Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorZNF
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV52,407498
+0.19%· 09 Haz 2026
1 Yıl+23.39%reel %-6.8
Ziraat Portföy Bdem Serbest (döviz-Avro) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.008 gr altın
1G+0.19%
1H+0.61%
1A+0.81%
3A+5.88%
1Y+23.39%
YBI+7.44%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Ziraat PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.8) — radar dışı. AUM %-58 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-4.22) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
52,2289+0.34%
MA 90
51,0353+2.69%
MA 200
49,2052+6.51%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%100.0
- 💰Nakit / Mevduat%99.97
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotNakit
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-4.22
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.36
Calmar (1Y)yüksek iyi
12.86
Volatilite (90g)düşük iyi
%6.4
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-2.64%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.01
-6.79%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)0.00%
11292
646
Bu fon
+5.88%
Medyan
+5.88%
Yüzdelik
%50
Sıralama (1Y)-5.34%
11168
841
Bu fon
+23.39%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%28
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | -0 | -1 | 3 | 1 | -0 | · | · | · | · | · | · | +6% |
| 2025 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | +42% |
| 2024 | 1 | 3 | 4 | -0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | -2 | -1 | 1 | +18% |
| 2023 | · | -4 | -9 | 3 | 9 | 31 | 5 | -4 | -0 | 2 | 5 | 4 | +44% |
| Ort. | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 9.5 | 2.6 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 2.6 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 01 Şub 2023 | 09 Mar 2023 | 36 gün | -15.78% |
| 12 Haz 2023 | 16 Haz 2023 | 4 gün | -14.75% |
| 20 Tem 2023 | 28 Ağu 2023 | 39 gün | -7.58% |
| 01 Eki 2024 | 25 Kas 2024 | 55 gün | -5.06% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Ziraat Portföy BDEM Serbest Fonu son bir yılda %25,5 nominal getiri sağlamış ancak reel olarak %5,2 kayıpla enflasyon karşısında erimiş durumda. Portföyün tamamını nakit tutması, serbest fon kategorisinde alışılmışın dışında; bu yapıyla döviz bazlı korunma hedeflenirken getiri potansiyeli sınırlı kalıyor. Sharpe oranının -4,15 gibi derin negatifte olması, risk-getiri dengesinin bozuk olduğunu gösteriyor; volatilite %6,4 ile düşük kalsa da maksimum düşüş %2,6 ile sınırlı kalmış. 0,8 milyar TL’lik büyüklük, bu tür bir nakit fon için orta ölçekli sayılabilir ve yatırımcı ilgisi daha çok döviz cinsinden duruş arayanlardan geliyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
14 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 14 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriZİRAAT PORTFÖY BDEM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON08.04.202614:17
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıZİRAAT PORTFÖY BDEM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON08.04.202610:26
- Fon Gider BilgileriZİRAAT PORTFÖY BDEM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON07.04.202611:27
- Sorumluluk Beyanı1 ekZİRAAT PORTFÖY BDEM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON31.03.202623:42
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekZİRAAT PORTFÖY BDEM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON31.03.202615:47
- Performans Sunum Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BDEM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON29.01.202615:01
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriZİRAAT PORTFÖY BDEM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON15.01.202614:17
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıZİRAAT PORTFÖY BDEM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON09.01.202617:19
- Fon Gider BilgileriZİRAAT PORTFÖY BDEM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON09.01.202613:34
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY BDEM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON07.01.202611:05
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY BDEM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON14.11.202516:39
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekZİRAAT PORTFÖY BDEM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON14.11.202513:53
- Genel Açıklama1 ekZİRAAT PORTFÖY BDEM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON14.10.202511:19
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY BDEM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON15.09.202515:38
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
803 milyon
-57.68% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
03 Şub 2023 tarihinden beri
1222 gün
yeni
ZNF'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 929.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·ZNF
01ZNF fonu nedir?
Ziraat Portföy Bdem Serbest (döviz-Avro) Özel Fon (ZNF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYZIPO00840.
02ZNF fonunun güncel fiyatı nedir?
ZNF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺52.41 (2026-06-09).
03ZNF fonunun yıllık getirisi nedir?
ZNF son 12 ayda %23.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-6.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ZNF fonunun Sharpe oranı kaç?
ZNF için 90 günlük Sharpe oranı -4.22 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ZNF fonunun risk skoru nedir?
ZNF fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06ZNF fonunu hangi şirket yönetiyor?
ZNF fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ZNF fonunun büyüklüğü ne kadar?
ZNF fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 803 milyon TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.