İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Son 30 gün yatay (≈%-0.0) — radar dışı. Sharpe negatif (-1057.84) — risksiz faizin altında performans.
PIK (İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. V Mall İstanbul Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu), İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir gsfdur. ISIN: TRYAPYS00312.
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 7,98 Mr TL ve 529 yatırımcısı var.
SPK'nın 14.09.2026 tarihli izniyle fon içtüzüğü tadil edildi. Değişiklikler 26.10.2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak; değişikliğin içeriği bildirimde belirtilmedi.
Fonun 31.08.2026 tarihli birim pay fiyatı 21.018,518725 TL'dir. 08.09.2026-07.10.2026 tarihleri arasında yapılacak katılma payı iadelerinde de aynı birim pay fiyatı kullanılacaktır.
Senin için: 08.09.2026-07.10.2026 arasında satış (iade) talimatı veren yatırımcının payları 21.018,518725 TL birim pay fiyatından geri alınacaktır.
Yükleniyor…
Bir yıllık getiri verisi bulunmadığı için fonun nominal ya da reel performansı hakkında anlamlı bir değerlendirme yapmak mümkün değil; son bir aylık değişim de %0,0 seviyesinde. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisindeki PIK’in portföy dağılımı paylaşılmadığından, yatırım stratejisinin kategoriyle uyumunu varlık bazında doğrulamak mümkün değil. Sharpe oranının -970,74 olması dikkat çekiyor; ancak %0,0 volatilite ve %-0,1 azami düşüşle birlikte bu göstergeler, sınırlı fiyat hareketi ve düşük veri oynaklığı çerçevesinde okunmalı. 7,98 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise PIK’in niş bir yapıdan ziyade kayda değer ölçeğe ulaşmış olduğunu gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildirİsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. V Mall İstanbul Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (PIK), Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Nitelikli yatırımcıya yöneliktir; TEFAS'ta işlem görmez; ISIN kodu TRYAPYS00312.
PIK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺21.015,98 (8 Ekim 2026).
PIK için 90 günlük Sharpe oranı -1.057,84 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
PIK fonu İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Fon büyüklüğü 7,98 Mr TL; 529 yatırımcısı bulunmaktadır.