Ziraat Portföy Bdem Serbest (döviz-Avro) Özel Fon (ZNF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYZIPO00840.

ZNF fonunun güncel fiyatı nedir?

ZNF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺56,16 (10 Eylül 2026).

ZNF fonunun risk skoru nedir?

ZNF fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

ZNF fonunu hangi şirket yönetiyor?

ZNF fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ZNF fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 854,7 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

ZNF Ziraat Portföy Bdem Serbest Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYZIPO00840

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%19,9

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026MarHazEyl

Aylık getiri (son 24 ay)

Eki 2024Nis 2025EkiMar 2026Eyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü854,7 Mn ₺kategorisinde 520./1342 fon · ▲ %0,2 (gün)

Yatırımcı1+0 kişi (gün)

Pay adedi15,2 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 2,0 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 2,0 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü

+10

0 ₺

birikimli

11 Haz 20263 Tem 202628 Tem 202619 Ağu 202610 Eyl 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük7,85 Mr ₺3 Nis 2023 · zirveden −%89,1

Yatırımcı başına854,7 Mn ₺dün 852,7 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+7,80 Mr ₺30 Mar 2023

En büyük tek gün çıkış−2,76 Mr ₺9 Eyl 2024

Aylık ortalama%2,4kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%58529/907 gün · 35/44 ay artı

Pazar payı%0,02tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1315 gün3 Şub 2023'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

10 Eyl 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%19,5; yatırımcıların parası ise +%26,5 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
Pay adedi 30 Mar 2023 tarihindeki zirvesinin %96,5 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi15,2 Mnson gün değişmedi

Zirve438,8 Mn30 Mar 2023 · −%96,5

Son 1 yıl2 / 2gün net giriş / gün net çıkış · 247 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay324. / 1.222bu fon +%0,0 · kategori medyanı +%0,0

Paranın ortalama yaşı1,4 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺41,3007fiyat ₺56,1588 · +%36,0

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A+%0,00

6A−%0,4−62,7 B

1Y−%25,6−5,2 Mn

YBB−%0,4−62,7 B

Tümü+%310.635,4+15,2 Mn

Pay adedi ve fiyat

10 Eyl 2026pay 15,2 Mnfiyat ₺56,1588

36,7 Mn15,2 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	828,9 Mn ₺	0 ₺	854,7 Mn ₺	+%3,1	+%3,1	−0,0 puan
Son 3 ay	800,6 Mn ₺	0 ₺	854,7 Mn ₺	+%6,8	+%6,8	−0,0 puan
Son 1 yıl	960,8 Mn ₺	−285,1 Mn ₺	854,7 Mn ₺	+%26,5	+%19,5	+6,9 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 960,8 Mn ₺ ve eklenen net −285,1 Mn ₺ ile toplam 675,7 Mn ₺ bugün 854,7 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,4 yıl.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%42

3–12 ay%58

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺28,1551₺56,1588

bugünkü fiyat ₺56,1588ortalama maliyet ₺41,3007 (+%36,0)

Büyüklük nereden geldi26 Oca 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.

Başlangıç100,0 B ₺

Net yeni para−758,4 Mn ₺

Yatırım kazancı+1,61 Mr ₺

Bugün854,7 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%1,83/3 yıl artı

Şub+%0,42/4 yıl artı

Mar+%0,32/4 yıl artı

Nis+%3,53/4 yıl artı

May+%3,14/4 yıl artı

Haz+%9,64/4 yıl artı

Tem+%2,64/4 yıl artı

Ağu+%2,03/4 yıl artı

Eyl+%0,83/4 yıl artı

Eki+%0,22/3 yıl artı

Kas+%1,62/3 yıl artı

Ara+%2,63/3 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

10 Eyl 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺41,3007, fiyat ₺56,1588: ortalama yatırımcı %36,0 kârda.
Yatırımcı sayısı, 28 Kas 2023 tarihindeki zirvesinin (14 kişi) %92,9 altında.
Yatırımcı başına bakiye (854,7 Mn ₺) kategori medyanının (10,8 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.

