Qnb Portföy Algoritmik Stratejiler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

QNB Portföy'ün algoritmik stratejilerle yönettiği bu fon, son bir ayda %1,2 nominal getiri sunmuş; yıllık veri henüz oluşmadığı için enflasyon karşısındaki reel durumu şimdilik belirsiz. Portföyün %97'si hisse senedinde, bu da fonun "hisse senedi yoğun" kategorisiyle birebir örtüşüyor, cash tamponu ise sadece %3'te kalmış. Risk tarafında Sharpe oranının -0,34 olması, %25,3'lük yüksek volatiliteye rağmen getirinin riski karşılayamadığını gösteriyor; maksimum düşüşün %12,3'te kalması ise algoritmik yönetimin sert kayıpları sınırladığına işaret ediyor. 0,49 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, bu da kurumsal ilginin varlığını ama henüz kitlesel bir talebe dönüşmediğini gösteriyor.