Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 27 Eki 2026
Ak Portföy · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
İş Portföy · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti · düşük gider
Düşük oynaklık · sığ düşüş
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | CVA | TSI |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%33,9 | +%33,7 |
| 2025 | +%45,9 | +%49,1 |
| 2024 | +%55,3 | +%55,0 |
| 2023 | +%31,4 | +%25,3 |
| 2022 | +%10,0* | +%17,9 |
| 2021 | — | +%9,1* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | CVA Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu | TSI İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,46 | %1,23 |
| risk başına getiri · 90 gün | −0,29 | −1,88 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −0,37 | −2,69 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 65,72 | 274,58 |
| zirveden · 1 yıl | −%0,67 | −%0,16 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,03 | 0,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 3 | 1 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,45 | %2,38 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,40 | %1,87 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %2,56 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 10,2 milyar ₺ | 23,8 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1 | 77.227 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −185 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +411 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 5 / 86 | 4 / 86 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 4,1 yıl | 21,6 yıl |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 27 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | CVA | TSI |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %81,28 | %48,93 |
| Hazine bonosu | — | %4,68 |
| Özel sektör borçlanma | %0,37 | %35,61 |
| Nakit / mevduat / repo | %18,34 | %10,78 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Belirgin ortak hareket — kısmi çeşitlendirme sağlar.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVA | ✓ +41,3 | ✓ +32,5 | ✓ +25,3 | ✓ +29,5 | ✓ +3,5 | ✓ +14,3 | ✓ +5,2 |
| TSI | ✓ +40,0 | ✓ +31,2 | ✓ +24,1 | ✓ +28,2 | ✓ +2,2 | ✓ +13,0 | ✓ +4,0 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.