Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorPPS
Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş.
Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,657902
+6.21%· 08 Haz 2026
1 Yıl+57.18%reel %19.7
Phillip Portföy Birinci Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.001 gr altın
1G+6.21%
1H-0.59%
1A-3.97%
3A-16.76%
1Y+57.18%
YBI-1.67%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Phi̇lli̇p PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.0). AUM %-50 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.21) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
3,8472-4.92%
MA 90
4,1744-12.37%
MA 200
3,7924-3.55%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%60.1
- 📈Hisse Senedi%60.08
- ◌Diğer%39.92
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%2,8'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%2,8 azaldı
- Hisse Senedi%62,9 →%60,1▼ −%2,8
- Diğer%37,1 →%39,9▲ +%2,8
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
İŞ YATIRIM TAVSİYESİ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Nisan 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 42.1% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ISCTR İş Bankası (C) | %17.49 | 13,63 | — | — | İş | — |
 XOM EXXON MOBIL CORP | %10.59 | — | — | — | — | — |
 AEM AGNICO EAGLE MINES | %7.49 | — | — | — | — | — |
 EWZ ISHARES MSCI BRAZIL ETF | %5.74 | — | — | — | — | — |
 FCX FREEPORT MCMORAN | %0.78 | — | — | — | — | — |
5 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.21üst %55
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.15
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.99
Volatilite (90g)düşük iyi
%31.6üst %12
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-29.20%üst %91
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.24
+19.70%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe164/366
-2.21%55
1Y Getiri36/311
%57.2%89
Reel 1Y33/311
%19.7%90
Max DD35/366
%-29.2%91
Volatilite324/366
%31.6%12
Fon büyüklüğü132/366
1,3 milyar%64
Sıralama (3M)-22.63%
11292
1240
Bu fon
-16.76%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%4
Sıralama (1Y)++28.46%
11168
140
Bu fon
+57.18%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%88
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 2 | 14 | -15 | -10 | -0 | · | · | · | · | · | · | -2% |
| 2025 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 5 | 22 | 2 | 3 | 3 | +107% |
| 2024 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | 8 | -3 | 1 | -3 | +26% |
| 2023 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | -0 | 0 | 1 | 1 | 8 | +25% |
| 2022 | · | · | · | · | · | 4 | 2 | -0 | 2 | 2 | 2 | 1 | +15% |
| Ort. | 6.2 | 2.8 | 4.8 | -2.1 | -1.0 | 4.4 | 2.1 | 3.2 | 8.2 | 0.7 | 2.0 | 2.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 20 Mar 2025 | 08 Nis 2025 | 19 gün | -11.73% |
| 13 Ara 2024 | 23 Ara 2024 | 10 gün | -9.29% |
| 24 Tem 2025 | 04 Ağu 2025 | 11 gün | -9.24% |
| 18 Tem 2024 | 06 Ağu 2024 | 19 gün | -8.43% |
| 24 Şub 2025 | 05 Mar 2025 | 9 gün | -6.68% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Phillip Portföy Birinci Serbest Fon, son bir yılda %49.2 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %12.7 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışmayı başarmış. Portföyün %63’ü hisse senedi ağırlıklı, kalan kısmı ise diğer varlıklarla desteklenmiş; bu da serbest fon kategorisiyle uyumlu bir esneklik sunuyor. Ancak Sharpe oranının -2.50 olması ve volatilitenin %30.5 gibi yüksek bir seviyede seyretmesi, risk-getiri dengesinin oldukça agresif olduğunu gösteriyor. 1.29 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi ise bu risk profiline rağmen istikrarlı görünüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
34 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 34 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON05.06.202608:59
- Portföy Dağılım Raporu2 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON02.06.202619:28
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON07.05.202618:56
- Portföy Dağılım Raporu2 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON06.05.202618:39
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON20.04.202615:19
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON15.04.202610:35
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON14.04.202613:14
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON09.04.202619:24
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON07.04.202617:31
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON06.04.202618:48
- Fon Gider BilgileriPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON02.04.202619:56
- Portföy Dağılım Raporu2 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON02.04.202619:21
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON01.04.202600:17
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON04.03.202619:33
- Portföy Dağılım Raporu2 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON04.03.202614:45
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON12.02.202617:04
- Portföy Dağılım Raporu2 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON09.02.202615:50
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON06.02.202609:00
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON06.02.202608:58
- Performans Sunum Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON02.02.202616:52
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON13.01.202619:40
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON07.01.202609:06
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON07.01.202609:04
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON06.01.202620:39
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON06.01.202613:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON08.12.202518:13
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON05.12.202517:11
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON03.12.202515:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON07.11.202518:50
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON06.11.202512:45
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON13.10.202517:16
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON18.09.202517:20
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON18.09.202509:06
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON05.09.202519:18
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,3 milyar
-50.44% 1A
Yatırımcı
4.101
Takipteyiz
11 May 2022 tarihinden beri
1490 gün
yeni
PPS'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·PPS
01PPS fonu nedir?
Phillip Portföy Birinci Serbest Fon (PPS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYPHPY00032.
02PPS fonunun güncel fiyatı nedir?
PPS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.6579 (2026-06-08).
03PPS fonunun yıllık getirisi nedir?
PPS son 12 ayda %57.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %19.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04PPS fonunun Sharpe oranı kaç?
PPS için 90 günlük Sharpe oranı -2.21 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05PPS fonunun risk skoru nedir?
PPS fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06PPS fonunu hangi şirket yönetiyor?
PPS fonu Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07PPS fonunun büyüklüğü ne kadar?
PPS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.29 milyar TL ve 4.101 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.