Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorSPN
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV9,415454
+0.01%· 09 Haz 2026
1 Yıl+41.10%reel %6.5
Azimut Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
2/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.01%
1H+0.65%
1A+3.35%
3A+8.98%
1Y+41.10%
YBI+15.06%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Azimut PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.4 — pozitif momentum. AUM %-24 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.25) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
9,1742+2.63%
MA 90
8,8115+6.85%
MA 200
8,2428+14.23%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%72.9
- 📈Hisse Senedi%72.91
- 🏢Özel Sektör%27.42
- ◌Diğer%25.85
- Kısa pozisyon / borç
- 💰Nakit / Mevduat%-26.18
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%12,8'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%9,6 azaldı
- Hisse Senedi%82,5 →%72,9▼ −%9,6
- Diğer%16,5 →%25,9▲ +%9,4
- Nakit%-29,6 →%-26,2▲ +%3,4
- Özel Sektör%30,7 →%27,4▼ −%3,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDevlet TahviliHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+46.5%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
98%
92.1% / 94.2% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 8
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 TUPRS Tüpraş | %31.93 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 KCHOL Koç Holding | %18.47 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
 AKBNK Akbank | %13.71 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %12.00 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %11.91 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %2.37 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %1.65 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 SISE Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. | %1.30 | — | — | — | — | — |
2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.25üst %56
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.72
Calmar (1Y)yüksek iyi
49.48
Volatilite (90g)düşük iyi
%4.6üst %57
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.93%üst %32
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.04
+6.47%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe161/366
-2.25%56
1Y Getiri115/311
%41.1%63
Reel 1Y116/311
%6.5%63
Max DD249/366
%-0.9%32
Volatilite157/366
%4.6%57
Fon büyüklüğü105/366
1,9 milyar%72
Sıralama (3M)++3.50%
11292
413
Bu fon
+8.98%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%68
Sıralama (1Y)++12.17%
11168
374
Bu fon
+41.10%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%68
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +15% |
| 2025 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | +48% |
| 2024 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +53% |
| 2023 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +50% |
| 2022 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | +41% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | +12% |
| Ort. | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Azimut Portföy İstatistiksel Arbitraj Fonu, son bir yılda %41,1 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %6,6 seviyesinde kalmış; enflasyon karşısında sınırlı da olsa pozitif ayrışıyor. Portföyün %87’si hisse senedinde yoğunlaşmış, bu da fonun serbest şemsiye kategorisindeki agresif duruşuyla uyumlu. Sharpe oranının -4,02 olması ve volatilitenin %3 gibi düşük kalması, getirinin risk birimi başına zayıf kaldığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-0,7 ile sınırlı olması ise dikkat çekici bir koruma sağlamış. 1,82 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak, istatistiksel arbitraj stratejisine ilgi duyan yatırımcılar için niş bir alternatif sunuyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.06.202618:10
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.05.202618:09
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)17.04.202617:12
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202618:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202618:15
- Fon Gider BilgileriAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202617:21
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.03.202623:30
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.03.202623:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.03.202616:37
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.03.202617:34
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202618:04
- Performans Sunum Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202618:15
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202619:23
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.01.202618:47
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.12.202517:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.11.202517:33
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.10.202516:01
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,9 milyar
-24.45% 1A
Yatırımcı
435
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
SPN'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 929.9%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·SPN
01SPN fonu nedir?
Azimut Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (SPN), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM00176.
02SPN fonunun güncel fiyatı nedir?
SPN biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺9.4155 (2026-06-09).
03SPN fonunun yıllık getirisi nedir?
SPN son 12 ayda %41.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %6.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04SPN fonunun Sharpe oranı kaç?
SPN için 90 günlük Sharpe oranı -2.25 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05SPN fonunun risk skoru nedir?
SPN fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06SPN fonunu hangi şirket yönetiyor?
SPN fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07SPN fonunun büyüklüğü ne kadar?
SPN fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.91 milyar TL ve 435 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.