türüOran (%)

Mevduat (TL)39,08

Ters-Repo30,11

Devlet Tahvili14,76

Katılma Hesabı (TL)8,65

Finansman Bonosu4,11

Özel Sektör Tahvili2,86

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0,43

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026 · devir hızı %0,2

Devlet Tahvili15,0 → 14,8▼ −0,2

Mevduat (TL)39,0 → 39,1▲ +0,1

Ters-Repo30,0 → 30,1▲ +0,1

Finansman Bonosu4,1 → 4,1▼ −0,0

Katılma Hesabı (TL)8,7 → 8,7▼ −0,0

Özel Sektör Tahvili2,9 → 2,9▼ −0,0

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0,4 → 0,4▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Mevduat (TL)%39,08Ters-Repo%30,11Devlet Tahvili%14,76Katılma Hesabı (TL)%8,65Finansman Bonosu%4,11Özel Sektör Tahvili%2,86Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%0,43Takasbank Para PiyasasıBİST Taahhütlü İşlem Pazarı SatımDiğer

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-0,77

—yüksek iyi

Sortino (90g)-1,39

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,3

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)%0,0

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,01

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%12,3

Drawdown (1 yıl)

0min −%0,0 · 13 Oca 2022

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

FI5 (bu fon)

+%45,7

Mevduat

+%40,5

Kategori ort.

+%39,3

BIST 30

+%32,2

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,1

BIST 100

+%15,8

Altın (gr)

+%15,0

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)+%0,0

37. / 78 fon

Bu fon%9,6

Medyan%9,6

Yüzdelik%53

Sıralama (1Y)−%0,1

41. / 75 fon

Bu fon%45,7

Medyan%45,7

Yüzdelik%46

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%1,4

+%1,5

+%1,4

+%1,3

+%1,4

+%1,2

2022

+%1,3

+%1,2

+%1,3

+%1,2

+%1,4

+%1,5

+%1,8

+%1,6

+%1,7

2023

+%1,8

+%1,6

+%1,9

+%1,8

+%2,5

+%2,8

+%2,2

+%2,4

+%3,0

+%2,9

+%3,1

2024

+%3,7

+%3,5

+%3,6

+%4,3

+%4,2

+%3,8

+%4,5

+%3,9

+%4,3

+%4,1

+%3,8

+%4,2

2025

+%4,1

+%3,1

+%2,8

+%4,4

+%4,1

+%3,9

+%3,4

+%3,6

+%3,5

+%3,0

+%3,4

2026

+%3,2

+%2,7

+%3,1

+%3,4

+%2,7

+%3,8

+%3,4

+%3,0

+%1,5

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %45,9 nominal, %12,5 reel getiri sağlayan fon, enflasyon farkı dikkate alındığında da pozitif bir tablo sunuyor; son aylık performansı ise %3,2. Portföyün %78’i nakit ve mevduatta, %15’i devlet tahvilinde, %8’i özel sektör tahvilinde bulunuyor; bu dağılım, para piyasası fonu kategorisiyle görece uyumlu ve likidite ağırlığını net biçimde ortaya koyuyor. Sharpe -0,06 ve %1,3 volatilite, düşük oynaklığa karşılık risk başına getirinin sınırlı kaldığına işaret ederken, maksimum düşüşün %0,0 ve TEFAS risk seviyesinin 1/7 olması dikkat çekiyor. 113,77 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürüne yönelik talebin oldukça güçlü olduğunu gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

33 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar