Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon (SUB), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDUUM00028.

SUB fonunun güncel fiyatı nedir?

SUB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,3786 (12 Ekim 2026).

SUB fonunun yıllık getirisi nedir?

SUB son 12 ayda %17,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%9,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

SUB fonunun Sharpe oranı kaç?

SUB için 90 günlük Sharpe oranı -2,56 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

SUB fonunun risk skoru nedir?

SUB fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

SUB fonunu hangi şirket yönetiyor?

SUB fonu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

SUB fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 101,1 Mn TL; 653 yatırımcısı bulunmaktadır.

SUB Ünlü Portföy İkinci Değişken Fonu Fiyatı

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYDUUM00028

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 17:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%18,1

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,3852 ₺fiyat %1,7 altında

MA 900,3898 ₺fiyat %2,9 altında

MA 2000,3905 ₺fiyat %3,1 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü101,1 Mn ₺kategorisinde 97./182 fon · ▲ %0,4 (gün)

Yatırımcı653−1 kişi (gün)

Pay adedi267,1 Mn▼ %0,02 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 420,9 B ₺ arttı. Bunun 20,9 B ₺'si para çıkışı, 441,6 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün−20,9 B ₺−1 kişi · büyüklüğün %0,0'i · 3 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −7,5 Mn ₺17 giriş günü · 47 çıkış günüen büyük giriş +108,5 B ₺ (7 Eki 2026)en büyük çıkış −2,2 Mn ₺ (4 Ağu 2026)

+500,0 B−500,0 B−1,0 Mn−1,5 Mn−2,0 Mn−2,5 Mn0

0−7,5 Mn

−7,5 Mn ₺

birikimli

13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−683,6 B ₺−6 kişi

Net akış · 1 ay−2,6 Mn ₺−90 kişi

Net akış · 3 ay−7,3 Mn ₺−136 kişi

Zirve büyüklük329,7 Mn ₺24 Haz 2024 · zirveden −%69,3

Yatırımcı başına154,8 B ₺dün 154,0 B ₺

En büyük tek gün giriş+30,0 Mn ₺19 Kas 2025

En büyük tek gün çıkış−36,7 Mn ₺26 Mar 2025

Aylık ortalama%3,4veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%59798/1.356 gün · 50/65 ay artı

Pazar payı%0,14tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1945 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

12 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 67 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi 27 Haz 2024 tarihindeki zirvesinin %76,9 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi267,1 Mnson gün −55,1 B pay (−%0,02)

Zirve1,16 Mr27 Haz 2024 · −%76,9

Son 1 yıl71 / 172gün net giriş / gün net çıkış · 8 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay55. / 162bu fon −%6,8 · kategori medyanı −%13,4

Paranın ortalama yaşı1,7 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺0,2803fiyat ₺0,3786 · +%35,1

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,0−55,1 B

1H−%0,7−1,8 Mn

1A−%2,5−7,0 Mn

3A−%6,8−19,4 Mn

6A−%7,3−21,2 Mn

1Y+%7,5+18,6 Mn

YBB−%12,9−39,4 Mn

Tümü+%29,9+61,5 Mn

Pay adedi ve fiyat

12 Eki 2026pay 267,1 Mnfiyat ₺0,3786

326,8 Mn232,5 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	111,0 Mn ₺	−2,7 Mn ₺	101,1 Mn ₺	−%6,7	−%6,6	−0,1 puan
Son 3 ay	110,6 Mn ₺	−7,5 Mn ₺	101,1 Mn ₺	−%1,9	−%1,9	+0,0 puan
Son 1 yıl	80,0 Mn ₺	+3,6 Mn ₺	101,1 Mn ₺	+%20,9	+%17,6	+3,3 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 80,0 Mn ₺ ve eklenen net +3,6 Mn ₺ ile toplam 83,6 Mn ₺ bugün 101,1 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,7 yıl.

3 yıldan eski%9

1–3 yıl%58

3–12 ay%33

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺0,0422₺0,4075

bugünkü fiyat ₺0,3786ortalama maliyet ₺0,2803 (+%35,1)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.

Başlangıç8,7 Mn ₺

Net yeni para−18,0 Mn ₺

Yatırım kazancı+110,5 Mn ₺

Bugün101,1 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%5,44/5 yıl artı

Şub+%1,33/5 yıl artı

Mar+%7,52/5 yıl artı

Nis+%5,34/5 yıl artı

May+%3,45/5 yıl artı

Haz+%3,05/6 yıl artı

Tem+%3,35/6 yıl artı

Ağu+%4,65/6 yıl artı

Eyl+%0,84/6 yıl artı

Eki+%1,65/6 yıl artı

Kas+%6,24/5 yıl artı

Ara+%1,94/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

12 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,2803, fiyat ₺0,3786: ortalama yatırımcı %35,1 kârda.
Yatırımcı sayısı, 30 Tem 2024 tarihindeki zirvesinin (2.573 kişi) %74,6 altında.

