QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (FI5), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRMFI5WWWWW7.

FI5 fonunun güncel fiyatı nedir?

FI5 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺793,51 (28 Ekim 2026).

FI5 fonunun yıllık getirisi nedir?

FI5 son 12 ayda %45,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

FI5 fonunun Sharpe oranı kaç?

FI5 için 90 günlük Sharpe oranı -1,23 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

FI5 fonunun risk skoru nedir?

FI5 fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.

FI5 fonunu hangi şirket yönetiyor?

FI5 fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

FI5 fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 112,81 Mr TL; 52.097 yatırımcısı bulunmaktadır.

FI5 QNB Portföy Para Piyasası Fonu Fiyatı

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

Önemli değişikliklerFonun KAP'ta duyurduğu kural değişiklikleri — yeni duyuru geldikçe burası güncellenir.

DuyuruKAP · 14 Eyl 2026

İzahnameye alım-satım esasları eklendi

FI5 fonunun izahnamesine, QNB Grubu dışındaki dağıtım kuruluşlarında uygulanacak alım-satım esasları başlığı eklenmiştir. Eklenen esasların içeriği bildirimde yer almamaktadır.

Şimdiİzahnameye "QNB Grubu Haricindeki Dağıtım Kuruluşlarında Uygulanacak Alım-Satım Esasları" eklenmiştir.

Senin için: QNB Grubu dışındaki dağıtım kuruluşlarından işlem yapan yatırımcılar için alım-satım esasları izahnameye eklenmiştir; ancak bildirimde esasların içeriği belirtilmemiştir.

KAP bildirimi ↗

ISINTRMFI5WWWWW7

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%45,4

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 30781,9454 ₺fiyat %1,5 üstünde

MA 90759,7023 ₺fiyat %4,5 üstünde

MA 200720,7978 ₺fiyat %10,1 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü112,81 Mr ₺kategorisinde 4./84 fon · ▲ %0,3 (gün)

Yatırımcı52.097+188 kişi (gün)

Pay adedi142,2 Mn▲ %0,18 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 308,9 Mn ₺ arttı. Bunun 201,0 Mn ₺'si para girişi, 107,9 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün+201,0 Mn ₺+188 kişi · büyüklüğün %0,2'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −5,64 Mr ₺31 giriş günü · 34 çıkış günüen büyük giriş +3,96 Mr ₺ (11 Ağu 2026)en büyük çıkış −2,71 Mr ₺ (1 Eki 2026)

+1 Mr+2 Mr+3 Mr+4 Mr−1 Mr−2 Mr−3 Mr0

+10 Mr−6 Mr

−5,64 Mr ₺

birikimli

30 Tem 202621 Ağu 202614 Eyl 20266 Eki 202628 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−1,11 Mr ₺+18 kişi

Net akış · 1 ay−8,66 Mr ₺−384 kişi

Net akış · 3 ay−6,20 Mr ₺−128 kişi

Zirve büyüklük122,78 Mr ₺17 Eyl 2026 · zirveden −%8,1

Yatırımcı başına2,2 Mn ₺dün 2,2 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+3,96 Mr ₺11 Ağu 2026

En büyük tek gün çıkış−13,21 Mr ₺28 Mar 2025

Aylık ortalama%2,7veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%1001.367/1.368 gün · 65/65 ay artı

Pazar payı%7,90tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1961 gün15 Haz 2021'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,85/5 yıl artı

Şub+%2,45/5 yıl artı

Mar+%2,55/5 yıl artı

Nis+%3,05/5 yıl artı

May+%3,05/5 yıl artı

Haz+%2,86/6 yıl artı

Tem+%2,96/6 yıl artı

Ağu+%2,76/6 yıl artı

Eyl+%2,76/6 yıl artı

Eki+%2,76/6 yıl artı

Kas+%2,55/5 yıl artı

Ara+%2,75/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

🔒 Yatırımcı analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

52.097

−5.104 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ad SoyadPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 9 ay · Oca 2024'ten beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

3 fon daha yönetiyor →

Adı SoyadıPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 9 ay · Oca 2024'ten beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

3 fon daha yönetiyor →

🔒 Yönetim ekibi üyelere özel Üye ol →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 28 Haz 2019

