Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(hisse Senedi Yoğun Fon) (YAS), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMKAKWWWWW6.

YAS fonunun güncel fiyatı nedir?

YAS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺14.09 (2026-06-08).

YAS fonunun yıllık getirisi nedir?

YAS son 12 ayda %27.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-4.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

YAS fonunun Sharpe oranı kaç?

YAS için 90 günlük Sharpe oranı -2.05 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

YAS fonunun risk skoru nedir?

YAS fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

YAS fonunu hangi şirket yönetiyor?

YAS fonu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

YAS fonunun büyüklüğü ne kadar?

YAS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 6.88 milyar TL ve 68.541 yatırımcısı bulunuyor.

YAS Yapı Kredi Portföy Koç Holding İ… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+26.98%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

14,7689-4.59%

MA 90

14,8188-4.91%

MA 200

14,0639+0.19%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%87.5

📈Hisse Senedi%87.49
◌Diğer%6.64
🏢Özel Sektör%5.87

Günlük dağılım değişimi

05.06.26 → 08.06.26

Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,1 azaldı

Hisse Senedi%87,6 →%87,5▼ −%0,1
Özel Sektör%5,8 →%5,9▲ +%0,1
Diğer%6,6 →%6,6▲ +%0,0

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

74 snapshot

Hisse SenediÖzel SektörNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+55.3%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

100%

87.0% / 87.0% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 9TUT · 1

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
TTRAK Türk Traktör	%9.87	455,75	639,99	+40.4%	İş	TUT
OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S.	%9.86	371,75	780,00	+109.8%	YKY	AL
TOASO Tofaş Fabrika	%9.78	302,50	442,45	+46.3%	İş	AL
KCHOL Koç Holding	%9.77	193,30	308,00 308,00–336,50	+59.3%	2 kurum	AL
ARCLK Arçelik	%9.59	107,70	159,24	+47.9%	İş	AL
TUPRS Tüpraş	%9.49	250,25	338,00 338,00–368,00	+35.1%	3 kurum	AL
YKBNK Yapı Kredi Bankası	%9.46	34,98	48,00 48,00–53,40	+37.2%	2 kurum	AL
AYGAZ Aygaz	%8.92	245,80	370,00	+50.5%	İş	AL

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-2.05üst %2

Sortino (90g)yüksek iyi

-2.04

Calmar (1Y)yüksek iyi

0.57

Volatilite (90g)düşük iyi

%22.4üst %88

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-18.49%üst %82

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.82

-4.40%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe175/177

-2.05%2

1Y Getiri149/164

%27.0%10

Reel 1Y152/164

%-4.4%8

Max DD33/178

%-18.5%82

Volatilite22/178

%22.4%88

Fon büyüklüğü5/178

6,9 milyar%98

Sıralama (3M)-10.53%

1

172

177

Bu fon

-1.26%

Medyan

+9.27%

Yüzdelik

%3

Sıralama (1Y)-18.23%

1

150

165

Bu fon

+26.98%

Medyan

+45.21%

Yüzdelik

%9

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	15	-1	-7	7	-6	-0	·	·	·	·	·	·	+6%
2025	-2	-6	6	-8	-2	3	17	6	-2	-2	-1	1	+9%
2024	12	8	6	11	6	-0	-7	-10	0	-6	9	-2	+26%
2023	-4	0	1	-1	2	21	26	11	5	-5	3	-5	+63%
2022	6	2	12	7	3	-5	4	17	1	14	31	11	+157%
2021	·	·	·	·	·	-3	5	6	0	12	19	1	+45%
Ort.	5.4	0.6	3.6	3.0	0.7	2.6	9.0	6.2	0.9	2.5	12.4	1.1	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
23 May 2024	03 Haz 2025	376 gün	-30.57%
17 Ara 2021	24 Ara 2021	7 gün	-18.15%
03 Oca 2023	12 Oca 2023	9 gün	-17.31%
09 Mar 2023	08 May 2023	60 gün	-16.65%
09 Eki 2023	26 Ara 2023	78 gün	-13.52%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %36 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %2,7'de kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış yakalamış. Portföyün %87'si hisse senedi ağırlıklı, bu da "hisse senedi yoğun fon" kategorisiyle birebir örtüşüyor. Sharpe oranının -1,99 olması, volatilitenin %22,2 gibi yüksek bir seviyede seyrettiğini ve risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 6,74 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta-üst ölçekli bir fon; yatırımcı talebi açısından kurumsal kimliği ve holding bağlantısı dikkat çekiyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

22 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRMKAKWWWWW6

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

6,9 milyar

-11.50% 1A

Yatırımcı

68.541

Takipteyiz

15 Haz 2021 tarihinden beri

1820 gün

Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(hisse Senedi Yoğun Fon)

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

ANALİST KONSENSÜSÜ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Aylık mevsimsellik

Tarihsel stres dönemleri

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar