Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Özgün Özel Gayrimenkul Yatırım Fonu (ZGU), Gayrimenkul Yatırım Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Nitelikli yatırımcıya yöneliktir; TEFAS'ta işlem görmez; ISIN kodu TRYAZIM01232.

ZGU fonunun güncel fiyatı nedir?

ZGU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.791,23 (7 Ekim 2026).

ZGU fonunun yıllık getirisi nedir?

ZGU son 12 ayda %35,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %4,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ZGU fonunun Sharpe oranı kaç?

ZGU için 90 günlük Sharpe oranı -3,01 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ZGU fonunu hangi şirket yönetiyor?

ZGU fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ZGU fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 174,3 Mn TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.

ZGU Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Özg… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYAZIM01232

DurumNitelikli Yatırımcı (GYF)

Alış valörüT+null

Satış valörüT+null

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%30,6

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Kas 2025May 2026TemAğuEki

MA 301.772,3421 ₺fiyat %1,1 üstünde

MA 901.749,2919 ₺fiyat %2,4 üstünde

MA 2001.719,6497 ₺fiyat %4,2 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Oca 2025Mar 2026MayAğuEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü174,3 Mn ₺kategorisinde 113./193 fon · ▲ %0,4 (gün)

Yatırımcı2+0 kişi (gün)

Pay adedi97,3 Btedavüldeki pay

Bugün büyüklük 702,3 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 702,3 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü

+10

0 ₺

birikimli

6 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük174,7 Mn ₺10 Eyl 2026 · zirveden −%0,2

Yatırımcı başına87,2 Mn ₺dün 86,8 Mn ₺

Aylık ortalama%2,1kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%5980/135 gün · 10/11 ay artı

Pazar payı%0,02tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz163 gün27 Nis 2026'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.

Pay adedi97,3 Bson gün değişmedi

Zirve97,3 Btüm zamanların zirvesinde

Kategoride pay büyümesi · 3 ay28. / 149bu fon +%0,0 · kategori medyanı +%0,0

Paranın ortalama yaşı2,1 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺1.048,2215fiyat ₺1.791,2306 · +%70,9

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A+%0,00

Tümü+%0,00

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 97,3 Bfiyat ₺1.791,2306

97,3 B97,3 B

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	172,8 Mn ₺	0 ₺	174,3 Mn ₺	+%0,9	+%0,9	+0,0 puan
Son 3 ay	166,9 Mn ₺	0 ₺	174,3 Mn ₺	+%4,5	+%4,5	+0,0 puan

Son 3 ay: dönem başındaki 166,9 Mn ₺ ve eklenen net 0 ₺ ile toplam 166,9 Mn ₺ bugün 174,3 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2,1 yıl.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%100

3–12 ay%0

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 28 Ağu 2024 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺1.048,2215₺1.791,2306

bugünkü fiyat ₺1.791,2306ortalama maliyet ₺1.048,2215 (+%70,9)

Büyüklük nereden geldi28 Ağu 2024 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %41 kadarı kazançtan.

Başlangıç102,0 Mn ₺

Net yeni para0 ₺

Yatırım kazancı+72,3 Mn ₺

Bugün174,3 Mn ₺

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1.048,2215, fiyat ₺1.791,2306: ortalama yatırımcı %70,9 kârda.

Yatırımcı2tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası75. / 178kategori yatırımcılarında pay %0,036 · medyan fon 2 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %4 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye87,2 Mn ₺kategori medyanı 81,1 Mn ₺

Ortalama maliyet₺1.048,2215fiyat ₺1.791,2306 · ortalama yatırımcı +%70,9

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

Tümü0—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

87,3 Mn83,1 Mn

87,2 Mn ₺

3 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%0,9yatırımcılar+1,5 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 172,8 Mn ₺ → 174,3 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%4,5yatırımcılar+7,4 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 166,9 Mn ₺ → 174,3 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1.048,2215→ bugün ₺1.791,2306+%70,9Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 28 Ağu 2024.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	2	0	—	0 ₺	—	87,2 Mn ₺
Eyl 2026	2	0	—	0 ₺	—	86,3 Mn ₺
Ağu 2026	2	0	—	0 ₺	—	86,7 Mn ₺
Tem 2026	2	0	—	0 ₺	—	83,5 Mn ₺
Haz 2026	2	0	—	0 ₺	—	83,0 Mn ₺
May 2026	2	0	—	0 ₺	—	82,0 Mn ₺
Nis 2026	2	0	—	0 ₺	—	81,6 Mn ₺
Kas 2025	2	0	—	0 ₺	—	66,8 Mn ₺
Tem 2025	2	—	—	—	—	64,4 Mn ₺

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 95 gün sabit

Zirve22 Tem 2025

İlk kayıt22 Tem 2025

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Kas 2025Haz 2026AğuEylEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 27 Mar 2025

Yıllık yönetim ücreti%1günlük %0,00274 · fonun uyguladığı oran

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-3,01

—yüksek iyi

Sortino (90g)-2,58

—yüksek iyi

Calmar (1Y)22,90

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%6,3

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%2,9

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,71

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%4,4

Drawdown (1 yıl)

0min −%2,9 · 17 Eyl 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ZGU (bu fon)

+%31,1

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)+%4,1

36. / 170 fon

Bu fon%4,6

Medyan%0,5

Yüzdelik%79

Sıralama (1Y)+%12,7

38. / 126 fon

Bu fon%35,4

Medyan%22,8

Yüzdelik%70

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Azimut Portföy'ün ZGU kodlu Özgün Özel Gayrimenkul Yatırım Fonu, son bir yılda %34,3 nominal getiri üretmiş; enflasyon arındırıldığında bu rakam %2,1'lik mütevazı bir reel kazanca işaret ediyor, yani tablo göründüğü kadar parlak değil. Portföy kompozisyonu verisi paylaşılmamakla birlikte, özel gayrimenkul fonu kategorisinde faaliyet gösteren yapı için bu şeffaflık eksikliği dikkat çekiyor. -3,20 Sharpe oranı ve %6,5 volatilite, üstlenilen riskin karşılığının henüz tam anlamıyla oluşmadığını gösterirken, %2,9'luk maksimum drawdown görece ılımlı bir seyir sunuyor. 0,17 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş ölçekli bir fon olarak öne çıkıyor; bu, likidite ve ölçek ekonomisi açısından izlenmesi gereken bir nokta.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir