Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorRD1
Rota Portföy Yönetimi A.Ş.
Rota Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,736167
+0.02%· 12 Haz 2026
1 Yıl+28.34%reel %-3.0
Rota Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
2/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.02%
1H-0.04%
1A-2.26%
3A-0.09%
1Y+28.34%
YBI+2.09%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Rota Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.3). Sharpe negatif (-3.87) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-3.0.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,7481-0.68%
MA 90
1,755-1.07%
MA 200
1,6712+3.89%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%58.4
- 📈Hisse Senedi%58.35
- ◌Diğer%22.54
- 💰Nakit / Mevduat%19.11
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%2,5'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%2,5 azaldı
- Nakit%21,6 →%19,1▼ −%2,5
- Hisse Senedi%56,5 →%58,4▲ +%1,9
- Diğer%21,9 →%22,5▲ +%0,7
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 12.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+39.5%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
69%
38.4% / 55.5% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 11TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 THYAO Türk Hava Yolları | %4.87 | 293,25 | 455,00 455,00–508,50 | +55.2% | 3 kurum | AL |
 ASELS Aselsan | %4.37 | 377,75 | 450,00 450,00–495,00 | +19.1% | 2 kurum | AL |
 TTKOM Türk Telekom | %4.02 | 61,70 | 88,75 | +43.9% | İş | AL |
 KRDMD Kardemir (D) | %3.91 | 38,56 | 48,00 | +24.5% | İş | AL |
 TUPRS Tüpraş | %3.88 | 236,00 | 338,00 338,00–368,00 | +43.2% | 3 kurum | AL |
 ISCTR İş Bankası (C) | %3.88 | 13,74 | — | — | İş | — |
 ENKAI Enka İnşaat | %3.30 | 92,80 | 127,00 | +36.9% | İş | AL |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %3.27 | 35,02 | 48,00 48,00–53,40 | +37.1% | 2 kurum | AL |
7 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.87üst %10
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.58
Calmar (1Y)yüksek iyi
4.62
Volatilite (90g)düşük iyi
%12.4üst %71
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-8.19%üst %65
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.17
-3.04%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 148 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe133/147
-3.87%10
1Y Getiri117/136
%28.3%15
Reel 1Y117/136
%-3.0%15
Max DD53/148
%-8.2%65
Volatilite44/148
%12.4%71
Fon büyüklüğü115/148
60,9 milyon%23
Sıralama (3M)-7.17%
1159
151
Bu fon
-0.09%
Medyan
+7.07%
Yüzdelik
%5
Sıralama (1Y)-15.21%
1147
126
Bu fon
+28.34%
Medyan
+43.56%
Yüzdelik
%14
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 2 | -5 | 1 | -1 | 0 | · | · | · | · | · | · | +3% |
| 2025 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 4 | +55% |
| 2024 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 2 | 0 | 3 | +9% |
| Ort. | 4.9 | 2.4 | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 3.8 | 4.3 | 3.0 | 5.2 | 0.8 | 3.4 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Rota Portföy Birinci Değişken Fon, son bir yılda %29,9 nominal getiri sağlasa da, aynı dönemde yüksek seyreden enflasyon karşısında reel bazda %-1,8 kayıpla negatif bölgede kalmış durumda. Portföyün %57’si hisse senedinde, kalan kısmı ise nakit ve diğer varlıklarda değerlendirilmiş; bu da değişken fon kategorisiyle tutarlı, dengeli bir dağılım sunuyor. Ancak -3,61 gibi oldukça düşük bir Sharpe oranı ve %12,5’lik volatilite, risk-getiri dengesinin zorlandığını, yani alınan riske karşılık getirinin yetersiz kaldığını gösteriyor. 60 milyon ₺’lik portföy büyüklüğüyle piyasada niş bir oyuncu konumunda; bu ölçek, esnek hareket edebilme avantajı sağlasa da likidite ve maliyet verimliliği açısından dikkatle izlenmeli.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
24 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 24 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.06.202613:03
- Portföy Dağılım Raporu1 ekROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.05.202616:39
- İzahname (Değişiklik) 1 ekROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON04.05.202609:44
- İzahname1 ekROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON04.05.202609:44
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON04.05.202609:43
- İzahname (Değişiklik) 1 ekROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON20.04.202617:52
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON13.04.202611:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.04.202614:42
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.04.202613:04
- Fon Gider BilgileriROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.04.202611:21
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON31.03.202623:37
- Portföy Dağılım Raporu1 ekROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.03.202617:35
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON10.02.202614:19
- Portföy Dağılım Raporu1 ekROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.02.202610:03
- Performans Sunum Raporu1 ekROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON29.01.202616:16
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON14.01.202610:31
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.01.202619:55
- Portföy Dağılım Raporu1 ekROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.01.202619:24
- Fon Gider BilgileriROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.01.202619:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON05.12.202516:30
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON13.10.202510:45
- İzahname1 ekROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON16.09.202516:21
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON16.09.202516:20
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON16.09.202516:20
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
60,9 milyon
-1.07% 1A
Yatırımcı
153
Takipteyiz
11 Eki 2024 tarihinden beri
609 gün
yeni
RD1'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 154.4%Sharpe: 8.59
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.6%Sharpe: 3.39
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 142.9%Sharpe: 2.90
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 135.0%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 139.0%Sharpe: 1.94
BVVBv Portföy Teknoloji Değişken Fon
1Y: 93.9%Sharpe: 1.64
Sık sorulanlar·RD1
01RD1 fonu nedir?
Rota Portföy Birinci Değişken Fon (RD1), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Rota Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYROTP00562.
02RD1 fonunun güncel fiyatı nedir?
RD1 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.7362 (2026-06-12).
03RD1 fonunun yıllık getirisi nedir?
RD1 son 12 ayda %28.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-3.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04RD1 fonunun Sharpe oranı kaç?
RD1 için 90 günlük Sharpe oranı -3.87 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05RD1 fonunun risk skoru nedir?
RD1 fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06RD1 fonunu hangi şirket yönetiyor?
RD1 fonu Rota Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07RD1 fonunun büyüklüğü ne kadar?
RD1 fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 61 milyon TL ve 153 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.