Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorTE4
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV6,069591
+0.22%· 08 Haz 2026
1 Yıl+54.29%reel %17.3
Teb Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
3/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.22%
1H+0.62%
1A+2.69%
3A+9.53%
1Y+54.29%
YBI+18.11%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
TEB Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.7) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.82) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %17.3 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
5,9312+2.33%
MA 90
5,6658+7.13%
MA 200
5,2035+16.64%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%80.0
- 💰Nakit / Mevduat%79.97
- 🏛️Devlet Tahvili%13.65
- ◌Diğer%6.28
- 🏢Özel Sektör%0.10
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%1,1'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%1,1 azaldı
- Nakit%81,0 →%80,0▼ −%1,1
- Diğer%5,4 →%6,3▲ +%0,9
- Devlet Tahvili%13,5 →%13,7▲ +%0,2
- Özel Sektör%0,1 →%0,1–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Nisan 2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 0.1% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 USD USD | %0.09 | — | — | — | — | — |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.82üst %12
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.88
Calmar (1Y)yüksek iyi
35.04
Volatilite (90g)düşük iyi
%2.0üst %98
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-1.49%üst %5
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.11
+17.27%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe129/145
-2.82%12
1Y Getiri51/135
%54.3%63
Reel 1Y51/135
%17.3%63
Max DD140/147
%-1.5%5
Volatilite4/147
%2.0%98
Fon büyüklüğü9/147
2,2 milyar%95
Sıralama (3M)++0.40%
1158
68
Bu fon
+9.53%
Medyan
+9.13%
Yüzdelik
%57
Sıralama (1Y)++8.10%
1146
51
Bu fon
+54.29%
Medyan
+46.19%
Yüzdelik
%65
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +18% |
| 2025 | 4 | -0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +55% |
| 2024 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | -3 | 2 | -2 | 6 | 4 | +36% |
| 2023 | 0 | 2 | 1 | -0 | 3 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | +49% |
| 2022 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | +34% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 6 | 2 | +15% |
| Ort. | 3.1 | 1.8 | 3.0 | 2.5 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 3.9 | 2.5 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 3 gün | -8.20% |
| 22 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 85 gün | -6.24% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
TEB Portföy Birinci Değişken Fon (TE4), son bir yılda %55,5 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %17,5 seviyesinde kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyün %83’ü nakit ağırlıklı olduğu için aslında değişken fon kategorisinde beklenenden daha muhafazakar bir duruş sergiliyor. Sharpe rasyosunun -3,22 olması, risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor; düşük volatilite (%1,9) ise fonun sakin seyrettiğini teyit ediyor. 2,24 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, yatırımcı talebi istikrarlı görünüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
18 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON05.06.202609:48
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON05.05.202618:08
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON13.04.202610:03
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıTEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202615:38
- Fon Gider BilgileriTEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.04.202615:10
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON02.04.202617:14
- Sorumluluk Beyanı1 ekTEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON31.03.202623:24
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekTEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON31.03.202622:34
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekTEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON30.03.202614:58
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON04.03.202610:10
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON03.02.202617:21
- Performans Sunum Raporu1 ekTEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON30.01.202616:12
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON13.01.202616:20
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıTEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202614:38
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON05.01.202617:13
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON03.12.202516:19
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON14.10.202511:58
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON12.09.202515:49
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
2,2 milyar
-6.86% 1A
Yatırımcı
1.667
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
TE4'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 146.1%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 161.5%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.0%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.6%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 88.8%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 151.4%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·TE4
01TE4 fonu nedir?
Teb Portföy Birinci Değişken Fon (TE4), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Teb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYTEBP00187.
02TE4 fonunun güncel fiyatı nedir?
TE4 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺6.0696 (2026-06-08).
03TE4 fonunun yıllık getirisi nedir?
TE4 son 12 ayda %54.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %17.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04TE4 fonunun Sharpe oranı kaç?
TE4 için 90 günlük Sharpe oranı -2.82 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05TE4 fonunun risk skoru nedir?
TE4 fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06TE4 fonunu hangi şirket yönetiyor?
TE4 fonu Teb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07TE4 fonunun büyüklüğü ne kadar?
TE4 fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 2.22 milyar TL ve 1.667 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.