Yatırımcı653zirve 2.573 · 30 Tem 2024 · −%74,6

Kategori sırası113. / 174kategori yatırımcılarında pay %0,1 · medyan fon 1.201 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%12,3kategori medyanı −%10,6 · fonların %60 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye154,8 B ₺kategori medyanı 97,0 B ₺ · 1 yıl önce 75,2 B ₺

Ortalama maliyet₺0,2803fiyat ₺0,3786 · ortalama yatırımcı +%35,1

Seri3 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 31 gün

Dönem değişimi · kişi

1G−1−%0,2

1H−6−%0,9

1A−92−%12,3

3A−144−%18,1

6A−198−%23,3

1Y−411−%38,6

YBB−294−%31,0

Tümü+416+%175,5

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −144 kişi6 gün artış · 49 gün azalışen çok katılım +2 (7 Eki 2026)en çok ayrılış −15 (22 Eyl 2026)

+5−5−10−150

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

155,5 B137,7 B

154,8 B ₺

13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%6,6yatırımcılar−7,2 Mn ₺net para girişi −2,7 Mn ₺ · büyüklük 111,0 Mn ₺ → 101,1 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi −%1,9yatırımcılar−2,0 Mn ₺net para girişi −7,5 Mn ₺ · büyüklük 110,6 Mn ₺ → 101,1 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%17,6yatırımcılar+17,5 Mn ₺net para girişi +3,6 Mn ₺ · büyüklük 80,0 Mn ₺ → 101,1 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,2803→ bugün ₺0,3786+%35,1Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	653	−13	−%2,0	−854,1 B ₺	—	154,8 B ₺
Eyl 2026	666	−90	−%11,9	−3,0 Mn ₺	—	152,3 B ₺
Ağu 2026	756	−14	−%1,8	−3,0 Mn ₺	—	148,1 B ₺
Tem 2026	770	−32	−%4,0	−794,6 B ₺	—	138,2 B ₺
Haz 2026	802	−19	−%2,3	−272,0 B ₺	—	141,3 B ₺
May 2026	821	−17	−%2,0	−79,9 B ₺	—	136,2 B ₺
Nis 2026	838	−25	−%2,9	−1,2 Mn ₺	—	133,5 B ₺
Mar 2026	863	−22	−%2,5	−1,4 Mn ₺	—	125,3 B ₺
Şub 2026	885	−27	−%3,0	−1,2 Mn ₺	—	128,2 B ₺
Oca 2026	912	−35	−%3,7	−3,0 Mn ₺	—	122,8 B ₺
Ara 2025	947	−33	−%3,4	−271,2 B ₺	—	110,5 B ₺
Kas 2025	980	−44	−%4,3	+21,7 Mn ₺	—	103,2 B ₺

En çok katılım · tek gün+1375 Nis 2023

En çok ayrılış · tek gün−3111 Eyl 2024

En uzun artış serisi31 günbitiş 23 Şub 2024

Son 1 yıl31 / 176gün artış / azalış · 44 gün sabit

Zirve2.57330 Tem 2024

İlk kayıt23717 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

653

−408 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ahmet Kutay AğırbaşPortföy yöneticisi

Görevde 3 yıl · Eki 2023'ten beriTecrübe 7 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

8 fon daha yönetiyor →

Ebru AlkışPortföy yöneticisi

Görevde 6 ay · Nis 2026'dan beriTecrübe 7 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

7 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Adem DemiralFon müdürü

Görevde 8 yıl 4 ay · Haz 2018'den beriTecrübe 33 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

160 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

17 Eyl 2026Katıldı: Adem Demiral (fon müdürü)
3 Nis 2026Katıldı: Ebru Alkış
9 Oca 2026Ayrıldı: Mehmet KaraKatıldı: Ahmet Kutay Ağırbaş

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 8 Kas 2023

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%2,25günlük %0,00616 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%1,78yıl başından bu yana

yıllık sınır kullanımı %49 · 6 ayda · dönem sınırı %1,81

Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 158 fon içinde en ucuz 66.