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%1,3günlük %0,00356 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,73yıl başından bu yana

yıllık sınır kullanımı %44 · 6 ayda · dönem sınırı %0,81

Toplam gider üst sınırı%1,65yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre pahalı · 52 fon içinde en ucuz 47.

en düşük %0,26medyan %1en yüksek %1,5

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%87,9Aracılık komisyonu%6,1Saklama ücreti%3,5Diğer giderler%2,5

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %29,5

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım28 Ekim 2026 · TEFAS · 7 kalemAylık raporlar →

%41,5mevduat (tl)

Varlık türüOran (%)

Mevduat (TL)41,45

Ters-Repo28,73

Devlet Tahvili15,11

Katılma Hesabı (TL)7,34

Finansman Bonosu4,08

Özel Sektör Tahvili2,85

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0,44

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi27 Eki 2026 → 28 Eki 2026 · devir hızı %0,3

Ters-Repo28,4 → 28,7▲ +0,3

Mevduat (TL)41,7 → 41,5▼ −0,2

Devlet Tahvili15,1 → 15,1▼ −0,0

Özel Sektör Tahvili2,9 → 2,9▼ −0,0

Finansman Bonosu4,1 → 4,1▼ −0,0

Katılma Hesabı (TL)7,4 → 7,3▼ −0,0

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0,4 → 0,4▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün107 snapshot

Mevduat (TL)%41,45Ters-Repo%28,73Devlet Tahvili%15,11Katılma Hesabı (TL)%7,34Finansman Bonosu%4,08Özel Sektör Tahvili%2,85Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%0,44Takasbank Para PiyasasıBİST Taahhütlü İşlem Pazarı SatımDiğer

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-1,23

—yüksek iyi

Sortino (90g)-2,09

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,3

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)%0,0

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,01

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%12,1

Drawdown (1 yıl)

0min −%0,0 · 13 Oca 2022

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

FI5 (bu fon)

+%45,4

Mevduat

+%40,5

Kategori ort.

+%39,2

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,7

BIST 30

+%17,3

EUR/TRY

+%13,8

Altın (gr)

+%10,9

BIST 100

+%2,6

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Sıralama (3A)−%0,0

41. / 78 fon

Bu fon%9,5

Medyan%9,5

Yüzdelik%47

Sıralama (1Y)+%0,0

38. / 75 fon

Bu fon%45,4

Medyan%45,4

Yüzdelik%50

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%1,4

+%1,5

+%1,4

+%1,3

+%1,4

+%1,2

2022

+%1,3

+%1,2

+%1,3

+%1,2

+%1,4

+%1,5

+%1,8

+%1,6

+%1,7

2023

+%1,8

+%1,6

+%1,9

+%1,8

+%2,5

+%2,8

+%2,2

+%2,4

+%3,0

+%2,9

+%3,1

2024

+%3,7

+%3,5

+%3,6

+%4,3

+%4,2

+%3,8

+%4,5

+%3,9

+%4,3

+%4,1

+%3,8

+%4,2

2025

+%4,1

+%3,1

+%2,8

+%4,4

+%4,1

+%3,9

+%3,4

+%3,6

+%3,5

+%3,0

+%3,4

2026

+%3,2

+%2,7

+%3,1

+%3,4

+%2,7

+%3,8

+%3,4

+%3,0

+%2,7

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir yılda %45,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %12,2 ile enflasyonun üzerinde kalmış; bu, performansın satın alma gücünü de koruduğuna işaret ediyor. Portföyün %78’i nakit ve mevduatta, %15’i devlet tahvilinde, %7’si özel sektör tahvilinde; dağılım, para piyasası fonu yapısıyla uyumlu ve likidite tarafını öne çıkarıyor. Volatilitenin %1,3, maksimum düşüşün %0,0 olması görece sakin bir seyir gösterse de Sharpe -1,66, risk-getiri dengesinin güçlü olmadığını düşündürüyor; TEFAS risk seviyesi 1/7. QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu’nun 112,97 milyar TL’lik büyüklüğü, piyasada yüksek talep gören büyük ölçekli bir seçenek olduğunu gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

33 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar