Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorYPC
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV5,148981
-1.08%· 12 Haz 2026
1 Yıl+49.68%reel %13.1
Yapı Kredi Portföy Sürdürülebilirlik Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.001 gr altın
1G-1.08%
1H-4.12%
1A-1.75%
3A+15.49%
1Y+49.68%
YBI+19.50%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Yapı Kredi Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.8). AUM %32 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-0.56) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
5,1773-0.55%
MA 90
4,776+7.81%
MA 200
4,4331+16.15%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%83.2
- 📈Hisse Senedi%83.18
- ◌Diğer%16.82
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,1 azaldı
- Hisse Senedi%83,3 →%83,2▼ −%0,1
- Diğer%16,7 →%16,8▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
79 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 12.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+48.6%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
86%
26.2% / 30.6% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 20TUT · 1GG · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ASELS Aselsan | %4.22 | 377,75 | 450,00 450,00–495,00 | +19.1% | 2 kurum | AL |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %2.70 | 35,02 | 48,00 48,00–53,40 | +37.1% | 2 kurum | AL |
 TUPRS Tüpraş | %2.18 | 236,00 | 338,00 338,00–368,00 | +43.2% | 3 kurum | AL |
 TOASO Tofaş Fabrika | %1.92 | 283,00 | 442,45 | +56.3% | İş | AL |
 GWIND Galata Wind Enerji | %1.87 | 26,12 | 39,00 39,00–39,60 | +49.3% | 2 kurum | AL |
 AKBNK Akbank | %1.78 | 66,80 | 107,00 100,00–133,50 | +60.2% | 4 kurum | AL |
 CCOLA Coca - Cola İçecek A.Ş | %1.63 | 78,50 | 105,57 | +34.5% | İş | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %1.53 | 91,60 | 181,00 | +97.6% | İş | AL |
8 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.56üst %69
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.58
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.91
Volatilite (90g)düşük iyi
%21.3üst %32
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-17.97%üst %9
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.69
+13.08%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 148 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe47/147
-0.56%69
1Y Getiri48/136
%49.7%65
Reel 1Y48/136
%13.1%65
Max DD136/148
%-18.0%9
Volatilite102/148
%21.3%32
Fon büyüklüğü117/148
54,2 milyon%22
Sıralama (3M)++8.41%
1159
33
Bu fon
+15.49%
Medyan
+7.07%
Yüzdelik
%79
Sıralama (1Y)++6.12%
1147
49
Bu fon
+49.68%
Medyan
+43.56%
Yüzdelik
%67
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | -1 | -10 | 16 | 7 | -2 | · | · | · | · | · | · | +20% |
| 2025 | 2 | -2 | -4 | -5 | 9 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | +29% |
| 2024 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | -0 | 1 | 3 | -2 | 6 | 3 | +53% |
| 2023 | -3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 29 | 16 | -0 | -0 | -3 | 8 | 3 | +75% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | · | -5 | 10 | 11 | 5 | +22% |
| Ort. | 4.1 | 0.8 | -1.2 | 3.4 | 7.2 | 10.1 | 8.6 | 1.6 | -0.3 | 2.0 | 6.2 | 3.5 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 27 Oca 2025 | 10 Nis 2025 | 73 gün | -17.97% |
| 13 Eyl 2022 | 03 Eki 2022 | 20 gün | -11.71% |
| 13 Şub 2026 | 31 Mar 2026 | 46 gün | -11.15% |
| 17 Tem 2024 | 06 Ağu 2024 | 20 gün | -10.25% |
| 03 Oca 2023 | 13 Şub 2023 | 41 gün | -8.38% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Yıllık %70.3 nominal getirisiyle dikkat çeken fon, reel bazda %28.6 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışmayı başarmış. Portföyünün %88’ini hisse senetlerine ayırmış olması, değişken şemsiye fonu için agresif sayılabilir; bu da yüksek getirinin kaynağını açıklıyor. Sharpe oranı 0.47 ile risk-getiri dengesi kabul edilebilir seviyede olsa da, %19.6’lık volatilite ve %18’lik maksimum düşüş, inişli çıkışlı bir seyir beklendiğini gösteriyor. 0.05 milyar ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon; bu ölçek, esnek hamle kabiliyeti sunarken likidite riskini de beraberinde getiriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
29 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 29 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON05.06.202618:24
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON11.05.202614:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON11.05.202611:14
- İzahname1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON07.05.202612:18
- İzahname (Değişiklik) 1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON07.05.202612:18
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON07.05.202612:18
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON07.05.202612:16
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON13.04.202615:26
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON10.04.202617:33
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON08.04.202613:35
- Fon Gider BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON07.04.202615:25
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON07.04.202615:24
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON30.03.202616:20
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON12.03.202615:31
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON09.03.202615:01
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON09.02.202613:51
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON06.02.202615:23
- Performans Sunum Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON29.01.202616:45
- İzahname1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON16.01.202614:22
- İzahname (Değişiklik) 1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON13.01.202610:29
- Fon Gider BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON09.01.202616:25
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON09.01.202614:43
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON08.01.202622:33
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON31.12.202510:00
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON22.12.202517:28
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON08.12.202517:31
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON13.11.202517:36
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON07.11.202516:51
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON08.09.202518:53
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
54,2 milyon
+32.41% 1A
Yatırımcı
2.460
Takipteyiz
09 Ağu 2022 tarihinden beri
1403 gün
yeni
YPC'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 154.4%Sharpe: 8.59
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.6%Sharpe: 3.39
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 142.9%Sharpe: 2.90
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 135.0%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 139.0%Sharpe: 1.94
BVVBv Portföy Teknoloji Değişken Fon
1Y: 93.9%Sharpe: 1.64
Sık sorulanlar·YPC
01YPC fonu nedir?
Yapı Kredi Portföy Sürdürülebilirlik Değişken Fon (YPC), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYYAPO00584.
02YPC fonunun güncel fiyatı nedir?
YPC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5.1490 (2026-06-12).
03YPC fonunun yıllık getirisi nedir?
YPC son 12 ayda %49.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %13.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04YPC fonunun Sharpe oranı kaç?
YPC için 90 günlük Sharpe oranı -0.56 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05YPC fonunun risk skoru nedir?
YPC fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06YPC fonunu hangi şirket yönetiyor?
YPC fonu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07YPC fonunun büyüklüğü ne kadar?
YPC fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 54 milyon TL ve 2.460 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.