en düşük %0,4medyan %2,4en yüksek %3,2

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%52,9Aracılık komisyonu%10,3Saklama ücreti%1,8Diğer giderler%19,1

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %52,9

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 5 kalemAylık raporlar →

%61,5hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi61,54

Ters-Repo21,32

Yatırım Fonları Katılma Payları9,24

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları7,49

Mevduat (TL)0,41

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %0,1

Hisse Senedi61,4 → 61,5▲ +0,1

Ters-Repo21,4 → 21,3▼ −0,1

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları7,5 → 7,5▼ −0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları9,3 → 9,2▼ −0,0

Mevduat (TL)0,4 → 0,4▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Hisse Senedi%61,54Ters-Repo%21,32Yatırım Fonları Katılma Payları%9,24Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%7,49Mevduat (TL)%0,41Takasbank Para Piyasası

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

Kapsanan hisse üstünden

AL 16TUT 3

Ortalama potansiyel +%75,0Kapsam: portföyün %87,1'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

TTKOM%7,852,3088,75+%69,73AL

ENKAI%7,583,50127,00+%52,12AL

MPARK%5,5437,25700,24+%60,23AL

SAHOL%4,783,50181,00+%116,84AL

ALARK%4,0109,00189,69+%74,01AL

TOASO%4,0265,00442,45+%67,04AL

ASTOR%3,8204,40367,28+%79,73AL

FROTO%3,374,65152,50+%104,33AL

AEFES%2,318,5631,26+%68,41AL

EKGYO%2,119,8533,15+%67,04AL

PGSUS%2,1134,40190,00+%41,43TUT

TRMET%2,0———0—

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-2,56

%35'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-2,25

—yüksek iyi

Calmar (1Y)1,82

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%18,2

%28'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%10,0

%45'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,62

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%9,3

Drawdown (1 yıl)

0min −%18,8 · 6 Kas 2024

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

SUB (bu fon)

+%18,1

Mevduat

+%40,5

Kategori ort.

+%32,6

BIST 30

+%31,6

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,0

Altın (gr)

+%17,3

BIST 100

+%16,2

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaDeğişken Şemsiye Fonu · 159 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri116/138

%17,6%17

Sharpe (90g)103/156

-2,56%35

Volatilite116/159

%18,2%28

Sıralama (3A)−%6,6

139. / 166 fon

Bu fon−%2,8

Medyan%3,8

Yüzdelik%16

Sıralama (1Y)−%16,7

127. / 149 fon

Bu fon%17,6

Medyan%34,3

Yüzdelik%15

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%0,0

+%2,4

+%2,6

+%1,7

+%4,3

+%7,5

+%1,1

2022

+%2,5

+%0,7

+%7,9

+%6,2

+%5,2

−%1,3

+%3,0

+%10,5

+%3,0

+%8,7

+%14,6

+%6,2

2023

−%1,3

−%1,6

+%36,2

+%2,4

+%3,0

+%10,4

+%11,0

+%9,4

+%7,1

+%0,1

−%0,5

−%6,3

2024

+%15,5

+%7,4

−%1,4

+%13,4

+%8,0

+%5,4

+%1,0

−%6,3

+%1,6

−%6,9

+%6,5

+%4,6

2025

+%0,2

−%2,2

−%1,5

−%0,2

+%0,9

+%1,8

+%8,1

+%3,1

−%1,5

+%3,0

+%3,8

2026

+%10,2

+%2,4

−%3,5

+%4,6

+%0,0

+%1,6

−%5,4

+%8,2

−%6,8

+%0,5

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

23 Tem 20246 Kas 2024106 gün−%18,8

9 Eki 202326 Ara 202378 gün−%13,2

18 Mar 202524 Mar 20256 gün−%12,8

14 Eyl 20261 Eki 202617 gün−%10,0

11 May 202631 Tem 202681 gün−%8,8

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %18,1 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-9,0’da kalmış; yani enflasyon etkisi kazancı belirgin biçimde aşındırmış. Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon’un portföyü %62 hisse senedi ve %29 nakit-mevduat içeriyor; bu dağılım, değişken fon kategorisiyle uyumlu, ancak hisse ağırlığı risk profilini yükseltiyor. Sharpe -2,56 ve %18,2 volatilite, risk başına getirinin görece zayıf kaldığına işaret ederken, maksimum düşüşün %-10,0 ve TEFAS risk seviyesinin 6/7 olması da dikkat çekiyor. 0,10 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü büyük ölçekli fonlardan ziyade daha niş bir seçenek konumuna yerleştiriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

40 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Analist görüşleri

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar