Son 1 yıl getirisi
+%44,61
Birim fiyat
6,4577 ₺
+%0,08 son gün
- Risk değeri
- 1
- Fon büyüklüğü
- 57,9 milyar ₺
- Yatırımcı
- 300.694
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,45kategori medyanı %1,00
Fon karşılaştırma
DLYvsFI5
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
DLYDeniz Portföy Para Piyasası (TL) FonuFI5QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Son 1 yıl getirisi
+%44,91
Birim fiyat
789,8274 ₺
+%0,09 son gün
- Risk değeri
- 1
- Fon büyüklüğü
- 113 milyar ₺
- Yatırımcı
- 52.114
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,30kategori medyanı %1,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
DLY1 / 11 kriter
Düşük oynaklık
FI510 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti · düşük gider
Son 1 yıl getirisi
FI5
+%44,91
DLY: +%44,61
Düşük oynaklık
DLY
%1,25
FI5: %1,26
Risk başına getiri
FI5
−1,66
DLY: −2,08
En sığ düşüş
Kıyaslanamıyor
en az iki fonda veri yok
Düşük yönetim ücreti
FI5
%1,30
DLY: %1,45
Enflasyona karşı
FI5
+%12,19
DLY: +%11,97
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
FI5+%44,91DLY+%44,6127 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
FI5144.911 ₺+44.911 ₺
DLY144.614 ₺+44.614 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
DLY+%0,08
FI5+%0,09
1 hafta
DLY+%0,68
FI5+%0,68
1 ay
DLY+%2,93
FI5+%2,97
3 ay
DLY+%9,51
FI5+%9,66
6 ay
DLY+%20,45
FI5+%20,69
Yılbaşından beri
DLY+%35,21
FI5+%35,46
1 yıl
DLY+%45,26
FI5+%45,54
TÜFE'den arındırılmış
DLY+%11,97
FI5+%12,19
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | DLY | FI5 |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%35,2 | +%35,5 |
| 2025 | +%52,7 | +%52,8 |
| 2024 | +%60,7 | +%60,0 |
| 2023 | +%32,3 | +%32,3 |
| 2022 | +%18,8 | +%19,0 |
| 2021 | +%10,0* | +%10,1* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | DLY Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | FI5 QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,25 | %1,26 |
| risk başına getiri · 90 gün | −2,08 | −1,66 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −3,34 | −2,82 |
| zirveden · 1 yıl | %0,00 | %0,00 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,01 | 0,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 1 | 1 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,45 | %1,30 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,23 | %0,73 |
| Gider üst sınırıyıllık | %1,65 | %1,65 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | yok | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 57,9 milyar ₺ | 113 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 300.694 | 52.114 |
| Net para girişison 30 gün | −3,39 milyar ₺ | −8,40 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −5.599 | −448 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 11 / 84 | 4 / 84 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 28,2 yıl | 36,0 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | — |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 4 kişi | 6 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
DLY
%23%74
FI5
%15%78
| Varlık sınıfı | DLY | FI5 |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %23,03 | %15,02 |
| Özel sektör borçlanma | %3,17 | %7,42 |
| Nakit / mevduat / repo | %73,78 | %77,56 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
1,00
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Çok benzer hareket ediyorlar — biri düşerken diğeri de büyük ihtimalle düşüyor.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
FI5+%45,5
DLY+%45,3
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
Dolar+%18,2
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLY | ✓ +39,5 | ✓ +32,1 | ✓ +27,0 | ✓ +30,8 | ✓ +4,7 | ✓ +15,5 | ✓ +5,7 |
| FI5 | ✓ +39,8 | ✓ +32,4 | ✓ +27,3 | ✓ +31,1 | ✓ +5,0 | ✓ +15,8 | ✓ +6,0 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.