VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
DLY
Yatırım FonuPara Piyasası Şemsiye FonuKatılım: Hayır1/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺6,457694▲ +%0,08
1 Yıl%45,3reel %12,0
Büyüklük57,94 Mr ₺300.694 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri+%0,256 ≈ 6,4742 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺6,457694
1H+%0,7
1A+%2,9
3A+%9,5
6A+%20,5
1Y+%45,3
2Y+%126,0
5Y+%435,0
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Deniz PortföyTL
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.9) — radar dışı. AUM %-25 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.08) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Düşük risk
Kısa vadeli repo, mevduat, hazine bonosu. Düşük risk, düşük volatilite.
Uygun: Nakit parasını değerlendirmek isteyen.
DLY (Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRMDLYWWWWW9. Fon 7 Ağustos 1998'de satışa sunuldu.
Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 57,94 Mr TL ve 300.694 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %45,3 nominal, %12,0 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,08.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRMDLYWWWWW9
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 13:30
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 306,3680 ₺fiyat %1,4 üstünde
MA 906,1896 ₺fiyat %4,3 üstünde
MA 2005,8647 ₺fiyat %10,1 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü57,94 Mr ₺kategorisinde 11./84 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı300.694−128 kişi (gün)
Pay adedi8,97 Mr▲ %0,01 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,85/5 yıl artı
Şub+%2,45/5 yıl artı
Mar+%2,55/5 yıl artı
Nis+%3,05/5 yıl artı
May+%3,05/5 yıl artı
Haz+%2,86/6 yıl artı
Tem+%2,96/6 yıl artı
Ağu+%2,76/6 yıl artı
Eyl+%2,76/6 yıl artı
Eki+%2,66/6 yıl artı
Kas+%2,55/5 yıl artı
Ara+%2,75/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 14 Eyl 2021
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%1,45günlük %0,00397 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,23yıl başından bu yana · iade sonrası %1,22
yıllık sınır kullanımı %75 · 9 ayda · dönem sınırı %1,24
Toplam gider üst sınırı%1,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 52 fon içinde en ucuz 50.
en düşük %0,26medyan %1en yüksek %1,5
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%88,3Aracılık komisyonu%8,1Saklama ücreti%2,2Diğer giderler%1,3
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %27,6Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel11
KAP
31 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DLY'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniDLY'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01DLY fonu nedir?+
Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (DLY), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMDLYWWWWW9.
02DLY fonunun güncel fiyatı nedir?+
DLY biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺6,4577 (23 Ekim 2026).
03DLY fonunun yıllık getirisi nedir?+
DLY son 12 ayda %45,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DLY fonunun Sharpe oranı kaç?+
DLY için 90 günlük Sharpe oranı -2,08 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DLY fonunun risk skoru nedir?+
DLY fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06DLY fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DLY fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DLY fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 57,94 Mr TL; 300.694 yatırımcısı bulunmaktadır.