Agesa Emeklilik A.Ş.Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.6). AUM %6.8 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-1.36) — risksiz faizin altında performans.
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarPerformans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →- 📈Hisse Senedi%56.84
- ◌Diğer%24.96
- 💰Nakit / Mevduat%12.58
- 🏛️Devlet Tahvili%5.62
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26- Hisse Senedi%56,7 →%56,8▲ +%0,1
- Devlet Tahvili%5,7 →%5,6▼ −%0,1
- Diğer%25,0 →%25,0▼ −%0,1
- Nakit%12,6 →%12,6–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotKalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownDrawdown (1 yıl)
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiKategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Fon · 109 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | -1 | -4 | 9 | -1 | -1 | · | · | · | · | · | · | +20% |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | +35% |
| 2024 | 10 | 4 | 3 | 10 | 7 | 4 | 2 | -2 | 3 | -2 | 5 | 4 | +59% |
| 2023 | -3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | 10 | 4 | -2 | 6 | 0 | +61% |
| 2022 | 4 | -0 | 7 | 6 | 6 | -0 | 5 | 12 | 2 | 12 | 16 | 8 | +110% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -1 | 2 | 4 | -0 | 4 | 7 | 1 | +19% |
| Ort. | 7.0 | 0.6 | 1.4 | 5.2 | 3.5 | 2.9 | 6.5 | 5.8 | 2.0 | 2.8 | 7.3 | 3.3 | ort |
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 03 Oca 2023 | 08 Şub 2023 | 36 gün | -10.45% |
| 17 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 7 gün | -9.38% |
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -8.28% |
| 09 Eki 2023 | 26 Eki 2023 | 17 gün | -6.96% |
| 12 May 2023 | 26 May 2023 | 14 gün | -6.42% |
Fonoloji notu
AI · günlük güncelAGESA’nın OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, son bir yılda %47,4 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %11,3’te kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyün %57’si hisse senedinde, %25’i diğer varlıklarda; bu da değişken fon kategorisiyle tutarlı, ama yüksek hisse ağırlığı dikkat çekiyor. Sharpe oranının -1,36 olması, volatilitenin %16,3 seviyesinde olmasına rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor. 0,45 milyar TL büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı talebi açısından ne çok büyük ne de niş bir konumda.
KAP bildirimleri
6 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 6 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU09.04.202616:56
- Yıllık Rapor7 ekAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU30.03.202623:05
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU20.02.202614:12
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU13.12.202502:11
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU14.10.202510:57
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU11.09.202509:33
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Değişken Fon · benzer fonlar
01VVE fonu nedir?
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (VVE), Değişken Fon kategorisinde Agesa Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYCUHE00248.
02VVE fonunun güncel fiyatı nedir?
VVE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.1695 (2026-06-09).
03VVE fonunun yıllık getirisi nedir?
VVE son 12 ayda %47.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04VVE fonunun Sharpe oranı kaç?
VVE için 90 günlük Sharpe oranı -1.36 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05VVE fonunun risk skoru nedir?
VVE fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06VVE fonunu hangi şirket yönetiyor?
VVE fonu Agesa Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07VVE fonunun büyüklüğü ne kadar?
VVE fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 447 milyon TL ve 7.761 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.