VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
SUB
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺0,356734▼ −%1,67
1 Yıl%13,4reel −%12,6
Büyüklük93,9 Mn ₺640 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri−%0,929 ≈ 0,3534 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺0,356734
1H−%4,3
1A−%9,0
3A−%8,7
6A−%9,2
1Y+%13,4
2Y+%41,0
5Y+%667,1
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Ünlü Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-9.0 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-3.64) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-12.6.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
SUB (Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon), Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDUUM00028. Fon 1 Mart 2005'de satışa sunuldu.
Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 93,9 Mn TL ve 640 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %13,4 nominal, −%12,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,64.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYDUUM00028
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 300,3759 ₺fiyat %5,1 altında
MA 900,3866 ₺fiyat %7,7 altında
MA 2000,3900 ₺fiyat %8,5 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü93,9 Mn ₺kategorisinde 99./182 fon · ▼ %1,7 (gün)
Yatırımcı640+0 kişi (gün)
Pay adedi263,2 Mn▼ %0,00 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%5,44/5 yıl artı
Şub+%1,33/5 yıl artı
Mar+%7,52/5 yıl artı
Nis+%5,34/5 yıl artı
May+%3,45/5 yıl artı
Haz+%3,05/6 yıl artı
Tem+%3,35/6 yıl artı
Ağu+%4,65/6 yıl artı
Eyl+%0,84/6 yıl artı
Eki+%0,64/6 yıl artı
Kas+%6,24/5 yıl artı
Ara+%1,94/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 8 Kas 2023
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%2,25günlük %0,00616 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,78yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %49 · 6 ayda · dönem sınırı %1,81
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 158 fon içinde en ucuz 66.
en düşük %0,4medyan %2,4en yüksek %3,2
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%52,9Aracılık komisyonu%10,3Saklama ücreti%1,8Diğer giderler%19,1
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %52,9Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
41 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; SUB'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniSUB'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01SUB fonu nedir?+
Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon (SUB), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDUUM00028.
02SUB fonunun güncel fiyatı nedir?+
SUB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,3567 (23 Ekim 2026).
03SUB fonunun yıllık getirisi nedir?+
SUB son 12 ayda %13,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%12,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04SUB fonunun Sharpe oranı kaç?+
SUB için 90 günlük Sharpe oranı -3,64 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05SUB fonunun risk skoru nedir?+
SUB fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06SUB fonunu hangi şirket yönetiyor?+
SUB fonu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07SUB fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 93,9 Mn TL; 640 yatırımcısı bulunmaktadır.