PIK İsra Portföy V Mall İstanbul Katılım Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

Önemli değişikliklerFonun KAP'ta duyurduğu kural değişiklikleri — yeni duyuru geldikçe burası güncellenir.

DuyuruKAP · 20 Eki 2026

İçtüzük değişikliği ertelendi

Fon içtüzüğünde yapılan değişikliklerin planlanan 26.10.2026 tarihinde yürürlüğe girmeyeceği açıklandı. Portföy saklayıcısının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. olarak değiştirilmesi için SPK'na başvuru yapılacak.

Önceİçtüzük değişikliklerinin 26.10.2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyordu.

ŞimdiDeğişiklikler 26.10.2026'da yürürlüğe girmeyecek; saklayıcı değişikliği için SPK'na başvurulacak.

Senin için: Yatırımcının alım-satım, fiyatlama veya ödeme koşullarında bu bildirimle duyurulan bir değişiklik yok; yalnız içtüzük takvimi ve saklayıcı kuruluş süreci ertelendi.

KAP bildirimi ↗

Önceki duyurular (1) · 7 Eyl 2026 ve öncesi

Satış / iade kurallarıKAP · 7 Eyl 2026· geçerlilik 8 Eyl 2026

İade için birim pay fiyatı açıklandı

Fonun 31.08.2026 tarihli birim pay fiyatı 21.018,518725 TL'dir. 08.09.2026-07.10.2026 tarihleri arasında yapılacak katılma payı iadelerinde de aynı birim pay fiyatı kullanılacaktır.

Senin için: 08.09.2026-07.10.2026 arasında satış (iade) talimatı veren yatırımcının payları 21.018,518725 TL birim pay fiyatından geri alınacaktır.

KAP bildirimi ↗Valör ne demek? →

ISINTRYAPYS00312

DurumNitelikli Yatırımcı (GSF)

KAP Bilgi ↗

KAP

23 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi −%0,1

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Mar 2026MayTemEylEki

Aylık getiri (son 24 ay)

Nis 2026HazTemEylEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü7,98 Mr ₺kategorisinde 7./579 fon

Yatırımcı529

Aylık ortalama−%0,0kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%23/146 gün · 0/7 ay artı

Pazar payı%1,21tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz182 gün24 Nis 2026'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Sık sorulanlar

01PIK fonu nedir?+

İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. V Mall İstanbul Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (PIK), Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Nitelikli yatırımcıya yöneliktir; TEFAS'ta işlem görmez; ISIN kodu TRYAPYS00312.

02PIK fonunun güncel fiyatı nedir?+

PIK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺21.015,80 (23 Ekim 2026).

03PIK fonunu hangi şirket yönetiyor?+

PIK fonu İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

04PIK fonunun büyüklüğü ne kadar?+

Fon büyüklüğü 7,98 Mr TL; 529 yatırımcısı bulunmaktadır.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.