Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorTSI
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,191815
+0.29%· 08 Haz 2026
1 Yıl+46.03%reel %10.3
İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Yatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu
1/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.29%
1H+0.74%
1A+2.77%
3A+9.23%
1Y+46.03%
YBI+16.02%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
İş PortföyTLTahvil/Bono
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.8) — radar dışı. AUM %7.8 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-5.65) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,1873+2.41%
MA 90
0,1795+6.84%
MA 200
0,1666+15.14%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏛️Devlet Tahvili%40.6
- 🏛️Devlet Tahvili%40.56
- 🏢Özel Sektör%34.99
- 💰Nakit / Mevduat%14.38
- ◌Diğer%6.79
- 📜Hazine Bonosu%3.28
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%1,1'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%1,1 azaldı
- Nakit%15,4 →%14,4▼ −%1,1
- Özel Sektör%34,3 →%35,0▲ +%0,7
- Diğer%6,6 →%6,8▲ +%0,2
- Devlet Tahvili%40,4 →%40,6▲ +%0,1
- Hazine Bonosu%3,3 →%3,3▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotDevlet TahviliHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-5.65
Sortino (90g)yüksek iyi
-5.45
Calmar (1Y)yüksek iyi
137.90
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.6
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.35%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.00
+10.32%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++0.27%
185
37
Bu fon
+9.23%
Medyan
+8.96%
Yüzdelik
%57
Sıralama (1Y)-0.14%
182
43
Bu fon
+46.03%
Medyan
+46.18%
Yüzdelik
%48
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | +16% |
| 2025 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +49% |
| 2024 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +55% |
| 2023 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | +25% |
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | +18% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +9% |
| Ort. | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, son bir yılda %46,9 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %11,0 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyünün %74’ü devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşması, kısa vadeli borçlanma kategorisiyle oldukça tutarlı bir duruş sergiliyor. Ancak -7,24 gibi oldukça düşük bir Sharpe oranı ve %1,4’lük düşük volatilite, fonun risk-getiri dengesinde temkinli bir profili işaret ediyor. 21 milyar ₺’yi aşan büyüklüğüyle yatırımcı talebinin yoğun olduğu, geniş tabanlı bir fon olarak öne çıkıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
15 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 15 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU05.06.202613:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU10.05.202623:15
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU08.04.202608:27
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU06.04.202618:23
- Fon Gider BilgileriİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU06.04.202616:11
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU06.04.202615:17
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU30.03.202619:37
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU06.03.202617:10
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU27.02.202617:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU06.02.202615:49
- Performans Sunum Raporu1 ekİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU30.01.202610:37
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU13.01.202616:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU07.01.202617:12
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU04.12.202517:36
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU06.11.202513:42
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
21,7 milyar
+7.81% 1A
Yatırımcı
80.250
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1819 gün
yeni
TSI'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · benzer fonlar
TRJTera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: 63.3%Sharpe: 3.61
MBRMt Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 49.3%Sharpe: 0.08
TFUİş Portföy Tüfeye Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: —Sharpe: -0.44
NJRNurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 52.9%Sharpe: -0.55
TPFTacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 50.0%Sharpe: -0.90
AZFAk Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
1Y: 51.4%Sharpe: -1.82
Sık sorulanlar·TSI
01TSI fonu nedir?
İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TSI), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYTISB00026.
02TSI fonunun güncel fiyatı nedir?
TSI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.1918 (2026-06-08).
03TSI fonunun yıllık getirisi nedir?
TSI son 12 ayda %46.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %10.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04TSI fonunun Sharpe oranı kaç?
TSI için 90 günlük Sharpe oranı -5.65 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05TSI fonunun risk skoru nedir?
TSI fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06TSI fonunu hangi şirket yönetiyor?
TSI fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07TSI fonunun büyüklüğü ne kadar?
TSI fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 21.67 milyar TL ve 80.250 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.