Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorTMC
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,151012
+0.33%· 08 Haz 2026
1 Yıl+29.07%reel %-2.3
İş Portföy Tema Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
4/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.33%
1H+0.89%
1A+1.11%
3A+4.58%
1Y+29.07%
YBI+7.09%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
İş Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.1) — radar dışı. Sharpe negatif (-4.39) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-2.3.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,1495+1.04%
MA 90
0,1474+2.45%
MA 200
0,14+7.89%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%38.2
- 📈Hisse Senedi%38.17
- 💰Nakit / Mevduat%25.83
- ◌Diğer%20.07
- 🏢Özel Sektör%15.72
- 🏛️Devlet Tahvili%0.21
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,5'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,5 azaldı
- Hisse Senedi%38,6 →%38,2▼ −%0,5
- Diğer%19,7 →%20,1▲ +%0,3
- Nakit%25,8 →%25,8▲ +%0,1
- Özel Sektör%15,7 →%15,7▲ +%0,1
- Devlet Tahvili%0,2 →%0,2–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+47.2%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
100%
37.7% / 37.7% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 13
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 KCHOL Koç Holding | %6.20 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %6.01 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 TUPRS Tüpraş | %5.12 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %4.76 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 AKBNK Akbank | %3.78 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %3.36 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 ASELS Aselsan | %3.27 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 TCELL Turkcell | %2.71 | 108,50 | 167,64 | +54.5% | İş | AL |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-4.39üst %4
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.21
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.58
Volatilite (90g)düşük iyi
%6.6üst %90
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-9.13%üst %41
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.27
-2.27%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe140/145
-4.39%4
1Y Getiri119/135
%29.1%13
Reel 1Y119/135
%-2.3%13
Max DD87/147
%-9.1%41
Volatilite16/147
%6.6%90
Fon büyüklüğü100/147
94 milyon%33
Sıralama (3M)-4.55%
1158
134
Bu fon
+4.58%
Medyan
+9.13%
Yüzdelik
%15
Sıralama (1Y)-17.11%
1146
128
Bu fon
+29.07%
Medyan
+46.19%
Yüzdelik
%12
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +7% |
| 2025 | 3 | 2 | -2 | -1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | +26% |
| 2024 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | +53% |
| 2023 | 5 | 1 | 4 | 1 | -0 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | +66% |
| 2022 | 2 | -0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | +30% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | +16% |
| Ort. | 3.4 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 5.1 | 3.3 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 3.3 | 3.8 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 19 Mar 2025 | 10 Nis 2025 | 22 gün | -9.13% |
| 17 Tem 2024 | 06 Ağu 2024 | 20 gün | -5.07% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
İş Portföy Tema Değişken Fon, son bir yılda %30.7 nominal getiri sağlamış olsa da, reel olarak %1.2 kayıpla enflasyon karşısında erimiş durumda. Portföyün %57'si hisse senedinde, %25'i nakitte tutuluyor; bu da değişken fon kategorisi için görece dengeli ama temkinli bir dağılıma işaret ediyor. Ancak Sharpe oranının -4.36 olması, volatilitenin %6.6 seviyesinde olmasına rağmen risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğunu gösteriyor. 0.09 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON04.06.202616:11
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON10.05.202623:22
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON08.05.202613:08
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON08.04.202617:09
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON07.04.202610:38
- Fon Gider BilgileriİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON06.04.202609:23
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON06.04.202609:19
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON30.03.202620:25
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON06.03.202615:30
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON05.03.202617:51
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON27.02.202617:14
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON06.02.202617:58
- Performans Sunum Raporu1 ekİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON30.01.202610:11
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON14.01.202609:01
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON07.01.202617:29
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON04.12.202516:47
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON14.10.202514:10
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
94 milyon
-5.70% 1A
Yatırımcı
10.874
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
TMC'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 146.1%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 161.5%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.0%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.6%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 88.8%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 151.4%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·TMC
01TMC fonu nedir?
İş Portföy Tema Değişken Fon (TMC), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYTISB00075.
02TMC fonunun güncel fiyatı nedir?
TMC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.1510 (2026-06-08).
03TMC fonunun yıllık getirisi nedir?
TMC son 12 ayda %29.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-2.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04TMC fonunun Sharpe oranı kaç?
TMC için 90 günlük Sharpe oranı -4.39 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05TMC fonunun risk skoru nedir?
TMC fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06TMC fonunu hangi şirket yönetiyor?
TMC fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07TMC fonunun büyüklüğü ne kadar?
TMC fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 94 milyon TL ve 10.874 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.