Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorZJB
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV9,166542
-0.35%· 08 Haz 2026
1 Yıl-27.71%reel %-45.4
Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.001 gr altın
1G-0.35%
1H+2.56%
1A-22.20%
3A-20.44%
1Y-27.71%
YBI-27.29%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Ziraat PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde %-22.2 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-23 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-3.52) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
10,787-15.02%
MA 90
11,545-20.60%
MA 200
12,0626-24.01%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%111.6
- 📈Hisse Senedi%111.56
- ◌Diğer%4.99
- Kısa pozisyon / borç
- 💰Nakit / Mevduat%-16.56
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,2 arttı
- Nakit%-16,7 →%-16,6▲ +%0,2
- Hisse Senedi%111,7 →%111,6▼ −%0,1
- Diğer%5,0 →%5,0▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+52.4%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
10%
10.4% / 108.8% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 11TUT · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | %85.98 | — | — | — | — | — |
 SUNTK Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. | %4.98 | — | — | — | — | — |
 DMLKT.G EMLAK KONUT GMYO | %4.27 | — | — | — | — | — |
 TURSG Türkiye Sigorta | %3.50 | 12,78 | 22,43 16,20–22,43 | +75.5% | 3 kurum | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %3.15 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 EFOR Efor Yatirim Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | %1.93 | — | — | — | — | — |
 BIOEN Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari A.S. | %1.20 | — | — | — | — | — |
 ASELS Aselsan | %0.82 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
5 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.52üst %36
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.11
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.18
Volatilite (90g)düşük iyi
%37.1üst %9
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-38.30%üst %95
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.57
-45.39%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe236/366
-3.52%36
1Y Getiri306/311
%-27.7%2
Reel 1Y306/311
%-45.4%2
Max DD21/366
%-38.3%95
Volatilite335/366
%37.1%9
Fon büyüklüğü53/366
8,5 milyar%86
Sıralama (3M)-26.34%
11292
1240
Bu fon
-20.44%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%4
Sıralama (1Y)-56.44%
11168
1086
Bu fon
-27.71%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%7
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | -8 | 0 | -4 | -18 | -3 | · | · | · | · | · | · | -26% |
| 2025 | 8 | 14 | 2 | 18 | 1 | -0 | 5 | -0 | -4 | -4 | -3 | 4 | +44% |
| 2024 | 26 | 5 | -16 | 21 | 8 | -0 | -11 | -13 | 60 | 17 | 13 | 5 | +153% |
| 2023 | -23 | 18 | -8 | -10 | 8 | -2 | 11 | 7 | 5 | -11 | 0 | 10 | -1% |
| 2022 | -9 | 7 | 25 | -4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 18 | 7 | 22 | 3 | +126% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -0 | -1 | -0 | -0 | 14 | 30 | 3 | +51% |
| Ort. | 1.3 | 7.2 | 0.7 | 4.4 | 0.8 | -0.3 | 1.4 | 0.8 | 15.7 | 4.9 | 12.3 | 5.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 03 Oca 2023 | 04 May 2023 | 121 gün | -39.17% |
| 27 Şub 2024 | 28 Mar 2024 | 30 gün | -25.22% |
| 03 Haz 2024 | 27 Ağu 2024 | 85 gün | -24.90% |
| 12 Eyl 2022 | 13 Eki 2022 | 31 gün | -24.35% |
| 17 Ara 2021 | 26 Oca 2022 | 40 gün | -24.04% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Ziraat Portföy Birinci Serbest Fon, son bir yılda nominal %28 kayıpla kapansa da, reel getirisi %45.6’ya gerileyerek enflasyon karşısında ciddi erime yaşamış. Portföyün %102 hisse ağırlığı, kategorisinin agresif yapısıyla uyumlu olsa da, %14 kurumsal borçlanma ile bir miktar çeşitlendirme çabası dikkat çekiyor. Sharpe oranının -3.61’e inmesi ve volatilitenin %34.4’te seyretmesi, risk-getiri dengesinin oldukça zorlandığını gösteriyor. 9 milyar TL’lik büyüklüğüyle kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisini çeken bu fon, yüksek risk toleransı olanlar için spekülatif bir araç olarak öne çıkıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
25 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 25 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON08.06.202609:31
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON15.05.202616:43
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON11.05.202609:43
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON05.05.202611:45
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON08.04.202614:52
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON08.04.202609:35
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON07.04.202617:26
- Fon Gider BilgileriZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON07.04.202611:32
- Sorumluluk Beyanı1 ekZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON31.03.202623:48
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON31.03.202622:14
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON11.03.202613:56
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON09.03.202615:10
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON09.03.202614:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON09.02.202611:40
- Genel Açıklama1 ekZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON05.02.202609:46
- Performans Sunum Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON29.01.202614:36
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON15.01.202614:17
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON09.01.202615:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON09.01.202614:17
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON07.01.202610:14
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON08.12.202514:29
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON11.11.202514:08
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON10.11.202515:29
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON15.09.202514:43
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON08.09.202511:24
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
8,5 milyar
-22.99% 1A
Yatırımcı
2.042
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1819 gün
yeni
ZJB'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·ZJB
01ZJB fonu nedir?
Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon (ZJB), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYZIPO00246.
02ZJB fonunun güncel fiyatı nedir?
ZJB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺9.1665 (2026-06-08).
03ZJB fonunun yıllık getirisi nedir?
ZJB son 12 ayda %-27.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-45.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ZJB fonunun Sharpe oranı kaç?
ZJB için 90 günlük Sharpe oranı -3.52 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ZJB fonunun risk skoru nedir?
ZJB fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06ZJB fonunu hangi şirket yönetiyor?
ZJB fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ZJB fonunun büyüklüğü ne kadar?
ZJB fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 8.52 milyar TL ve 2.042 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.