Yatırımcı1zirve 14 · 28 Kas 2023 · −%92,9

Kategori sırası1.064. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %40 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye854,7 Mn ₺kategori medyanı 10,8 Mn ₺ · 1 yıl önce 960,8 Mn ₺

Ortalama maliyet₺41,3007fiyat ₺56,1588 · ortalama yatırımcı +%36,0

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A0—

1Y0—

YBB0—

Tümü0—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

854,7 Mn793,7 Mn

854,7 Mn ₺

11 Haz 20263 Tem 202628 Tem 202619 Ağu 202610 Eyl 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%3,1yatırımcılar+25,9 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 828,9 Mn ₺ → 854,7 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%6,8yatırımcılar+54,2 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 800,6 Mn ₺ → 854,7 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%19,5yatırımcılar+179,0 Mn ₺net para girişi −285,1 Mn ₺ · büyüklük 960,8 Mn ₺ → 854,7 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺41,3007→ bugün ₺56,1588+%36,0Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 26 Oca 2023.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eyl 2026sürüyor	1	—	0 ₺	—	854,7 Mn ₺
Ağu 2026	1	—	0 ₺	—	849,0 Mn ₺
Tem 2026	1	—	0 ₺	—	819,8 Mn ₺
Haz 2026	1	—	0 ₺	—	800,4 Mn ₺
May 2026	1	—	−1,11 Mr ₺	—	798,4 Mn ₺
Nis 2026	1	—	+1,08 Mr ₺	—	1,90 Mr ₺
Mar 2026	1	—	0 ₺	—	766,1 Mn ₺
Şub 2026	1	—	0 ₺	—	774,9 Mn ₺
Oca 2026	1	—	0 ₺	—	775,7 Mn ₺
Ara 2025	1	—	−252,2 Mn ₺	—	753,6 Mn ₺
Kas 2025	1	—	0 ₺	—	979,2 Mn ₺
Eki 2025	1	—	0 ₺	—	968,8 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+1229 Ağu 2023

En çok ayrılış · tek gün−124 Nis 2024

En uzun artış serisi1 günbitiş 29 Mar 2023

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit

Zirve1428 Kas 2023

İlk kayıt126 Oca 2023

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025Oca 2026MarHazEyl

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Abdurrahim AydoğduPortföy yöneticisi

Görevde 3 yıl 7 ay · Mar 2023'ten beriTecrübe 8 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

32 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Ahmet Turan ÖzgülPortföy yöneticisi

Görevde 3 yıl 5 ay · May 2023'ten beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

20 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Ömer Melih YılmazFon müdürü

Görevde 10 ay · Ara 2025'ten beri

SPF Düzey 3Türev Araçlar

89 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

7 Oca 2026Katıldı: Ömer Melih Yılmaz (fon müdürü)
14 Kas 2025Ayrıldı: Muhammed Tiryaki, Zühal Bayar, Yiğit Aytekin, Serap Kaya, Batuhan Başavcı, Kerem Yerebasmaz, Oğuz Zıddıoğlu, Ali Bahtiyar, Çağdaş Ekeyılmaz

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 13 May 2025

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%0,07günlük %0,000192 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,07yıl başından bu yana

Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 1.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%52,6Saklama ücreti%14,2Diğer giderler%33,3

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %50,8

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım10 Eylül 2026 · TEFAS · 2 kalem

%100,0mevduat (döviz)

Varlık türüOran (%)

Mevduat (Döviz)99,99

Yatırım Fonları Katılma Payları0,01

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi9 Eyl 2026 → 10 Eyl 2026

Mevduat (Döviz)100,0 → 100,0▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün78 snapshot

Mevduat (Döviz)%99,99Katılma Hesabı (Döviz)

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %19,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-7,8’de kalmış; bu tablo, enflasyon karşısında kazanımın eridiğine işaret ediyor. Portföyün %100’ünün nakit ve mevduatta bulunması, serbest döviz-Avro fonu yapısıyla uyumlu ve stratejinin oldukça sade olduğunu gösteriyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: volatilite %4,7 ve maksimum düşüş %-2,6 ile görece sınırlı kalırken Sharpe -2,25 seviyesinde; yani alınan riske karşılık performans zayıf. ZNF’nin 0,85 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu piyasada belirli bir yatırımcı ilgisine sahip, ancak geniş kitleli olmayan niş bir seçenek olarak konumlandırıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

21 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

Ziraat Portföy Bdem Serbest (döviz-Avro) Özel Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar