YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuYapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1368g

Toplam getiri

+720.53%

Fon büyüklüğü

5,3 milyar

Yatırımcı

57.389

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,6248 → 13,3319. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %27'lik dilime ait. Bu, medyana göre -8.82% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2024-05-23 → 2025-06-03(376g)

-30.57%

2021-12-17 → 2021-12-24(7g)

-18.15%

2023-01-03 → 2023-01-12(9g)

-17.31%

2023-03-09 → 2023-05-08(60g)

-16.65%

2026-02-17 → 2026-10-26(251g)

-16.31%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %-0,7 nominal getiri sağlayan YAS, enflasyon etkisi hesaba katıldığında reel olarak %-23,4 ile belirgin bir kayıp yaşamış görünüyor. Portföyün %86’sı hisse senedinde, %7’si özel sektör tahvilinde; bu dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu ve riskli varlık ağırlığını net biçimde ortaya koyuyor. Sharpe -2,44, volatilite %21,1 ve maksimum düşüş %-16,3 seviyesinde; dolayısıyla risk-getiri dengesi görece zayıf, TEFAS risk seviyesi 6/7 de bunu destekliyor. 5,34 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise YAS’ın niş bir ürünün ötesinde, yatırımcı ilgisi gören büyük ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön