Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (YHS), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMKC5WWWWW6.

YHS fonunun güncel fiyatı nedir?

YHS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺24.53 (2026-06-12).

YHS fonunun yıllık getirisi nedir?

YHS son 12 ayda %31.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-0.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

YHS fonunun Sharpe oranı kaç?

YHS için 90 günlük Sharpe oranı -1.41 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

YHS fonunun risk skoru nedir?

YHS fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

YHS fonunu hangi şirket yönetiyor?

YHS fonu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

YHS fonunun büyüklüğü ne kadar?

YHS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 3.57 milyar TL ve 8.628 yatırımcısı bulunuyor.

YHS Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi-0.12%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

25,4702-3.67%

MA 90

24,971-1.75%

MA 200

22,7123+8.02%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%92.3

📈Hisse Senedi%92.28
◌Diğer%6.15
💰Nakit / Mevduat%1.57

Günlük dağılım değişimi

11.06.26 → 12.06.26

Portföyün ~%1,6'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%1,6 azaldı

Nakit%3,2 →%1,6▼ −%1,6
Hisse Senedi%90,7 →%92,3▲ +%1,6
Diğer%6,1 →%6,2▲ +%0,1

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

78 snapshot

Hisse SenediDevlet TahviliNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 12.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+43.9%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

80%

73.4% / 91.3% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 24

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
ASELS Aselsan	%8.50	377,75	450,00 450,00–495,00	+19.1%	2 kurum	AL
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş	%6.82	380,50	496,88 475,00–824,78	+30.6%	4 kurum	AL
GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi	%5.81	—	—	—	—	—
TUPRS Tüpraş	%5.44	236,00	338,00 338,00–368,00	+43.2%	3 kurum	AL
YKBNK Yapı Kredi Bankası	%5.08	35,02	48,00 48,00–53,40	+37.1%	2 kurum	AL
THYAO Türk Hava Yolları	%4.42	293,25	455,00 455,00–508,50	+55.2%	3 kurum	AL
RGYAS Rönesans Gayrimenkul	%4.29	198,90	265,68	+33.6%	İş	AL
EREGL Ereğli Demir Çelik	%3.77	38,40	41,45	+7.9%	İş	AL

8 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-1.41üst %23

Sortino (90g)yüksek iyi

-1.44

Calmar (1Y)yüksek iyi

1.38

Volatilite (90g)düşük iyi

%27.4üst %37

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-18.48%üst %19

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

1.06

-0.86%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 179 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe137/177

-1.41%23

1Y Getiri125/164

%31.2%24

Reel 1Y125/164

%-0.9%24

Max DD146/179

%-18.5%19

Volatilite113/178

%27.4%37

Fon büyüklüğü16/179

3,6 milyar%92

Sıralama (3M)-3.13%

1

138

177

Bu fon

+1.89%

Medyan

+5.02%

Yüzdelik

%22

Sıralama (1Y)-10.25%

1

125

165

Bu fon

+31.23%

Medyan

+41.48%

Yüzdelik

%24

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	22	1	-12	12	-1	-2	·	·	·	·	·	·	+17%
2025	4	-2	-5	-2	2	4	12	5	-5	-2	1	3	+15%
2024	21	6	2	14	6	3	0	-10	0	-10	9	4	+52%
2023	-6	2	2	-1	1	18	27	15	4	-7	7	-5	+66%
2022	7	-1	14	8	4	-5	6	20	2	14	22	14	+166%
2021	·	·	·	·	·	-0	2	5	-2	7	17	-1	+30%
Ort.	9.5	1.1	0.4	6.4	2.3	2.9	9.6	6.8	-0.0	0.5	11.3	3.0	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
17 Tem 2024	06 Kas 2024	112 gün	-27.30%
17 Ara 2021	24 Ara 2021	7 gün	-20.36%
03 Oca 2023	15 Şub 2023	43 gün	-19.53%
17 Şub 2026	31 Mar 2026	42 gün	-14.48%
10 Mar 2023	26 May 2023	77 gün	-14.15%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Yapı Kredi Portföy’ün YHS kodlu fonu, son bir yılda %31,9 nominal getiri sağlamış ancak enflasyon karşısında reel olarak %0,4 kayıpla yatırımcısına sıfıra yakın bir reel getiri bırakmış. Portföyün %91’i hisse senedinde, bu da yoğun fon tanımıyla birebir örtüşüyor; yani bu fonu alan borsaya yatırım yapmış oluyor. Ancak Sharpe oranının -1,50 olması ve volatilitenin %27,4’e çıkması, risk-getiri dengesinin oldukça zorlandığını, yani her birim risk başına getirinin negatif olduğunu gösteriyor. 3,62 milyar ₺’lik büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük hisse senedi fonlarından biri; bu da kurumsal yatırımcı ilgisinin yüksek olduğuna işaret ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

22 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRMKC5WWWWW6

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

3,6 milyar

-3.01% 1A

Yatırımcı

8.628

Takipteyiz

15 Haz 2021 tarihinden beri

1823 gün

Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

ANALİST KONSENSÜSÜ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Aylık mevsimsellik

Tarihsel stres dönemleri

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar