VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
TSI
İş Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
İş Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye FonuKatılım: Hayır1/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺0,219844▲ +%0,08
1 Yıl%42,9reel %10,2
Büyüklük23,81 Mr ₺76.439 yatırımcı
Getiri₺0,219844
1H+%0,7
1A+%2,8
3A+%9,5
6A+%19,5
1Y+%42,9
2Y+%116,7
5Y+%364,9
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
İş PortföyTLTahvil/Bono
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.8) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.26) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %10.2 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
TSI (İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu), İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYTISB00026. Fon 28 Mart 2005'de satışa sunuldu.
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 23,81 Mr TL ve 76.439 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %42,9 nominal, %10,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,26.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYTISB00026
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 300,2169 ₺fiyat %1,4 üstünde
MA 900,2109 ₺fiyat %4,3 üstünde
MA 2000,2002 ₺fiyat %9,8 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü23,81 Mr ₺kategorisinde 4./86 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı76.439+163 kişi (gün)
Pay adedi108,28 Mr▼ %0,04 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,75/5 yıl artı
Şub+%2,15/5 yıl artı
Mar+%2,05/5 yıl artı
Nis+%2,85/5 yıl artı
May+%2,75/5 yıl artı
Haz+%2,56/6 yıl artı
Tem+%2,76/6 yıl artı
Ağu+%2,66/6 yıl artı
Eyl+%2,56/6 yıl artı
Eki+%2,36/6 yıl artı
Kas+%2,45/5 yıl artı
Ara+%2,65/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 6 Kas 2024
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%2,38günlük %0,00653 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,87yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %73 · 9 ayda · dönem sınırı %1,92
Toplam gider üst sınırı%2,56yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 62 fon içinde en ucuz 51.
en düşük %1medyan %1,95en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%95,3Aracılık komisyonu%0,9Saklama ücreti%2,8Diğer giderler%1,0
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %9,5Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel11
KAP
26 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; TSI'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniTSI'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01TSI fonu nedir?+
İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TSI), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYTISB00026.
02TSI fonunun güncel fiyatı nedir?+
TSI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,2198 (23 Ekim 2026).
03TSI fonunun yıllık getirisi nedir?+
TSI son 12 ayda %42,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %10,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04TSI fonunun Sharpe oranı kaç?+
TSI için 90 günlük Sharpe oranı -2,26 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05TSI fonunun risk skoru nedir?+
TSI fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06TSI fonunu hangi şirket yönetiyor?+
TSI fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07TSI fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 23,81 Mr TL; 76.439 yatırımcısı bulunmaktadır.