PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Serbest Şemsiye FonuPhillip Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1120g

Toplam getiri

+307.00%

Fon büyüklüğü

570,5 milyon

Yatırımcı

1.472

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0003 → 4,0714. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %34'lik dilime ait. Bu, medyana göre -5.39% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 9 drawdown periyodu:

2026-04-01 → 2026-07-03(93g)

-39.76%

2025-03-20 → 2025-04-08(19g)

-11.73%

2024-12-13 → 2024-12-23(10g)

-9.29%

2025-07-24 → 2025-08-04(11g)

-9.24%

2024-07-18 → 2024-08-06(19g)

-8.43%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %16,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-10,5’te kalmış; yani enflasyon etkisi performansın önemli bölümünü aşındırmış. Serbest fon yapısına paralel olarak portföyün %37’si hisse senetlerinde, %4’ü nakit ve mevduatta bulunuyor; ancak kalan bölüm açıklanmadığı için kompozisyonun tamamını görmek mümkün değil. Sharpe 0,56 iken %59,0 volatilite ve %-39,8 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinde yüksek oynaklığın öne çıktığını gösteriyor; TEFAS risk seviyesi de 7/7. Phillip Portföy Birinci Serbest Fon’un 0,57 milyar TL’lik büyüklüğü, onu geniş kitle fonundan ziyade orta ölçekli, daha niş bir seçenek konumuna taşıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön